万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询(025448)
今天最新净值
1.0230
-0.0120 -1.17%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0098
-0.0186 -1.8092%
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1004亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一季,万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-12-12 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2025-12-11 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0270 |
-2.61% |
| 2025-12-10 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0118 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0105 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0108 |
1.01% |
| 2025-12-05 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0189 |
1.79% |
| 2025-12-04 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2025-12-03 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0044 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-28 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0182 |
1.71% |
| 2025-11-27 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0130 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-11-25 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0157 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0228 |
2.22% |
| 2025-11-21 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0492 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0243 |
-2.24% |
| 2025-11-18 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0104 |
0.95% |
| 2025-11-13 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0060 |
0.55% |
|
|
| 2025-11-10 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-11-04 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-11-03 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0138 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0159 |
1.54% |
| 2025-10-30 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2025-10-28 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-10-27 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-10-21 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0223 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0190 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-10-14 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-10-09 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0133 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0056 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025448 |
万家元晟量化选股混合发起式C |
0.9807 |
0.9807 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0193 |
0.00% |
