| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.89% | -4.87% | 1.13% | 3.74% | 9.09% | - | - | 21.93% |
| 同类排名 | 2257/4982 | 5200/5419 | 459/5423 | 513/5376 | 1796/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.05% |
| 2026-09-16 | 1.0909 | 1.52% |
| 2026-09-15 | 1.0746 | -3.36% |
| 2026-09-14 | 1.1107 | 1.41% |
| 2026-09-11 | 1.0953 | -2.89% |
| 2026-09-10 | 1.1270 | -1.76% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300838 | 浙江力诺 | 0.0000 | 0.32% | 4.10% |
| 300717 | 华信新材 | 0.0000 | 0.31% | 5.98% |
| 300923 | 研奥股份 | 0.0000 | 0.31% | 6.38% |
| 688517 | 金冠电气 | 0.0000 | 0.31% | 6.40% |
| 688573 | 信宇人 | 0.0000 | 0.31% | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.1466 | 5.14% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.1389 | 5.14% |
| 国泰成长价值混合A | 1.8194 | 5.09% |
| 国泰成长价值混合C | 1.7699 | 5.09% |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
