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万家元晟量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:025447)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1024 0.0115 1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2105 0.0214 1.7990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.97%	-2.18%	0.25%	7.02%	10.24%	-	-	21.93%
同类排名	2076/4981	4169/5421	237/5424	314/5380	1562/4741			-

万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1103	0.72%
2026-09-17	1.1024	1.05%
2026-09-16	1.0909	1.52%
2026-09-15	1.0746	-3.36%
2026-09-14	1.1107	1.41%
2026-09-11	1.0953	-2.89%

万家元晟量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300838	浙江力诺	0.0000	0.32%	4.10%
300717	华信新材	0.0000	0.31%	5.98%
300923	研奥股份	0.0000	0.31%	6.38%
688517	金冠电气	0.0000	0.31%	6.40%
688573	信宇人	0.0000	0.31%	4.30%

万家元晟量化选股混合发起式A(025447)基金档案

基金代码	025447	基金简称	万家元晟量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%