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长城积极增利债券C(长城积极C)基金净值查询(200113)

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今天最新净值 1.5847 0.0019 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6073 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7751
  • 成立日期：2011-04-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：16.783亿份
  • 最近份额：0.3849亿
  • 最近资产：0.26亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张勇 魏建
今年以来长城积极增利债券C|长城积极C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长城积极增利债券C(200113)基金累计收益率-1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 200113 长城积极增利债券C 1.6049 1.7953 1.5847 1.7751 0.0202 1.27%
2026-09-17 200113 长城积极增利债券C 1.5847 1.7751 1.5828 1.7732 0.0019 0.12%
2026-09-16 200113 长城积极增利债券C 1.5828 1.7732 1.5597 1.7501 0.0231 1.48%
2026-09-15 200113 长城积极增利债券C 1.5597 1.7501 1.5663 1.7567 -0.0066 -0.42%
2026-09-14 200113 长城积极增利债券C 1.5663 1.7567 1.5526 1.7430 0.0137 0.88%
2026-09-11 200113 长城积极增利债券C 1.5526 1.7430 1.5613 1.7517 -0.0087 -0.56%
2026-09-10 200113 长城积极增利债券C 1.5613 1.7517 1.5741 1.7645 -0.0128 -0.81%
2026-09-09 200113 长城积极增利债券C 1.5741 1.7645 1.5884 1.7788 -0.0143 -0.90%
2026-09-08 200113 长城积极增利债券C 1.5884 1.7788 1.5926 1.7830 -0.0042 -0.26%
2026-09-07 200113 长城积极增利债券C 1.5926 1.7830 1.5644 1.7548 0.0282 1.80%
2026-09-04 200113 长城积极增利债券C 1.5644 1.7548 1.5843 1.7747 -0.0199 -1.26%
2026-09-03 200113 长城积极增利债券C 1.5843 1.7747 1.6054 1.7958 -0.0211 -1.33%
2026-09-02 200113 长城积极增利债券C 1.6054 1.7958 1.6386 1.8290 -0.0332 -2.07%
2026-09-01 200113 长城积极增利债券C 1.6386 1.8290 1.6568 1.8472 -0.0182 -1.10%
2026-08-31 200113 长城积极增利债券C 1.6568 1.8472 1.6567 1.8471 0.0001 0.01%
2026-08-28 200113 长城积极增利债券C 1.6567 1.8471 1.6661 1.8565 -0.0094 -0.56%
2026-08-27 200113 长城积极增利债券C 1.6661 1.8565 1.6329 1.8233 0.0332 2.03%
2026-08-26 200113 长城积极增利债券C 1.6329 1.8233 1.6230 1.8134 0.0099 0.61%
2026-08-25 200113 长城积极增利债券C 1.6230 1.8134 1.6047 1.7951 0.0183 1.14%
2026-08-24 200113 长城积极增利债券C 1.6047 1.7951 1.6124 1.8028 -0.0077 -0.48%
2026-08-21 200113 长城积极增利债券C 1.6124 1.8028 1.6105 1.8009 0.0019 0.12%
2026-08-20 200113 长城积极增利债券C 1.6105 1.8009 1.6159 1.8063 -0.0054 -0.33%
2026-08-19 200113 长城积极增利债券C 1.6159 1.8063 1.6509 1.8413 -0.0350 -2.12%
2026-08-18 200113 长城积极增利债券C 1.6509 1.8413 1.6636 1.8540 -0.0127 -0.76%
2026-08-17 200113 长城积极增利债券C 1.6636 1.8540 1.6352 1.8256 0.0284 1.74%
2026-08-14 200113 长城积极增利债券C 1.6352 1.8256 1.6389 1.8293 -0.0037 -0.23%
2026-08-13 200113 长城积极增利债券C 1.6389 1.8293 1.6660 1.8564 -0.0271 -1.65%
2026-08-12 200113 长城积极增利债券C 1.6660 1.8564 1.6734 1.8638 -0.0074 -0.44%
2026-08-11 200113 长城积极增利债券C 1.6734 1.8638 1.6882 1.8786 -0.0148 -0.88%
2026-08-10 200113 长城积极增利债券C 1.6882 1.8786 1.6990 1.8894 -0.0108 -0.64%
2026-08-07 200113 长城积极增利债券C 1.6990 1.8894 1.6948 1.8852 0.0042 0.25%
2026-08-06 200113 长城积极增利债券C 1.6948 1.8852 1.6910 1.8814 0.0038 0.22%
2026-08-05 200113 长城积极增利债券C 1.6910 1.8814 1.6674 1.8578 0.0236 1.42%
2026-08-04 200113 长城积极增利债券C 1.6674 1.8578 1.6415 1.8319 0.0259 1.58%
2026-08-03 200113 长城积极增利债券C 1.6415 1.8319 1.6568 1.8472 -0.0153 -0.92%
2026-07-31 200113 长城积极增利债券C 1.6568 1.8472 1.6339 1.8243 0.0229 1.40%
2026-07-30 200113 长城积极增利债券C 1.6339 1.8243 1.6424 1.8328 -0.0085 -0.52%
2026-07-29 200113 长城积极增利债券C 1.6424 1.8328 1.6240 1.8144 0.0184 1.13%
2026-07-28 200113 长城积极增利债券C 1.6240 1.8144 1.6568 1.8472 -0.0328 -1.98%
2026-07-27 200113 长城积极增利债券C 1.6568 1.8472 1.6256 1.8160 0.0312 1.92%
2026-07-24 200113 长城积极增利债券C 1.6256 1.8160 1.6348 1.8252 -0.0092 -0.56%
2026-07-23 200113 长城积极增利债券C 1.6348 1.8252 1.6297 1.8201 0.0051 0.31%
2026-07-22 200113 长城积极增利债券C 1.6297 1.8201 1.6470 1.8374 -0.0173 -1.05%
2026-07-21 200113 长城积极增利债券C 1.6470 1.8374 1.6098 1.8002 0.0372 2.31%
2026-07-20 200113 长城积极增利债券C 1.6098 1.8002 1.6205 1.8109 -0.0107 -0.66%
2026-07-17 200113 长城积极增利债券C 1.6205 1.8109 1.6392 1.8296 -0.0187 -1.14%
2026-07-16 200113 长城积极增利债券C 1.6392 1.8296 1.6518 1.8422 -0.0126 -0.76%
2026-07-15 200113 长城积极增利债券C 1.6518 1.8422 1.6636 1.8540 -0.0118 -0.71%
2026-07-14 200113 长城积极增利债券C 1.6636 1.8540 1.6381 1.8285 0.0255 1.56%
2026-07-13 200113 长城积极增利债券C 1.6381 1.8285 1.6715 1.8619 -0.0334 -2.00%
2026-07-10 200113 长城积极增利债券C 1.6715 1.8619 1.6960 1.8864 -0.0245 -1.44%
2026-07-09 200113 长城积极增利债券C 1.6960 1.8864 1.6700 1.8604 0.0260 1.56%
2026-07-08 200113 长城积极增利债券C 1.6700 1.8604 1.6792 1.8696 -0.0092 -0.55%
2026-07-07 200113 长城积极增利债券C 1.6792 1.8696 1.6938 1.8842 -0.0146 -0.86%
2026-07-06 200113 长城积极增利债券C 1.6938 1.8842 1.6963 1.8867 -0.0025 -0.15%
2026-07-03 200113 长城积极增利债券C 1.6963 1.8867 1.6921 1.8825 0.0042 0.25%
2026-07-02 200113 长城积极增利债券C 1.6921 1.8825 1.7058 1.8962 -0.0137 -0.80%
2026-07-01 200113 长城积极增利债券C 1.7058 1.8962 1.7126 1.9030 -0.0068 -0.40%
2026-06-30 200113 长城积极增利债券C 1.7126 1.9030 1.6745 1.8649 0.0381 2.28%
2026-06-29 200113 长城积极增利债券C 1.6745 1.8649 1.6711 1.8615 0.0034 0.20%
2026-06-26 200113 长城积极增利债券C 1.6711 1.8615 1.6845 1.8749 -0.0134 -0.80%
2026-06-25 200113 长城积极增利债券C 1.6845 1.8749 1.6974 1.8878 -0.0129 -0.76%
2026-06-24 200113 长城积极增利债券C 1.6974 1.8878 1.6861 1.8765 0.0113 0.67%
2026-06-23 200113 长城积极增利债券C 1.6861 1.8765 1.7025 1.8929 -0.0164 -0.96%
2026-06-22 200113 长城积极增利债券C 1.7025 1.8929 1.7090 1.8994 -0.0065 -0.38%
2026-06-18 200113 长城积极增利债券C 1.7090 1.8994 1.7191 1.9095 -0.0101 -0.59%
2026-06-17 200113 长城积极增利债券C 1.7191 1.9095 1.7221 1.9125 -0.0030 -0.17%
2026-06-16 200113 长城积极增利债券C 1.7221 1.9125 1.7077 1.8981 0.0144 0.84%
2026-06-15 200113 长城积极增利债券C 1.7077 1.8981 1.6718 1.8622 0.0359 2.15%
2026-06-12 200113 长城积极增利债券C 1.6718 1.8622 1.6601 1.8505 0.0117 0.70%
2026-06-11 200113 长城积极增利债券C 1.6601 1.8505 1.6501 1.8405 0.0100 0.61%
2026-06-10 200113 长城积极增利债券C 1.6501 1.8405 1.6706 1.8610 -0.0205 -1.23%
2026-06-09 200113 长城积极增利债券C 1.6706 1.8610 1.6518 1.8422 0.0188 1.14%
2026-06-08 200113 长城积极增利债券C 1.6518 1.8422 1.6742 1.8646 -0.0224 -1.34%
2026-06-05 200113 长城积极增利债券C 1.6742 1.8646 1.6838 1.8742 -0.0096 -0.57%
2026-06-04 200113 长城积极增利债券C 1.6838 1.8742 1.6939 1.8843 -0.0101 -0.60%
2026-06-03 200113 长城积极增利债券C 1.6939 1.8843 1.6965 1.8869 -0.0026 -0.15%
2026-06-02 200113 长城积极增利债券C 1.6965 1.8869 1.6850 1.8754 0.0115 0.68%
2026-06-01 200113 长城积极增利债券C 1.6850 1.8754 1.6811 1.8715 0.0039 0.23%
2026-05-29 200113 长城积极增利债券C 1.6811 1.8715 1.7097 1.9001 -0.0286 -1.67%
2026-05-28 200113 长城积极增利债券C 1.7097 1.9001 1.6891 1.8795 0.0206 1.22%
2026-05-27 200113 长城积极增利债券C 1.6891 1.8795 1.7008 1.8912 -0.0117 -0.69%
2026-05-26 200113 长城积极增利债券C 1.7008 1.8912 1.7138 1.9042 -0.0130 -0.76%
2026-05-25 200113 长城积极增利债券C 1.7138 1.9042 1.7077 1.8981 0.0061 0.36%
2026-05-22 200113 长城积极增利债券C 1.7077 1.8981 1.6960 1.8864 0.0117 0.69%
2026-05-21 200113 长城积极增利债券C 1.6960 1.8864 1.7185 1.9089 -0.0225 -1.31%
2026-05-20 200113 长城积极增利债券C 1.7185 1.9089 1.7211 1.9115 -0.0026 -0.15%
2026-05-19 200113 长城积极增利债券C 1.7211 1.9115 1.6964 1.8868 0.0247 1.46%
2026-05-18 200113 长城积极增利债券C 1.6964 1.8868 1.6970 1.8874 -0.0006 -0.04%
2026-05-15 200113 长城积极增利债券C 1.6970 1.8874 1.7093 1.8997 -0.0123 -0.72%
2026-05-14 200113 长城积极增利债券C 1.7093 1.8997 1.7342 1.9246 -0.0249 -1.44%
2026-05-13 200113 长城积极增利债券C 1.7342 1.9246 1.7237 1.9141 0.0105 0.61%
2026-05-12 200113 长城积极增利债券C 1.7237 1.9141 1.7491 1.9395 -0.0254 -1.47%
2026-05-11 200113 长城积极增利债券C 1.7491 1.9395 1.7352 1.9256 0.0139 0.80%
2026-05-08 200113 长城积极增利债券C 1.7352 1.9256 1.7346 1.9250 0.0006 0.03%
2026-04-30 200113 长城积极增利债券C 1.6992 1.8896 1.6931 1.8835 0.0061 0.36%
2026-04-29 200113 长城积极增利债券C 1.6931 1.8835 1.6782 1.8686 0.0149 0.89%
2026-04-28 200113 长城积极增利债券C 1.6782 1.8686 1.6981 1.8885 -0.0199 -1.17%
2026-04-27 200113 长城积极增利债券C 1.6981 1.8885 1.6919 1.8823 0.0062 0.37%
2026-04-24 200113 长城积极增利债券C 1.6919 1.8823 1.7010 1.8914 -0.0091 -0.53%
2026-04-23 200113 长城积极增利债券C 1.7010 1.8914 1.7156 1.9060 -0.0146 -0.85%
2026-04-22 200113 长城积极增利债券C 1.7156 1.9060 1.6989 1.8893 0.0167 0.98%
2026-04-21 200113 长城积极增利债券C 1.6989 1.8893 1.7078 1.8982 -0.0089 -0.52%
2026-04-20 200113 长城积极增利债券C 1.7078 1.8982 1.7080 1.8984 -0.0002 -0.01%
2026-04-17 200113 长城积极增利债券C 1.7080 1.8984 1.6977 1.8881 0.0103 0.61%
2026-04-16 200113 长城积极增利债券C 1.6977 1.8881 1.6694 1.8598 0.0283 1.70%
2026-04-15 200113 长城积极增利债券C 1.6694 1.8598 1.6682 1.8586 0.0012 0.07%
2026-04-14 200113 长城积极增利债券C 1.6682 1.8586 1.6486 1.8390 0.0196 1.19%
2026-04-13 200113 长城积极增利债券C 1.6486 1.8390 1.6636 1.8540 -0.0150 -0.90%
2026-04-10 200113 长城积极增利债券C 1.6636 1.8540 1.6624 1.8528 0.0012 0.07%
2026-04-09 200113 长城积极增利债券C 1.6624 1.8528 1.6619 1.8523 0.0005 0.03%
2026-04-08 200113 长城积极增利债券C 1.6619 1.8523 1.5977 1.7881 0.0642 4.02%
2026-04-07 200113 长城积极增利债券C 1.5977 1.7881 1.5929 1.7833 0.0048 0.30%
2026-04-03 200113 长城积极增利债券C 1.5929 1.7833 1.5900 1.7804 0.0029 0.18%
2026-04-02 200113 长城积极增利债券C 1.5900 1.7804 1.6171 1.8075 -0.0271 -1.68%
2026-04-01 200113 长城积极增利债券C 1.6171 1.8075 1.5795 1.7699 0.0376 2.38%
2026-03-31 200113 长城积极增利债券C 1.5795 1.7699 1.6081 1.7985 -0.0286 -1.78%
2026-03-30 200113 长城积极增利债券C 1.6081 1.7985 1.6245 1.8149 -0.0164 -1.01%
2026-03-27 200113 长城积极增利债券C 1.6245 1.8149 1.6122 1.8026 0.0123 0.76%
2026-03-26 200113 长城积极增利债券C 1.6122 1.8026 1.6435 1.8339 -0.0313 -1.90%
2026-03-25 200113 长城积极增利债券C 1.6435 1.8339 1.6221 1.8125 0.0214 1.32%
2026-03-24 200113 长城积极增利债券C 1.6221 1.8125 1.5727 1.7631 0.0494 3.14%
2026-03-23 200113 长城积极增利债券C 1.5727 1.7631 1.5882 1.7786 -0.0155 -0.98%
2026-03-20 200113 长城积极增利债券C 1.5882 1.7786 1.5969 1.7873 -0.0087 -0.54%
2026-03-19 200113 长城积极增利债券C 1.5969 1.7873 1.6295 1.8199 -0.0326 -2.00%
2026-03-18 200113 长城积极增利债券C 1.6295 1.8199 1.6073 1.7977 0.0222 1.38%
2026-03-17 200113 长城积极增利债券C 1.6073 1.7977 1.6450 1.8354 -0.0377 -2.29%
2026-03-16 200113 长城积极增利债券C 1.6450 1.8354 1.6490 1.8394 -0.0040 -0.24%
2026-03-13 200113 长城积极增利债券C 1.6490 1.8394 1.6738 1.8642 -0.0248 -1.48%
2026-03-12 200113 长城积极增利债券C 1.6738 1.8642 1.6993 1.8897 -0.0255 -1.50%
2026-03-11 200113 长城积极增利债券C 1.6993 1.8897 1.6989 1.8893 0.0004 0.02%
2026-03-10 200113 长城积极增利债券C 1.6989 1.8893 1.6721 1.8625 0.0268 1.60%
2026-03-09 200113 长城积极增利债券C 1.6721 1.8625 1.6804 1.8708 -0.0083 -0.49%
2026-03-06 200113 长城积极增利债券C 1.6804 1.8708 1.6783 1.8687 0.0021 0.13%
2026-03-05 200113 长城积极增利债券C 1.6783 1.8687 1.6809 1.8713 -0.0026 -0.15%
2026-03-04 200113 长城积极增利债券C 1.6809 1.8713 1.6837 1.8741 -0.0028 -0.17%
2026-03-03 200113 长城积极增利债券C 1.6837 1.8741 1.7394 1.9298 -0.0557 -3.20%
2026-03-02 200113 长城积极增利债券C 1.7394 1.9298 1.7539 1.9443 -0.0145 -0.83%
2026-02-27 200113 长城积极增利债券C 1.7539 1.9443 1.7639 1.9543 -0.0100 -0.57%
2026-02-26 200113 长城积极增利债券C 1.7639 1.9543 1.7879 1.9783 -0.0240 -1.34%
2026-02-25 200113 长城积极增利债券C 1.7879 1.9783 1.7833 1.9737 0.0046 0.26%
2026-02-24 200113 长城积极增利债券C 1.7833 1.9737 1.7728 1.9632 0.0105 0.59%
2026-02-13 200113 长城积极增利债券C 1.7728 1.9632 1.7830 1.9734 -0.0102 -0.57%
2026-02-12 200113 长城积极增利债券C 1.7830 1.9734 1.7679 1.9583 0.0151 0.85%
2026-02-11 200113 长城积极增利债券C 1.7679 1.9583 1.7706 1.9610 -0.0027 -0.15%
2026-02-10 200113 长城积极增利债券C 1.7706 1.9610 1.7746 1.9650 -0.0040 -0.23%
2026-02-09 200113 长城积极增利债券C 1.7746 1.9650 1.7350 1.9254 0.0396 2.28%
2026-02-06 200113 长城积极增利债券C 1.7350 1.9254 1.7082 1.8986 0.0268 1.57%
2026-02-05 200113 长城积极增利债券C 1.7082 1.8986 1.7377 1.9281 -0.0295 -1.70%
2026-02-04 200113 长城积极增利债券C 1.7377 1.9281 1.7453 1.9357 -0.0076 -0.44%
2026-02-03 200113 长城积极增利债券C 1.7453 1.9357 1.6720 1.8624 0.0733 4.38%
2026-02-02 200113 长城积极增利债券C 1.6720 1.8624 1.7266 1.9170 -0.0546 -3.16%
2026-01-30 200113 长城积极增利债券C 1.7266 1.9170 1.7588 1.9492 -0.0322 -1.83%
2026-01-29 200113 长城积极增利债券C 1.7588 1.9492 1.7734 1.9638 -0.0146 -0.82%
2026-01-28 200113 长城积极增利债券C 1.7734 1.9638 1.7581 1.9485 0.0153 0.87%
2026-01-27 200113 长城积极增利债券C 1.7581 1.9485 1.7513 1.9417 0.0068 0.39%
2026-01-26 200113 长城积极增利债券C 1.7513 1.9417 1.7765 1.9669 -0.0252 -1.42%
2026-01-23 200113 长城积极增利债券C 1.7765 1.9669 1.7450 1.9354 0.0315 1.81%
2026-01-22 200113 长城积极增利债券C 1.7450 1.9354 1.7253 1.9157 0.0197 1.14%
2026-01-21 200113 长城积极增利债券C 1.7253 1.9157 1.7003 1.8907 0.0250 1.47%
2026-01-20 200113 长城积极增利债券C 1.7003 1.8907 1.7158 1.9062 -0.0155 -0.90%
2026-01-19 200113 长城积极增利债券C 1.7158 1.9062 1.7105 1.9009 0.0053 0.31%
2026-01-16 200113 长城积极增利债券C 1.7105 1.9009 1.6970 1.8874 0.0135 0.80%
2026-01-15 200113 长城积极增利债券C 1.6970 1.8874 1.6957 1.8861 0.0013 0.08%
2026-01-14 200113 长城积极增利债券C 1.6957 1.8861 1.6924 1.8828 0.0033 0.19%
2026-01-13 200113 长城积极增利债券C 1.6924 1.8828 1.7106 1.9010 -0.0182 -1.06%
2026-01-12 200113 长城积极增利债券C 1.7106 1.9010 1.6849 1.8753 0.0257 1.53%
2026-01-09 200113 长城积极增利债券C 1.6849 1.8753 1.6647 1.8551 0.0202 1.21%
2026-01-08 200113 长城积极增利债券C 1.6647 1.8551 1.6581 1.8485 0.0066 0.40%
2026-01-07 200113 长城积极增利债券C 1.6581 1.8485 1.6536 1.8440 0.0045 0.27%
2026-01-06 200113 长城积极增利债券C 1.6536 1.8440 1.6307 1.8211 0.0229 1.40%
2026-01-05 200113 长城积极增利债券C 1.6307 1.8211 1.6081 1.7985 0.0226 1.41%
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基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
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民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
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华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
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