| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.15% | -0.15% | 0.55% | 1.65% | 4.05% | 6.85% | 11.48% | 28.83% |
| 同类排名 | 895/3093 | 2177/3177 | 605/3140 | 778/3059 | 1215/2721 | 1084/2345 | 858/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
| 万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |
| 万家智造优势混合C | 2.1417 | 0.71% |
| 万家消费成长 | 1.9695 | 0.65% |
