泰信添利30天持有债券发起式C(泰信添利30天持有期债券发起式C)基金净值查询(014196)

今天最新净值 1.1162 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1162
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.2010亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

近一季泰信添利30天持有债券发起式C|泰信添利30天持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-09-14	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-09-11	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-09-10	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2026-09-09	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1161	1.1161	1.1160	1.1160	0.0001	0.01%
2026-09-08	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2026-09-07	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-09-04	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-09-03	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-09-02	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%

2026-09-01	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2026-08-31	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2026-08-28	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-27	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-25	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-24	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-21	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1154	1.1154	0.0000	0.00%
2026-08-20	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-18	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-08-17	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-08-14	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2026-08-13	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-08-12	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%

2026-08-11	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-08-10	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-08-07	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-08-06	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%
2026-08-05	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-08-04	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-08-03	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-07-31	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-07-30	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-07-29	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-28	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-07-24	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-23	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-22	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-07-21	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-07-20	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-07-17	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-16	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-07-15	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-07-14	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%
2026-07-10	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-07-09	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-08	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-07	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-06	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-07-03	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-07-02	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-07-01	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-06-29	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2026-06-26	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-06-25	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-06-24	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-06-23	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-06-18	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-06-17	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+A	0.9239	5.53%
泰信国策驱动	1.7860	4.14%
泰信鑫选A	1.5720	4.11%
泰信低碳经济混合发起式A	1.5801	3.54%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5430	3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0557	3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0530	3.49%
泰信中小盘	4.9920	3.48%
泰信先行	0.4534	1.89%
泰信医疗服务混合发起式A	1.1271	1.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%