泰信现代服务业混合(泰信现代)基金净值查询(290014)
今天最新净值
2.0590
-0.0300 -1.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1214
0.0764 3.7342%
- 累计净值：2.1190
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.584亿份
- 最近份额：0.4832亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：王博强 黄潜轶
近一月,泰信现代服务业混合(290014)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0450 |
2.1050 |
2.0590 |
2.1190 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0590 |
2.1190 |
2.0890 |
2.1490 |
-0.0300 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0890 |
2.1490 |
2.1260 |
2.1860 |
-0.0370 |
-1.77% |
| 2025-12-11 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1260 |
2.1860 |
2.1310 |
2.1910 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1310 |
2.1910 |
2.0960 |
2.1560 |
0.0350 |
1.67% |
| 2025-12-09 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0960 |
2.1560 |
2.1320 |
2.1920 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1320 |
2.1920 |
2.0570 |
2.1170 |
0.0750 |
3.65% |
| 2025-12-05 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0570 |
2.1170 |
2.0710 |
2.1310 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2025-12-04 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0710 |
2.1310 |
2.0790 |
2.1390 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0790 |
2.1390 |
2.1380 |
2.1980 |
-0.0590 |
-2.84% |
|
|
| 2025-12-02 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
2.1980 |
2.1790 |
2.2390 |
-0.0410 |
-1.92% |
| 2025-12-01 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1790 |
2.2390 |
2.1860 |
2.2460 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1860 |
2.2460 |
2.1300 |
2.1900 |
0.0560 |
2.63% |
| 2025-11-27 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1300 |
2.1900 |
2.1380 |
2.1980 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1380 |
2.1980 |
2.1420 |
2.2020 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1420 |
2.2020 |
2.0940 |
2.1540 |
0.0480 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.0940 |
2.1540 |
2.1780 |
2.2380 |
-0.0840 |
-4.01% |
| 2025-11-21 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.1780 |
2.2380 |
2.3360 |
2.3960 |
-0.1580 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3360 |
2.3960 |
2.3100 |
2.3700 |
0.0260 |
1.13% |
| 2025-11-19 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.3100 |
2.3700 |
2.2660 |
2.3260 |
0.0440 |
1.94% |
| 2025-11-18 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2660 |
2.3260 |
2.2980 |
2.3580 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
290014 |
泰信现代服务业混合 |
2.2980 |
2.3580 |
2.1960 |
2.2560 |
0.1020 |
4.64% |
