长城积极增利债券C(长城积极C)基金净值查询(200113)

今天最新净值 1.5663 0.0137 0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6073 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7567
成立日期：2011-04-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.783亿份
最近份额：0.3849亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张勇魏建

近一季长城积极增利债券C|长城积极C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城积极增利债券C(200113)基金累计收益率-8.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	200113	长城积极增利债券C	1.5597	1.7501	1.5663	1.7567	-0.0066	-0.42%
2026-09-14	200113	长城积极增利债券C	1.5663	1.7567	1.5526	1.7430	0.0137	0.88%
2026-09-11	200113	长城积极增利债券C	1.5526	1.7430	1.5613	1.7517	-0.0087	-0.56%
2026-09-10	200113	长城积极增利债券C	1.5613	1.7517	1.5741	1.7645	-0.0128	-0.81%
2026-09-09	200113	长城积极增利债券C	1.5741	1.7645	1.5884	1.7788	-0.0143	-0.90%
2026-09-08	200113	长城积极增利债券C	1.5884	1.7788	1.5926	1.7830	-0.0042	-0.26%
2026-09-07	200113	长城积极增利债券C	1.5926	1.7830	1.5644	1.7548	0.0282	1.80%
2026-09-04	200113	长城积极增利债券C	1.5644	1.7548	1.5843	1.7747	-0.0199	-1.26%
2026-09-03	200113	长城积极增利债券C	1.5843	1.7747	1.6054	1.7958	-0.0211	-1.33%
2026-09-02	200113	长城积极增利债券C	1.6054	1.7958	1.6386	1.8290	-0.0332	-2.07%

2026-09-01	200113	长城积极增利债券C	1.6386	1.8290	1.6568	1.8472	-0.0182	-1.10%
2026-08-31	200113	长城积极增利债券C	1.6568	1.8472	1.6567	1.8471	0.0001	0.01%
2026-08-28	200113	长城积极增利债券C	1.6567	1.8471	1.6661	1.8565	-0.0094	-0.56%
2026-08-27	200113	长城积极增利债券C	1.6661	1.8565	1.6329	1.8233	0.0332	2.03%
2026-08-26	200113	长城积极增利债券C	1.6329	1.8233	1.6230	1.8134	0.0099	0.61%
2026-08-25	200113	长城积极增利债券C	1.6230	1.8134	1.6047	1.7951	0.0183	1.14%
2026-08-24	200113	长城积极增利债券C	1.6047	1.7951	1.6124	1.8028	-0.0077	-0.48%
2026-08-21	200113	长城积极增利债券C	1.6124	1.8028	1.6105	1.8009	0.0019	0.12%
2026-08-20	200113	长城积极增利债券C	1.6105	1.8009	1.6159	1.8063	-0.0054	-0.33%
2026-08-19	200113	长城积极增利债券C	1.6159	1.8063	1.6509	1.8413	-0.0350	-2.12%
2026-08-18	200113	长城积极增利债券C	1.6509	1.8413	1.6636	1.8540	-0.0127	-0.76%
2026-08-17	200113	长城积极增利债券C	1.6636	1.8540	1.6352	1.8256	0.0284	1.74%
2026-08-14	200113	长城积极增利债券C	1.6352	1.8256	1.6389	1.8293	-0.0037	-0.23%
2026-08-13	200113	长城积极增利债券C	1.6389	1.8293	1.6660	1.8564	-0.0271	-1.65%
2026-08-12	200113	长城积极增利债券C	1.6660	1.8564	1.6734	1.8638	-0.0074	-0.44%

2026-08-11	200113	长城积极增利债券C	1.6734	1.8638	1.6882	1.8786	-0.0148	-0.88%
2026-08-10	200113	长城积极增利债券C	1.6882	1.8786	1.6990	1.8894	-0.0108	-0.64%
2026-08-07	200113	长城积极增利债券C	1.6990	1.8894	1.6948	1.8852	0.0042	0.25%
2026-08-06	200113	长城积极增利债券C	1.6948	1.8852	1.6910	1.8814	0.0038	0.22%
2026-08-05	200113	长城积极增利债券C	1.6910	1.8814	1.6674	1.8578	0.0236	1.42%
2026-08-04	200113	长城积极增利债券C	1.6674	1.8578	1.6415	1.8319	0.0259	1.58%
2026-08-03	200113	长城积极增利债券C	1.6415	1.8319	1.6568	1.8472	-0.0153	-0.92%
2026-07-31	200113	长城积极增利债券C	1.6568	1.8472	1.6339	1.8243	0.0229	1.40%
2026-07-30	200113	长城积极增利债券C	1.6339	1.8243	1.6424	1.8328	-0.0085	-0.52%
2026-07-29	200113	长城积极增利债券C	1.6424	1.8328	1.6240	1.8144	0.0184	1.13%
2026-07-28	200113	长城积极增利债券C	1.6240	1.8144	1.6568	1.8472	-0.0328	-1.98%
2026-07-27	200113	长城积极增利债券C	1.6568	1.8472	1.6256	1.8160	0.0312	1.92%
2026-07-24	200113	长城积极增利债券C	1.6256	1.8160	1.6348	1.8252	-0.0092	-0.56%
2026-07-23	200113	长城积极增利债券C	1.6348	1.8252	1.6297	1.8201	0.0051	0.31%
2026-07-22	200113	长城积极增利债券C	1.6297	1.8201	1.6470	1.8374	-0.0173	-1.05%
2026-07-21	200113	长城积极增利债券C	1.6470	1.8374	1.6098	1.8002	0.0372	2.31%
2026-07-20	200113	长城积极增利债券C	1.6098	1.8002	1.6205	1.8109	-0.0107	-0.66%
2026-07-17	200113	长城积极增利债券C	1.6205	1.8109	1.6392	1.8296	-0.0187	-1.14%
2026-07-16	200113	长城积极增利债券C	1.6392	1.8296	1.6518	1.8422	-0.0126	-0.76%
2026-07-15	200113	长城积极增利债券C	1.6518	1.8422	1.6636	1.8540	-0.0118	-0.71%
2026-07-14	200113	长城积极增利债券C	1.6636	1.8540	1.6381	1.8285	0.0255	1.56%
2026-07-13	200113	长城积极增利债券C	1.6381	1.8285	1.6715	1.8619	-0.0334	-2.00%
2026-07-10	200113	长城积极增利债券C	1.6715	1.8619	1.6960	1.8864	-0.0245	-1.44%
2026-07-09	200113	长城积极增利债券C	1.6960	1.8864	1.6700	1.8604	0.0260	1.56%
2026-07-08	200113	长城积极增利债券C	1.6700	1.8604	1.6792	1.8696	-0.0092	-0.55%
2026-07-07	200113	长城积极增利债券C	1.6792	1.8696	1.6938	1.8842	-0.0146	-0.86%
2026-07-06	200113	长城积极增利债券C	1.6938	1.8842	1.6963	1.8867	-0.0025	-0.15%
2026-07-03	200113	长城积极增利债券C	1.6963	1.8867	1.6921	1.8825	0.0042	0.25%
2026-07-02	200113	长城积极增利债券C	1.6921	1.8825	1.7058	1.8962	-0.0137	-0.80%
2026-07-01	200113	长城积极增利债券C	1.7058	1.8962	1.7126	1.9030	-0.0068	-0.40%
2026-06-30	200113	长城积极增利债券C	1.7126	1.9030	1.6745	1.8649	0.0381	2.28%
2026-06-29	200113	长城积极增利债券C	1.6745	1.8649	1.6711	1.8615	0.0034	0.20%
2026-06-26	200113	长城积极增利债券C	1.6711	1.8615	1.6845	1.8749	-0.0134	-0.80%
2026-06-25	200113	长城积极增利债券C	1.6845	1.8749	1.6974	1.8878	-0.0129	-0.76%
2026-06-24	200113	长城积极增利债券C	1.6974	1.8878	1.6861	1.8765	0.0113	0.67%
2026-06-23	200113	长城积极增利债券C	1.6861	1.8765	1.7025	1.8929	-0.0164	-0.96%
2026-06-22	200113	长城积极增利债券C	1.7025	1.8929	1.7090	1.8994	-0.0065	-0.38%
2026-06-18	200113	长城积极增利债券C	1.7090	1.8994	1.7191	1.9095	-0.0101	-0.59%
2026-06-17	200113	长城积极增利债券C	1.7191	1.9095	1.7221	1.9125	-0.0030	-0.17%
2026-06-16	200113	长城积极增利债券C	1.7221	1.9125	1.7077	1.8981	0.0144	0.84%

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