万家北证50成份指数发起式C基金净值查询(018121)

今天最新净值 1.0594 -0.0130 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0594
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6597亿
最近资产：4.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北证50成份指数发起式C(018121)基金累计收益率-17.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0656	1.0656	1.0594	1.0594	0.0062	0.59%
2026-09-14	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0594	1.0594	1.0724	1.0724	-0.0130	-1.23%
2026-09-11	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0724	1.0724	1.0995	1.0995	-0.0271	-2.53%
2026-09-10	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0995	1.0995	1.1293	1.1293	-0.0298	-2.71%
2026-09-09	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1293	1.1293	1.1337	1.1337	-0.0044	-0.39%
2026-09-08	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1337	1.1337	1.1441	1.1441	-0.0104	-0.91%
2026-09-07	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1441	1.1441	1.1351	1.1351	0.0090	0.79%
2026-09-04	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1351	1.1351	1.1362	1.1362	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1362	1.1362	1.1540	1.1540	-0.0178	-1.57%
2026-09-02	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1540	1.1540	1.1274	1.1274	0.0266	2.36%

2026-09-01	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1274	1.1274	1.1133	1.1133	0.0141	1.27%
2026-08-31	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1133	1.1133	1.1119	1.1119	0.0014	0.13%
2026-08-28	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1119	1.1119	1.1230	1.1230	-0.0111	-0.99%
2026-08-27	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1230	1.1230	1.1161	1.1161	0.0069	0.62%
2026-08-26	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1161	1.1161	1.1114	1.1114	0.0047	0.42%
2026-08-25	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1114	1.1114	1.1020	1.1020	0.0094	0.85%
2026-08-24	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1020	1.1020	1.1235	1.1235	-0.0215	-1.91%
2026-08-21	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1235	1.1235	1.1297	1.1297	-0.0062	-0.55%
2026-08-20	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1297	1.1297	1.1304	1.1304	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1304	1.1304	1.1854	1.1854	-0.0550	-4.64%
2026-08-18	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1854	1.1854	1.1562	1.1562	0.0292	2.53%
2026-08-17	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1562	1.1562	1.1358	1.1358	0.0204	1.80%
2026-08-14	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1358	1.1358	1.1460	1.1460	-0.0102	-0.89%
2026-08-13	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1460	1.1460	1.1638	1.1638	-0.0178	-1.55%
2026-08-12	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1638	1.1638	1.1613	1.1613	0.0025	0.22%

2026-08-11	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1613	1.1613	1.1708	1.1708	-0.0095	-0.81%
2026-08-10	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1708	1.1708	1.1820	1.1820	-0.0112	-0.95%
2026-08-07	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1820	1.1820	1.1708	1.1708	0.0112	0.96%
2026-08-06	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1708	1.1708	1.1675	1.1675	0.0033	0.28%
2026-08-05	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1675	1.1675	1.1420	1.1420	0.0255	2.23%
2026-08-04	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1420	1.1420	1.1249	1.1249	0.0171	1.52%
2026-08-03	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1249	1.1249	1.1321	1.1321	-0.0072	-0.64%
2026-07-31	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1321	1.1321	1.0986	1.0986	0.0335	3.05%
2026-07-30	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0986	1.0986	1.1137	1.1137	-0.0151	-1.36%
2026-07-29	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1137	1.1137	1.1048	1.1048	0.0089	0.81%
2026-07-28	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1048	1.1048	1.1054	1.1054	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1054	1.1054	1.0816	1.0816	0.0238	2.20%
2026-07-24	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0816	1.0816	1.1241	1.1241	-0.0425	-3.93%
2026-07-23	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1241	1.1241	1.1236	1.1236	0.0005	0.04%
2026-07-22	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1236	1.1236	1.1283	1.1283	-0.0047	-0.42%
2026-07-21	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1283	1.1283	1.0949	1.0949	0.0334	3.05%
2026-07-20	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0949	1.0949	1.1257	1.1257	-0.0308	-2.74%
2026-07-17	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1257	1.1257	1.1508	1.1508	-0.0251	-2.18%
2026-07-16	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1508	1.1508	1.1804	1.1804	-0.0296	-2.51%
2026-07-15	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1804	1.1804	1.2009	1.2009	-0.0205	-1.71%
2026-07-14	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2009	1.2009	1.1762	1.1762	0.0247	2.10%
2026-07-13	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1762	1.1762	1.2564	1.2564	-0.0802	-6.82%
2026-07-10	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2564	1.2564	1.2566	1.2566	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2566	1.2566	1.2514	1.2514	0.0052	0.42%
2026-07-08	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2514	1.2514	1.2824	1.2824	-0.0310	-2.42%
2026-07-07	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2824	1.2824	1.2922	1.2922	-0.0098	-0.76%
2026-07-06	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2922	1.2922	1.3333	1.3333	-0.0411	-3.18%
2026-07-03	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3333	1.3333	1.3121	1.3121	0.0212	1.62%
2026-07-02	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3121	1.3121	1.3109	1.3109	0.0012	0.09%
2026-07-01	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3109	1.3109	1.2975	1.2975	0.0134	1.03%
2026-06-30	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2975	1.2975	1.2726	1.2726	0.0249	1.96%
2026-06-29	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2726	1.2726	1.3136	1.3136	-0.0410	-3.22%
2026-06-26	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3136	1.3136	1.3242	1.3242	-0.0106	-0.80%
2026-06-25	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3242	1.3242	1.3419	1.3419	-0.0177	-1.34%
2026-06-24	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3419	1.3419	1.3274	1.3274	0.0145	1.09%
2026-06-23	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3274	1.3274	1.3179	1.3179	0.0095	0.72%
2026-06-22	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3179	1.3179	1.3119	1.3119	0.0060	0.46%
2026-06-18	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3119	1.3119	1.3261	1.3261	-0.0142	-1.07%
2026-06-17	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3261	1.3261	1.3228	1.3228	0.0033	0.25%
2026-06-16	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.3228	1.3228	1.3101	1.3101	0.0127	0.97%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%