万家1-3年政金债纯债A(万家鑫稳A)基金净值查询(003520)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3189
- 成立日期：2016-11-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3740亿
- 最近资产：4.43亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：段博卿
近一季万家1-3年政金债纯债A|万家鑫稳A基金净值查询
近一季,万家1-3年政金债纯债A(003520)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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003520 |
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| 2026-09-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0279 |
1.3189 |
1.0278 |
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| 2026-09-11 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-09-10 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-09-04 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0272 |
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| 2026-08-20 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0272 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0268 |
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|
|
| 2026-08-11 |
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-0.03% |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0262 |
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| 2026-07-31 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0259 |
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| 2026-07-29 |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0256 |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-27 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-24 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-21 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0254 |
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| 2026-07-20 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.3165 |
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| 2026-07-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-15 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-14 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0253 |
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| 2026-07-13 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.0254 |
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| 2026-07-08 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-07 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-07-03 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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万家1-3年政金债纯债A |
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1.3159 |
1.0249 |
1.3159 |
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| 2026-07-01 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0249 |
1.3159 |
1.0255 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0255 |
1.3165 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0258 |
1.3168 |
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0.07% |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0244 |
1.3154 |
1.0245 |
1.3155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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1.0245 |
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| 2026-06-18 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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| 2026-06-17 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
1.0242 |
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0.06% |
| 2026-06-16 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
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