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万家可转债债券A - 基金主页(代码:008331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4424 0.0064 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4899 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4424
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.7267亿
最近资产：0.85亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-0.21%	-2.28%	-7.46%	3.08%	34.43%	20.03%	52.25%
同类排名	803/835	813/849	832/853	840/851	141/806	17/690	21/600	-

万家可转债债券A(008331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4396	-0.19%
2026-09-16	1.4424	0.45%
2026-09-15	1.4360	-0.37%
2026-09-14	1.4413	0.47%
2026-09-11	1.4346	-0.22%
2026-09-10	1.4377	-0.53%

万家可转债债券A基金动态

万家可转债债券A 超300只债基披露2025年三季报投资操作各有不同

公募基金2025年三季度报告进入密集披露期。Wind资讯数据显示，截至10月26日《证券日报》记者发稿时，已有超300只债券型基金披露三季报，其中有157只基金在三季度实现净值增长。谈及细分投资机会，明明认为，一方面，超长债目前的期限利差水平较高，后续或存在压缩期限利差的机会，带来一定的资本利得收益；另一方面，科创债、绿色债券等品种具备投资收益和战略导向双重优势，预计需求端将持续扩容，相应品种的利差也有继续压缩的空间。
标签：可转债债券转债净值利差债市收益关联基金：建信转债增强债券A 融通可转债债券A 泰信汇盈债券A 万家可转债债券A

万家可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300776	帝尔激光	0.0000	2.04%	0.97%
002859	洁美科技	0.0000	0.81%	7.42%
605358	立昂微	0.0000	0.76%	1.36%

万家可转债债券A(008331)基金档案

基金代码	008331	基金简称	万家可转债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.85亿	最近份额	0.7267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%