泰信医疗服务混合发起式C基金净值查询(013073)
今天最新净值
1.0921
-0.0370 -3.39%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0790
0.0012 0.1069%
- 累计净值：1.0921
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5642亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：朱志权 陈颖
近一季,泰信医疗服务混合发起式C(013073)基金累计收益率-17.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0143 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0370 |
-3.39% |
| 2025-12-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0107 |
-0.94% |
|
|
| 2025-12-02 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0225 |
-1.97% |
| 2025-12-01 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0167 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0137 |
1.21% |
| 2025-11-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0254 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0172 |
-1.48% |
| 2025-11-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0166 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0331 |
-2.77% |
| 2025-11-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2275 |
1.2275 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0312 |
2.61% |
| 2025-11-12 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1963 |
1.1963 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0172 |
1.46% |
|
|
| 2025-11-11 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0191 |
-1.62% |
| 2025-11-04 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0358 |
-2.89% |
| 2025-11-03 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2299 |
1.2299 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0699 |
6.03% |
| 2025-10-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0286 |
-2.41% |
| 2025-10-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0174 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0195 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0290 |
-2.51% |
| 2025-10-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0158 |
1.35% |
| 2025-10-15 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0399 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.1836 |
1.1836 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0449 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0346 |
-2.74% |
| 2025-09-30 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0185 |
1.49% |
| 2025-09-29 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0458 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0254 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2682 |
1.2682 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0335 |
-2.57% |
| 2025-09-22 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0261 |
-1.97% |
| 2025-09-18 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
013073 |
泰信医疗服务混合发起式C |
1.3175 |
1.3175 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0052 |
-0.39% |
