| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 每份派现金0.0604元 |
| 2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
