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国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)

今天最新净值 3.5726 -0.0080 -0.2200% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 3.5949 0.0223 0.6231%
  • 累计净值:3.5726
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9617亿
  • 最近资产:43.58亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银先进制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5890 3.5890 3.5726 3.5726 0.0164 0.46%
2023-02-07 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5726 3.5726 3.5806 3.5806 -0.0080 -0.22%
2023-02-06 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5806 3.5806 3.6294 3.6294 -0.0488 -1.34%
2023-02-03 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6294 3.6294 3.6707 3.6707 -0.0413 -1.13%
2023-02-02 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6707 3.6707 3.7138 3.7138 -0.0431 -1.16%
2023-02-01 006736 国投瑞银先进制造混合 3.7138 3.7138 3.6635 3.6635 0.0503 1.37%
2023-01-31 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6635 3.6635 3.6693 3.6693 -0.0058 -0.16%
2023-01-30 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6693 3.6693 3.5979 3.5979 0.0714 1.98%
2023-01-20 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81%
2023-01-19 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4995 3.4995 3.5040 3.5040 -0.0045 -0.13%
2023-01-18 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5040 3.5040 3.4804 3.4804 0.0236 0.68%
2023-01-17 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4804 3.4804 3.4720 3.4720 0.0084 0.24%
2023-01-16 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4720 3.4720 3.4479 3.4479 0.0241 0.70%
2023-01-13 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4479 3.4479 3.4399 3.4399 0.0080 0.23%
2023-01-12 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4399 3.4399 3.3887 3.3887 0.0512 1.51%
2023-01-11 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3887 3.3887 3.4496 3.4496 -0.0609 -1.77%
2023-01-10 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4496 3.4496 3.4126 3.4126 0.0370 1.08%
2023-01-09 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4126 3.4126 3.3826 3.3826 0.0300 0.89%
2023-01-06 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3826 3.3826 3.3032 3.3032 0.0794 2.40%
2023-01-05 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3032 3.3032 3.1923 3.1923 0.1109 3.47%
2023-01-04 006736 国投瑞银先进制造混合 3.1923 3.1923 3.2662 3.2662 -0.0739 -2.26%
2023-01-03 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2662 3.2662 3.2013 3.2013 0.0649 2.03%
2022-12-30 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2013 3.2013 3.2578 3.2578 -0.0565 -1.73%
2022-12-29 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2578 3.2578 3.2719 3.2719 -0.0141 -0.43%
2022-12-28 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2719 3.2719 3.3402 3.3402 -0.0683 -2.04%
2022-12-27 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3402 3.3402 3.3428 3.3428 -0.0026 -0.08%
2022-12-26 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3428 3.3428 3.2669 3.2669 0.0759 2.32%
2022-12-23 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2669 3.2669 3.2688 3.2688 -0.0019 -0.06%
2022-12-22 006736 国投瑞银先进制造混合 3.2688 3.2688 3.3640 3.3640 -0.0952 -2.83%
2022-12-21 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3640 3.3640 3.3664 3.3664 -0.0024 -0.07%
2022-12-20 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3664 3.3664 3.4488 3.4488 -0.0824 -2.39%
2022-12-19 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4488 3.4488 3.4012 3.4012 0.0476 1.40%
2022-12-16 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4012 3.4012 3.5037 3.5037 -0.1025 -2.93%
2022-12-15 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5037 3.5037 3.4445 3.4445 0.0592 1.72%
2022-12-14 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4445 3.4445 3.4609 3.4609 -0.0164 -0.47%
2022-12-13 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4609 3.4609 3.4988 3.4988 -0.0379 -1.08%
2022-12-12 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4988 3.4988 3.5688 3.5688 -0.0700 -1.96%
2022-12-09 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5688 3.5688 3.5504 3.5504 0.0184 0.52%
2022-12-08 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5504 3.5504 3.5729 3.5729 -0.0225 -0.63%
2022-12-07 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5729 3.5729 3.5098 3.5098 0.0631 1.80%
2022-12-06 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5098 3.5098 3.4748 3.4748 0.0350 1.01%
2022-12-05 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4748 3.4748 3.5183 3.5183 -0.0435 -1.24%
2022-12-02 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5183 3.5183 3.5663 3.5663 -0.0480 -1.35%
2022-12-01 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5663 3.5663 3.5630 3.5630 0.0033 0.09%
2022-11-30 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5630 3.5630 3.4811 3.4811 0.0819 2.35%
2022-11-29 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4811 3.4811 3.4806 3.4806 0.0005 0.01%
2022-11-28 006736 国投瑞银先进制造混合 3.4806 3.4806 3.5312 3.5312 -0.0506 -1.43%
2022-11-25 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5312 3.5312 3.6110 3.6110 -0.0798 -2.21%
2022-11-24 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6110 3.6110 3.5919 3.5919 0.0191 0.53%
2022-11-23 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5919 3.5919 3.5698 3.5698 0.0221 0.62%
2022-11-22 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5698 3.5698 3.6498 3.6498 -0.0800 -2.19%
2022-11-21 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6498 3.6498 3.6134 3.6134 0.0364 1.01%
2022-11-18 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6134 3.6134 3.6986 3.6986 -0.0852 -2.30%
2022-11-17 006736 国投瑞银先进制造混合 3.6986 3.6986 3.7489 3.7489 -0.0503 -1.34%
2022-11-16 006736 国投瑞银先进制造混合 3.7489 3.7489 3.8394 3.8394 -0.0905 -2.36%
2022-11-15 006736 国投瑞银先进制造混合 3.8394 3.8394 3.7999 3.7999 0.0395 1.04%
2022-11-14 006736 国投瑞银先进制造混合 3.7999 3.7999 3.9426 3.9426 -0.1427 -3.62%
2022-11-11 006736 国投瑞银先进制造混合 3.9426 3.9426 3.9331 3.9331 0.0095 0.24%
2022-11-10 006736 国投瑞银先进制造混合 3.9331 3.9331 4.0628 4.0628 -0.1297 -3.19%
2022-11-09 006736 国投瑞银先进制造混合 4.0628 4.0628 4.0775 4.0775 -0.0147 -0.36%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%