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万家元晟量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:025447)

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今天最新净值 1.0297 0.0055 0.54%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0111 -0.0186 -1.8092%

累计净值：1.0297
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-5.15%	-7.16%	2.97%	-	-	-	2.97%
同类排名		4877/4957	4623/4942	1232/4858				-

万家元晟量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300948	冠中生态	0.0000	0.66%	-4.59%
603810	丰山集团	0.0000	0.57%	-1.66%
688038	中科通达	0.0000	0.52%	-2.91%
000985	大庆华科	0.0000	0.51%	-1.63%
300970	华绿生物	0.0000	0.50%	-1.69%
301027	华蓝集团	0.0000	0.50%	-1.73%
600802	福建水泥	0.0000	0.50%	-9.40%
002207	准油股份	0.0000	0.49%	-3.27%
002836	新宏泽	0.0000	0.49%	2.50%
300935	盈建科	0.0000	0.49%	-1.13%

万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金档案

基金代码	025447	基金简称	万家元晟量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%