基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家北证50成份指数发起式C - 基金主页(代码:018121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 0.0083 0.9200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9159 0.0059 0.6526%

累计净值：0.9109
成立日期：2023-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

万家北证50成份指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
835185	贝特瑞	103.5100	9.17%	0.00%

万家北证50成份指数发起式C(018121)基金档案

基金代码	018121	基金简称	万家北证50成份指数发起式C	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家新兴蓝筹	2.3059	5.09%
社会责任定开	1.8993	5.05%
社会责任C	1.8539	5.05%
万家价值优势一年持有期混合	1.3431	4.97%
万家洞见进取混合发起式A	0.8737	4.95%
万家和谐增长混合A	1.5528	4.95%
万家洞见进取混合发起式C	0.8680	4.94%
万家臻选混合	2.4713	4.92%
万家人工智能混合A	2.1222	4.81%
万家汽车新趋势混合A	1.8811	4.73%