万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询(025448)
今天最新净值
1.0692
-0.0359 -3.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2074
0.0213 1.7990%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一月,万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0692 |
1.0692 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0359 |
-3.36% |
| 2026-09-14 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0151 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0900 |
1.0900 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0315 |
-2.89% |
| 2026-09-10 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0143 |
1.26% |
| 2026-09-07 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0193 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-08-31 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0182 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0119 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0291 |
2.69% |
| 2026-08-24 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0250 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0300 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0209 |
1.95% |
