国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
2.9230
-0.0327 -1.1100%
2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8400
0.0681 2.4581%
2021-06-17 15:35:00
- 累计净值：2.9230
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7221亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率16.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2021-06-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7719 |
2.7719 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.1511 |
-5.17% |
| 2021-06-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9230 |
2.9230 |
2.9557 |
2.9557 |
-0.0327 |
-1.11% |
| 2021-06-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9557 |
2.9557 |
2.9471 |
2.9471 |
0.0086 |
0.29% |
| 2021-06-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9471 |
2.9471 |
2.8614 |
2.8614 |
0.0857 |
3.00% |
| 2021-06-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8614 |
2.8614 |
2.8576 |
2.8576 |
0.0038 |
0.13% |
| 2021-06-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8576 |
2.8576 |
2.9057 |
2.9057 |
-0.0481 |
-1.66% |
| 2021-06-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9057 |
2.9057 |
2.9351 |
2.9351 |
-0.0294 |
-1.00% |
| 2021-06-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9351 |
2.9351 |
2.8913 |
2.8913 |
0.0438 |
1.51% |
| 2021-06-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8913 |
2.8913 |
2.9321 |
2.9321 |
-0.0408 |
-1.39% |
| 2021-06-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9321 |
2.9321 |
2.9813 |
2.9813 |
-0.0492 |
-1.65% |
|
|
| 2021-06-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9813 |
2.9813 |
3.0163 |
3.0163 |
-0.0350 |
-1.16% |
| 2021-05-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.0163 |
3.0163 |
2.9262 |
2.9262 |
0.0901 |
3.08% |
| 2021-05-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.9262 |
2.9262 |
2.8668 |
2.8668 |
0.0594 |
2.07% |
| 2021-05-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8668 |
2.8668 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0058 |
0.20% |
| 2021-05-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8610 |
2.8610 |
2.8814 |
2.8814 |
-0.0204 |
-0.71% |
| 2021-05-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8814 |
2.8814 |
2.8352 |
2.8352 |
0.0462 |
1.63% |
| 2021-05-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8352 |
2.8352 |
2.8162 |
2.8162 |
0.0190 |
0.67% |
| 2021-05-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8162 |
2.8162 |
2.7946 |
2.7946 |
0.0216 |
0.77% |
| 2021-05-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7946 |
2.7946 |
2.8201 |
2.8201 |
-0.0255 |
-0.90% |
| 2021-05-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.8201 |
2.8201 |
2.7706 |
2.7706 |
0.0495 |
1.79% |
| 2021-05-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7706 |
2.7706 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0156 |
0.57% |
| 2021-05-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6668 |
2.6668 |
0.0882 |
3.31% |
| 2021-05-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6668 |
2.6668 |
2.6009 |
2.6009 |
0.0659 |
2.53% |
| 2021-05-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6009 |
2.6009 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0501 |
-1.89% |
| 2021-05-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6510 |
2.6510 |
2.6301 |
2.6301 |
0.0209 |
0.79% |
|
|
| 2021-05-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6301 |
2.6301 |
2.7034 |
2.7034 |
-0.0733 |
-2.71% |
| 2021-05-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7034 |
2.7034 |
2.6569 |
2.6569 |
0.0465 |
1.75% |
| 2021-05-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6569 |
2.6569 |
2.7661 |
2.7661 |
-0.1092 |
-3.95% |
| 2021-05-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7661 |
2.7661 |
2.7460 |
2.7460 |
0.0201 |
0.73% |
| 2021-04-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.7460 |
2.7460 |
2.6847 |
2.6847 |
0.0613 |
2.28% |
| 2021-04-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6847 |
2.6847 |
2.6666 |
2.6666 |
0.0181 |
0.68% |
| 2021-04-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6666 |
2.6666 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0832 |
3.22% |
| 2021-04-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5834 |
2.5834 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0077 |
-0.30% |
| 2021-04-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5911 |
2.5911 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.0352 |
-1.34% |
| 2021-04-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.6263 |
2.6263 |
2.5826 |
2.5826 |
0.0437 |
1.69% |
| 2021-04-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5826 |
2.5826 |
2.5629 |
2.5629 |
0.0197 |
0.77% |
| 2021-04-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5629 |
2.5629 |
2.5668 |
2.5668 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2021-04-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5668 |
2.5668 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2021-04-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5828 |
2.5828 |
2.4499 |
2.4499 |
0.1329 |
5.42% |
| 2021-04-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4499 |
2.4499 |
2.4652 |
2.4652 |
-0.0153 |
-0.62% |
| 2021-04-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4652 |
2.4652 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0209 |
0.86% |
| 2021-04-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4443 |
2.4443 |
2.3423 |
2.3423 |
0.1020 |
4.35% |
| 2021-04-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3423 |
2.3423 |
2.3376 |
2.3376 |
0.0047 |
0.20% |
| 2021-04-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3376 |
2.3376 |
2.4054 |
2.4054 |
-0.0678 |
-2.82% |
| 2021-04-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4054 |
2.4054 |
2.4433 |
2.4433 |
-0.0379 |
-1.55% |
| 2021-04-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4433 |
2.4433 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0222 |
-0.90% |
| 2021-04-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4655 |
2.4655 |
2.4957 |
2.4957 |
-0.0302 |
-1.21% |
| 2021-04-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4957 |
2.4957 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2021-04-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.5020 |
2.5020 |
2.4692 |
2.4692 |
0.0328 |
1.33% |
| 2021-04-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4692 |
2.4692 |
2.4028 |
2.4028 |
0.0664 |
2.76% |
| 2021-03-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4028 |
2.4028 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0199 |
-0.82% |
| 2021-03-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4227 |
2.4227 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0438 |
1.84% |
| 2021-03-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3789 |
2.3789 |
2.3942 |
2.3942 |
-0.0153 |
-0.64% |
| 2021-03-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3942 |
2.3942 |
2.2899 |
2.2899 |
0.1043 |
4.55% |
| 2021-03-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2899 |
2.2899 |
2.2857 |
2.2857 |
0.0042 |
0.18% |
| 2021-03-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.2857 |
2.2857 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0415 |
-1.78% |
| 2021-03-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.3272 |
2.3272 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0999 |
-4.12% |
| 2021-03-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4271 |
2.4271 |
2.4227 |
2.4227 |
0.0044 |
0.18% |
| 2021-03-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4227 |
2.4227 |
2.4905 |
2.4905 |
-0.0678 |
-2.72% |
| 2021-03-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4905 |
2.4905 |
2.4355 |
2.4355 |
0.0550 |
2.26% |
| 2021-03-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
2.4355 |
2.4355 |
2.3782 |
2.3782 |
0.0573 |
2.41% |
