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万家研究领航混合A - 基金主页(代码:020090)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2007 0.0431 3.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1496 0.0093 0.8187% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2007
成立日期：2024-05-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6451亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王霄音

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	3.58%	-3.34%	-25.22%	0.01%	24.01%	-	16.84%
同类排名	2323/4982	190/5419	2754/5423	5194/5376	2758/4741	3458/4208		-

万家研究领航混合A(020090)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2052	0.37%
2026-09-16	1.2007	3.72%
2026-09-15	1.1576	1.46%
2026-09-14	1.1409	-0.30%
2026-09-11	1.1443	-0.99%
2026-09-10	1.1557	-0.30%

万家研究领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.27%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	6.16%	5.89%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.23%	3.37%
301526	国际复材	0.0000	4.12%	5.37%
603011	合锻智能	0.0000	4.01%	2.72%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
300285	国瓷材料	0.0000	3.85%	1.62%
300408	三环集团	0.0000	3.84%	6.10%
600246	万通发展	0.0000	3.66%	2.85%

万家研究领航混合A(020090)基金档案

基金代码	020090	基金简称	万家研究领航混合A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-21	成立日期	2024-05-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王霄音	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	1.6451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%