万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询(025448)

今天最新净值 1.1051 0.0151 1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0213 1.7990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：2025-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一季万家元晟量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家元晟量化选股混合发起式C(025448)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0692	1.0692	1.1051	1.1051	-0.0359	-3.36%
2026-09-14	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1051	1.1051	1.0900	1.0900	0.0151	1.39%
2026-09-11	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0900	1.0900	1.1215	1.1215	-0.0315	-2.89%
2026-09-10	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1215	1.1215	1.1412	1.1412	-0.0197	-1.76%
2026-09-09	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1412	1.1412	1.1504	1.1504	-0.0092	-0.80%
2026-09-08	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1504	1.1504	1.1361	1.1361	0.0143	1.26%
2026-09-07	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1361	1.1361	1.1272	1.1272	0.0089	0.79%
2026-09-04	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1272	1.1272	1.1239	1.1239	0.0033	0.29%
2026-09-03	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1239	1.1239	1.1432	1.1432	-0.0193	-1.72%
2026-09-02	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1432	1.1432	1.1464	1.1464	-0.0032	-0.28%

2026-09-01	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1464	1.1464	1.1351	1.1351	0.0113	1.00%
2026-08-31	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1351	1.1351	1.1169	1.1169	0.0182	1.63%
2026-08-28	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1169	1.1169	1.1050	1.1050	0.0119	1.08%
2026-08-27	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1050	1.1050	1.1076	1.1076	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1076	1.1076	1.1090	1.1090	-0.0014	-0.13%
2026-08-25	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.1090	1.1090	1.0799	1.0799	0.0291	2.69%
2026-08-24	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0799	1.0799	1.0915	1.0915	-0.0116	-1.06%
2026-08-21	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0915	1.0915	1.0921	1.0921	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0921	1.0921	1.0671	1.0671	0.0250	2.34%
2026-08-19	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0671	1.0671	1.0971	1.0971	-0.0300	-2.73%
2026-08-18	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0971	1.0971	1.0947	1.0947	0.0024	0.22%
2026-08-17	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0947	1.0947	1.0738	1.0738	0.0209	1.95%
2026-08-14	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0738	1.0738	1.0678	1.0678	0.0060	0.56%
2026-08-13	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0678	1.0678	1.0806	1.0806	-0.0128	-1.18%
2026-08-12	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0806	1.0806	1.0715	1.0715	0.0091	0.85%

2026-08-11	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0715	1.0715	1.0745	1.0745	-0.0030	-0.28%
2026-08-10	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0745	1.0745	1.0417	1.0417	0.0328	3.15%
2026-08-07	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0417	1.0417	1.0395	1.0395	0.0022	0.21%
2026-08-06	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0395	1.0395	1.0286	1.0286	0.0109	1.06%
2026-08-05	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0286	1.0286	1.0289	1.0289	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0289	1.0289	1.0182	1.0182	0.0107	1.05%
2026-08-03	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0182	1.0182	0.9914	0.9914	0.0268	2.70%
2026-07-31	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9914	0.9914	0.9659	0.9659	0.0255	2.64%
2026-07-30	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9659	0.9659	0.9702	0.9702	-0.0043	-0.44%
2026-07-29	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9702	0.9702	0.9504	0.9504	0.0198	2.08%
2026-07-28	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9504	0.9504	0.9454	0.9454	0.0050	0.53%
2026-07-27	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9454	0.9454	0.9175	0.9175	0.0279	3.04%
2026-07-24	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9175	0.9175	0.9361	0.9361	-0.0186	-1.99%
2026-07-23	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9361	0.9361	0.9044	0.9044	0.0317	3.51%
2026-07-22	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9044	0.9044	0.9242	0.9242	-0.0198	-2.14%
2026-07-21	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9242	0.9242	0.9350	0.9350	-0.0108	-1.16%
2026-07-20	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9350	0.9350	0.9671	0.9671	-0.0321	-3.43%
2026-07-17	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9671	0.9671	1.0043	1.0043	-0.0372	-3.70%
2026-07-16	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0043	1.0043	0.9956	0.9956	0.0087	0.87%
2026-07-15	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9849	0.9849	0.0107	1.09%
2026-07-14	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9849	0.9849	0.9586	0.9586	0.0263	2.74%
2026-07-13	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9586	0.9586	0.9912	0.9912	-0.0326	-3.29%
2026-07-10	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9912	0.9912	0.9674	0.9674	0.0238	2.46%
2026-07-09	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9674	0.9674	0.9710	0.9710	-0.0036	-0.37%
2026-07-08	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9710	0.9710	0.9799	0.9799	-0.0089	-0.91%
2026-07-07	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9799	0.9799	1.0109	1.0109	-0.0310	-3.16%
2026-07-06	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0109	1.0109	1.0197	1.0197	-0.0088	-0.86%
2026-07-03	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0197	1.0197	0.9964	0.9964	0.0233	2.34%
2026-07-02	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9964	0.9964	0.9978	0.9978	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9978	0.9978	0.9711	0.9711	0.0267	2.75%
2026-06-30	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9711	0.9711	0.9758	0.9758	-0.0047	-0.48%
2026-06-29	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9758	0.9758	0.9745	0.9745	0.0013	0.13%
2026-06-26	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9745	0.9745	0.9948	0.9948	-0.0203	-2.04%
2026-06-25	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9948	0.9948	1.0176	1.0176	-0.0228	-2.29%
2026-06-24	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0176	1.0176	1.0543	1.0543	-0.0367	-3.61%
2026-06-23	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0543	1.0543	1.0344	1.0344	0.0199	1.92%
2026-06-22	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0344	1.0344	1.0245	1.0245	0.0099	0.97%
2026-06-18	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0245	1.0245	1.0263	1.0263	-0.0018	-0.18%
2026-06-17	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0263	1.0263	1.0477	1.0477	-0.0214	-2.09%
2026-06-16	025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0477	1.0477	1.0451	1.0451	0.0026	0.25%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%