万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询(025448)
今天最新净值
1.0230
-0.0120 -1.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
-0.0186 -1.8092%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一月,万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-12-11 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0270 |
-2.61% |
| 2025-12-10 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0108 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0189 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2025-12-03 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0044 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0157 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0228 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0492 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0243 |
-2.24% |
| 2025-11-18 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0045 |
0.41% |
