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万家元晟量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:025448)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0855 0.0163 1.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0213 1.7990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-4.88%	1.09%	3.61%	8.55%	-	-	21.96%
同类排名	2315/4982	5203/5419	466/5423	528/5376	1841/4741			-

万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0969	1.05%
2026-09-16	1.0855	1.52%
2026-09-15	1.0692	-3.36%
2026-09-14	1.1051	1.39%
2026-09-11	1.0900	-2.89%
2026-09-10	1.1215	-1.76%

万家元晟量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300838	浙江力诺	0.0000	0.32%	4.10%
300717	华信新材	0.0000	0.31%	5.98%
300923	研奥股份	0.0000	0.31%	6.38%
688517	金冠电气	0.0000	0.31%	6.40%
688573	信宇人	0.0000	0.31%	4.30%

万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金档案

基金代码	025448	基金简称	万家元晟量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-09	成立日期	2025-09-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李自龙	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1004亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%