基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

万家可转债债券A基金净值查询(008331)

今天最新净值 1.1506 0.0049 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1538 0.0001 0.0084%
  • 累计净值:1.1506
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8111亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀 董一平
近一季万家可转债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家可转债债券A(008331)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008331 万家可转债债券A 1.1537 1.1537 1.1509 1.1509 0.0028 0.24%
2024-03-27 008331 万家可转债债券A 1.1509 1.1509 1.1601 1.1601 -0.0092 -0.79%
2024-03-26 008331 万家可转债债券A 1.1601 1.1601 1.1643 1.1643 -0.0042 -0.36%
2024-03-25 008331 万家可转债债券A 1.1643 1.1643 1.1699 1.1699 -0.0056 -0.48%
2024-03-22 008331 万家可转债债券A 1.1699 1.1699 1.1718 1.1718 -0.0019 -0.16%
2024-03-21 008331 万家可转债债券A 1.1718 1.1718 1.1686 1.1686 0.0032 0.27%
2024-03-20 008331 万家可转债债券A 1.1686 1.1686 1.1632 1.1632 0.0054 0.46%
2024-03-19 008331 万家可转债债券A 1.1632 1.1632 1.1606 1.1606 0.0026 0.22%
2024-03-18 008331 万家可转债债券A 1.1606 1.1606 1.1506 1.1506 0.0100 0.87%
2024-03-15 008331 万家可转债债券A 1.1506 1.1506 1.1457 1.1457 0.0049 0.43%
2024-03-14 008331 万家可转债债券A 1.1457 1.1457 1.1487 1.1487 -0.0030 -0.26%
2024-03-13 008331 万家可转债债券A 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2024-03-12 008331 万家可转债债券A 1.1474 1.1474 1.1478 1.1478 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 008331 万家可转债债券A 1.1478 1.1478 1.1442 1.1442 0.0036 0.31%
2024-03-08 008331 万家可转债债券A 1.1442 1.1442 1.1428 1.1428 0.0014 0.12%
2024-03-07 008331 万家可转债债券A 1.1428 1.1428 1.1435 1.1435 -0.0007 -0.06%
2024-03-06 008331 万家可转债债券A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2024-03-05 008331 万家可转债债券A 1.1434 1.1434 1.1490 1.1490 -0.0056 -0.49%
2024-03-04 008331 万家可转债债券A 1.1490 1.1490 1.1521 1.1521 -0.0031 -0.27%
2024-03-01 008331 万家可转债债券A 1.1521 1.1521 1.1485 1.1485 0.0036 0.31%
2024-02-29 008331 万家可转债债券A 1.1485 1.1485 1.1420 1.1420 0.0065 0.57%
2024-02-28 008331 万家可转债债券A 1.1420 1.1420 1.1553 1.1553 -0.0133 -1.15%
2024-02-27 008331 万家可转债债券A 1.1553 1.1553 1.1509 1.1509 0.0044 0.38%
2024-02-26 008331 万家可转债债券A 1.1509 1.1509 1.1551 1.1551 -0.0042 -0.36%
2024-02-23 008331 万家可转债债券A 1.1551 1.1551 1.1544 1.1544 0.0007 0.06%
2024-02-22 008331 万家可转债债券A 1.1544 1.1544 1.1483 1.1483 0.0061 0.53%
2024-02-21 008331 万家可转债债券A 1.1483 1.1483 1.1425 1.1425 0.0058 0.51%
2024-02-20 008331 万家可转债债券A 1.1425 1.1425 1.1332 1.1332 0.0093 0.82%
2024-02-19 008331 万家可转债债券A 1.1332 1.1332 1.1311 1.1311 0.0021 0.19%
2024-02-08 008331 万家可转债债券A 1.1311 1.1311 1.1248 1.1248 0.0063 0.56%
2024-02-07 008331 万家可转债债券A 1.1248 1.1248 1.1160 1.1160 0.0088 0.79%
2024-02-06 008331 万家可转债债券A 1.1160 1.1160 1.0942 1.0942 0.0218 1.99%
2024-02-05 008331 万家可转债债券A 1.0942 1.0942 1.1043 1.1043 -0.0101 -0.91%
2024-02-02 008331 万家可转债债券A 1.1043 1.1043 1.1076 1.1076 -0.0033 -0.30%
2024-02-01 008331 万家可转债债券A 1.1076 1.1076 1.1063 1.1063 0.0013 0.12%
2024-01-31 008331 万家可转债债券A 1.1063 1.1063 1.1135 1.1135 -0.0072 -0.65%
2024-01-30 008331 万家可转债债券A 1.1135 1.1135 1.1238 1.1238 -0.0103 -0.92%
2024-01-29 008331 万家可转债债券A 1.1238 1.1238 1.1339 1.1339 -0.0101 -0.89%
2024-01-26 008331 万家可转债债券A 1.1339 1.1339 1.1326 1.1326 0.0013 0.11%
2024-01-25 008331 万家可转债债券A 1.1326 1.1326 1.1150 1.1150 0.0176 1.58%
2024-01-24 008331 万家可转债债券A 1.1150 1.1150 1.1137 1.1137 0.0013 0.12%
2024-01-23 008331 万家可转债债券A 1.1137 1.1137 1.1119 1.1119 0.0018 0.16%
2024-01-22 008331 万家可转债债券A 1.1119 1.1119 1.1311 1.1311 -0.0192 -1.70%
2024-01-19 008331 万家可转债债券A 1.1311 1.1311 1.1334 1.1334 -0.0023 -0.20%
2024-01-18 008331 万家可转债债券A 1.1334 1.1334 1.1360 1.1360 -0.0026 -0.23%
2024-01-17 008331 万家可转债债券A 1.1360 1.1360 1.1490 1.1490 -0.0130 -1.13%
2024-01-16 008331 万家可转债债券A 1.1490 1.1490 1.1519 1.1519 -0.0029 -0.25%
2024-01-15 008331 万家可转债债券A 1.1519 1.1519 1.1538 1.1538 -0.0019 -0.16%
2024-01-12 008331 万家可转债债券A 1.1538 1.1538 1.1494 1.1494 0.0044 0.38%
2024-01-11 008331 万家可转债债券A 1.1494 1.1494 1.1451 1.1451 0.0043 0.38%
2024-01-10 008331 万家可转债债券A 1.1451 1.1451 1.1481 1.1481 -0.0030 -0.26%
2024-01-09 008331 万家可转债债券A 1.1481 1.1481 1.1458 1.1458 0.0023 0.20%
2024-01-08 008331 万家可转债债券A 1.1458 1.1458 1.1571 1.1571 -0.0113 -0.98%
2024-01-05 008331 万家可转债债券A 1.1571 1.1571 1.1624 1.1624 -0.0053 -0.46%
2024-01-04 008331 万家可转债债券A 1.1624 1.1624 1.1665 1.1665 -0.0041 -0.35%
2024-01-03 008331 万家可转债债券A 1.1665 1.1665 1.1733 1.1733 -0.0068 -0.58%
2024-01-02 008331 万家可转债债券A 1.1733 1.1733 1.1728 1.1728 0.0005 0.04%
2023-12-29 008331 万家可转债债券A 1.1728 1.1728 1.1654 1.1654 0.0074 0.63%