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万家可转债债券A - 基金主页(代码:008331)

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今天最新净值 1.1506 0.0049 0.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 -0.0003 -0.0244%

累计净值：1.1506
成立日期：2020-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8111亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.89%	0.56%	1.72%	-1.30%	-3.50%	-2.03%	15.73%	15.06%
同类排名	396/412	14/436	15/429	396/411	347/366	264/282	26/232	-

万家可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	4.3700	0.77%	-2.71%
300763	锦浪科技	0.2800	0.59%	-5.27%
600536	中国软件	0.8500	0.58%	-2.55%
600566	济川药业	1.7100	0.54%	0.00%
300174	元力股份	0.9500	0.22%	-1.51%

万家可转债债券A(008331)基金档案

基金代码	008331	基金简称	万家可转债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-22	基金类型
基金经理	陈佳昀董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	0.8111亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%