泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询(013073)
今天最新净值
0.9626
0.0127 1.3400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8503
-0.0061 -0.7136%
- 累计净值：0.9626
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1088亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一季,泰信医疗服务混合发起式C(013073)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0096 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0279 |
-3.17% |
| 2024-04-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0133 |
-1.49% |
| 2024-04-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8973 |
0.8973 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0183 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9156 |
0.9156 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0160 |
1.78% |
| 2024-04-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0110 |
-1.21% |
|
|
| 2024-04-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0144 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0058 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-03-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9248 |
0.9248 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0145 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-03-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0206 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0127 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0154 |
1.65% |
| 2024-03-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0133 |
1.44% |
|
|
| 2024-03-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0093 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9119 |
0.9119 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0232 |
2.61% |
| 2024-03-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8887 |
0.8887 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0111 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8776 |
0.8776 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0232 |
-2.58% |
| 2024-03-06 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9008 |
0.9008 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0234 |
2.62% |
| 2024-03-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0267 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0293 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0176 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0151 |
1.75% |
| 2024-02-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0093 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0248 |
3.03% |
| 2024-02-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0115 |
1.43% |
| 2024-02-06 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8066 |
0.8066 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0680 |
9.21% |
| 2024-02-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0213 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0279 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.7874 |
0.7874 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0304 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0172 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8350 |
0.8350 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0199 |
-2.33% |
| 2024-01-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0163 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0178 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0120 |
1.43% |
| 2024-01-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0550 |
-6.14% |
