| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.48% | 3.58% | -3.34% | -25.22% | 0.01% | 24.01% | - | 16.84% |
| 同类排名 | 2323/4982 | 190/5419 | 2754/5423 | 5194/5376 | 2758/4741 | 3458/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2052 | 0.37% |
| 2026-09-16 | 1.2007 | 3.72% |
| 2026-09-15 | 1.1576 | 1.46% |
| 2026-09-14 | 1.1409 | -0.30% |
| 2026-09-11 | 1.1443 | -0.99% |
| 2026-09-10 | 1.1557 | -0.30% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 6.27% | 1.64% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 6.16% | 5.89% |
| 688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 4.23% | 3.37% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 4.12% | 5.37% |
| 603011 | 合锻智能 | 0.0000 | 4.01% | 2.72% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.94% | 3.01% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 3.85% | 1.62% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.84% | 6.10% |
| 600246 | 万通发展 | 0.0000 | 3.66% | 2.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新机遇A | 3.0768 | 4.29% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4622 | 4.25% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4686 | 4.24% |
| 创业板2年定开 | 0.9234 | 3.94% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 0.8957 | 3.93% |
| 万家健康产业混合C | 0.5378 | 3.84% |
| 万家健康产业混合A | 0.5537 | 3.83% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式A | 1.7885 | 3.80% |
| 万家上证科创板100指数增强发起式C | 1.7744 | 3.80% |
| 万家自主创新混合A | 1.4313 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |