万家可转债债券A基金净值查询(008331)
今天最新净值
1.1768
0.0083 0.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1683
-0.0002 -0.0177%
- 累计净值：1.1768
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8111亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 董一平
近一周,万家可转债债券A(008331)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0083 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
008331 |
万家可转债债券A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0062 |
-0.53% |
