万家研究领航混合A基金净值查询(020090)
今天最新净值
1.1082
-0.0166 -1.48%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1243
-0.0036 -0.3158%
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6451亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一季,万家研究领航混合A(020090)基金累计收益率-7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0197 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0231 |
-2.01% |
| 2025-12-12 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0094 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-11-28 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0354 |
-3.12% |
| 2025-11-20 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0197 |
1.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0119 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0223 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0169 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0234 |
2.02% |
| 2025-10-23 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0267 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0173 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0250 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0396 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1646 |
1.1646 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0309 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0287 |
-2.36% |
| 2025-09-25 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2056 |
1.2056 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
020090 |
万家研究领航混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0153 |
-1.26% |
