长城积极增利债券C(长城积极C)基金净值查询(200113)
今天最新净值
1.5663
0.0137 0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6073
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7567
- 成立日期：2011-04-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.783亿份
- 最近份额：0.3849亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张勇 魏建
近一月,长城积极增利债券C(200113)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5597 |
1.7501 |
1.5663 |
1.7567 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5663 |
1.7567 |
1.5526 |
1.7430 |
0.0137 |
0.88% |
| 2026-09-11 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5526 |
1.7430 |
1.5613 |
1.7517 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5613 |
1.7517 |
1.5741 |
1.7645 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5741 |
1.7645 |
1.5884 |
1.7788 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5884 |
1.7788 |
1.5926 |
1.7830 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5926 |
1.7830 |
1.5644 |
1.7548 |
0.0282 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5644 |
1.7548 |
1.5843 |
1.7747 |
-0.0199 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.5843 |
1.7747 |
1.6054 |
1.7958 |
-0.0211 |
-1.33% |
| 2026-09-02 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6054 |
1.7958 |
1.6386 |
1.8290 |
-0.0332 |
-2.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6386 |
1.8290 |
1.6568 |
1.8472 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6568 |
1.8472 |
1.6567 |
1.8471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6567 |
1.8471 |
1.6661 |
1.8565 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6661 |
1.8565 |
1.6329 |
1.8233 |
0.0332 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6329 |
1.8233 |
1.6230 |
1.8134 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6230 |
1.8134 |
1.6047 |
1.7951 |
0.0183 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6047 |
1.7951 |
1.6124 |
1.8028 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6124 |
1.8028 |
1.6105 |
1.8009 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6105 |
1.8009 |
1.6159 |
1.8063 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6159 |
1.8063 |
1.6509 |
1.8413 |
-0.0350 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6509 |
1.8413 |
1.6636 |
1.8540 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
200113 |
长城积极增利债券C |
1.6636 |
1.8540 |
1.6352 |
1.8256 |
0.0284 |
1.74% |
