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泰信增强债券C基金净值查询(291007)

今天最新净值 1.1133 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 0.0000 -0.0044%
  • 累计净值:1.5318
  • 成立日期:2009-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.760亿份
  • 最近份额:10.2712亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:郑宇光 镇嘉
近一季泰信增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰信增强债券C(291007)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 291007 泰信增强债券C 1.1139 1.5324 1.1137 1.5322 0.0002 0.02%
2024-03-26 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1137 1.5322 0.0000 0.00%
2024-03-25 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1137 1.5322 0.0000 0.00%
2024-03-22 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1136 1.5321 0.0001 0.01%
2024-03-21 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1136 1.5321 0.0000 0.00%
2024-03-20 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1136 1.5321 0.0000 0.00%
2024-03-19 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1135 1.5320 0.0001 0.01%
2024-03-18 291007 泰信增强债券C 1.1135 1.5320 1.1133 1.5318 0.0002 0.02%
2024-03-15 291007 泰信增强债券C 1.1133 1.5318 1.1133 1.5318 0.0000 0.00%
2024-03-14 291007 泰信增强债券C 1.1133 1.5318 1.1135 1.5320 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 291007 泰信增强债券C 1.1135 1.5320 1.1136 1.5321 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1137 1.5322 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1137 1.5322 0.0000 0.00%
2024-03-08 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1137 1.5322 0.0000 0.00%
2024-03-07 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1137 1.5322 0.0000 0.00%
2024-03-06 291007 泰信增强债券C 1.1137 1.5322 1.1136 1.5321 0.0001 0.01%
2024-03-05 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1136 1.5321 0.0000 0.00%
2024-03-04 291007 泰信增强债券C 1.1136 1.5321 1.1134 1.5319 0.0002 0.02%
2024-03-01 291007 泰信增强债券C 1.1134 1.5319 1.1134 1.5319 0.0000 0.00%
2024-02-29 291007 泰信增强债券C 1.1134 1.5319 1.1133 1.5318 0.0001 0.01%
2024-02-28 291007 泰信增强债券C 1.1133 1.5318 1.1133 1.5318 0.0000 0.00%
2024-02-27 291007 泰信增强债券C 1.1133 1.5318 1.1133 1.5318 0.0000 0.00%
2024-02-26 291007 泰信增强债券C 1.1133 1.5318 1.1132 1.5317 0.0001 0.01%
2024-02-23 291007 泰信增强债券C 1.1132 1.5317 1.1131 1.5316 0.0001 0.01%
2024-02-22 291007 泰信增强债券C 1.1131 1.5316 1.1130 1.5315 0.0001 0.01%
2024-02-21 291007 泰信增强债券C 1.1130 1.5315 1.1129 1.5314 0.0001 0.01%
2024-02-20 291007 泰信增强债券C 1.1129 1.5314 1.1127 1.5312 0.0002 0.02%
2024-02-19 291007 泰信增强债券C 1.1127 1.5312 1.1120 1.5305 0.0007 0.06%
2024-02-08 291007 泰信增强债券C 1.1120 1.5305 1.1120 1.5305 0.0000 0.00%
2024-02-07 291007 泰信增强债券C 1.1120 1.5305 1.1119 1.5304 0.0001 0.01%
2024-02-06 291007 泰信增强债券C 1.1119 1.5304 1.1119 1.5304 0.0000 0.00%
2024-02-05 291007 泰信增强债券C 1.1119 1.5304 1.1116 1.5301 0.0003 0.03%
2024-02-02 291007 泰信增强债券C 1.1116 1.5301 1.1116 1.5301 0.0000 0.00%
2024-02-01 291007 泰信增强债券C 1.1116 1.5301 1.1115 1.5300 0.0001 0.01%
2024-01-31 291007 泰信增强债券C 1.1115 1.5300 1.1114 1.5299 0.0001 0.01%
2024-01-30 291007 泰信增强债券C 1.1114 1.5299 1.1110 1.5295 0.0004 0.04%
2024-01-29 291007 泰信增强债券C 1.1110 1.5295 1.1108 1.5293 0.0002 0.02%
2024-01-26 291007 泰信增强债券C 1.1108 1.5293 1.1107 1.5292 0.0001 0.01%
2024-01-25 291007 泰信增强债券C 1.1107 1.5292 1.1105 1.5290 0.0002 0.02%
2024-01-24 291007 泰信增强债券C 1.1105 1.5290 1.1105 1.5290 0.0000 0.00%
2024-01-23 291007 泰信增强债券C 1.1105 1.5290 1.1104 1.5289 0.0001 0.01%
2024-01-22 291007 泰信增强债券C 1.1104 1.5289 1.1102 1.5287 0.0002 0.02%
2024-01-19 291007 泰信增强债券C 1.1102 1.5287 1.1102 1.5287 0.0000 0.00%
2024-01-18 291007 泰信增强债券C 1.1102 1.5287 1.1101 1.5286 0.0001 0.01%
2024-01-17 291007 泰信增强债券C 1.1101 1.5286 1.1101 1.5286 0.0000 0.00%
2024-01-16 291007 泰信增强债券C 1.1101 1.5286 1.1100 1.5285 0.0001 0.01%
2024-01-15 291007 泰信增强债券C 1.1100 1.5285 1.1099 1.5284 0.0001 0.01%
2024-01-12 291007 泰信增强债券C 1.1099 1.5284 1.1098 1.5283 0.0001 0.01%
2024-01-11 291007 泰信增强债券C 1.1098 1.5283 1.1098 1.5283 0.0000 0.00%
2024-01-10 291007 泰信增强债券C 1.1098 1.5283 1.1098 1.5283 0.0000 0.00%
2024-01-09 291007 泰信增强债券C 1.1098 1.5283 1.1097 1.5282 0.0001 0.01%
2024-01-08 291007 泰信增强债券C 1.1097 1.5282 1.1094 1.5279 0.0003 0.03%
2024-01-05 291007 泰信增强债券C 1.1094 1.5279 1.1093 1.5278 0.0001 0.01%
2024-01-04 291007 泰信增强债券C 1.1093 1.5278 1.1092 1.5277 0.0001 0.01%
2024-01-03 291007 泰信增强债券C 1.1092 1.5277 1.1093 1.5278 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 291007 泰信增强债券C 1.1093 1.5278 1.1094 1.5279 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 291007 泰信增强债券C 1.1094 1.5279 1.1092 1.5277 0.0002 0.02%
2023-12-28 291007 泰信增强债券C 1.1092 1.5277 1.1089 1.5274 0.0003 0.03%