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国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)

今天最新净值 2.9230 -0.0327 -1.1100% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.8400 0.0681 2.4581% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:2.9230
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7221亿
  • 最近资产:3.08亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
近一季国投瑞银先进制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率16.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7719 2.7719 2.9230 2.9230 -0.1511 -5.17%
2021-06-15 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9230 2.9230 2.9557 2.9557 -0.0327 -1.11%
2021-06-11 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9557 2.9557 2.9471 2.9471 0.0086 0.29%
2021-06-10 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9471 2.9471 2.8614 2.8614 0.0857 3.00%
2021-06-09 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8614 2.8614 2.8576 2.8576 0.0038 0.13%
2021-06-08 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8576 2.8576 2.9057 2.9057 -0.0481 -1.66%
2021-06-07 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9057 2.9057 2.9351 2.9351 -0.0294 -1.00%
2021-06-04 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9351 2.9351 2.8913 2.8913 0.0438 1.51%
2021-06-03 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8913 2.8913 2.9321 2.9321 -0.0408 -1.39%
2021-06-02 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9321 2.9321 2.9813 2.9813 -0.0492 -1.65%
2021-06-01 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9813 2.9813 3.0163 3.0163 -0.0350 -1.16%
2021-05-31 006736 国投瑞银先进制造混合 3.0163 3.0163 2.9262 2.9262 0.0901 3.08%
2021-05-28 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9262 2.9262 2.8668 2.8668 0.0594 2.07%
2021-05-27 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8668 2.8668 2.8610 2.8610 0.0058 0.20%
2021-05-26 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8610 2.8610 2.8814 2.8814 -0.0204 -0.71%
2021-05-25 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8814 2.8814 2.8352 2.8352 0.0462 1.63%
2021-05-24 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8352 2.8352 2.8162 2.8162 0.0190 0.67%
2021-05-21 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8162 2.8162 2.7946 2.7946 0.0216 0.77%
2021-05-20 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7946 2.7946 2.8201 2.8201 -0.0255 -0.90%
2021-05-19 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8201 2.8201 2.7706 2.7706 0.0495 1.79%
2021-05-18 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7706 2.7706 2.7550 2.7550 0.0156 0.57%
2021-05-17 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7550 2.7550 2.6668 2.6668 0.0882 3.31%
2021-05-14 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6668 2.6668 2.6009 2.6009 0.0659 2.53%
2021-05-13 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6009 2.6009 2.6510 2.6510 -0.0501 -1.89%
2021-05-12 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6510 2.6510 2.6301 2.6301 0.0209 0.79%
2021-05-11 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6301 2.6301 2.7034 2.7034 -0.0733 -2.71%
2021-05-10 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7034 2.7034 2.6569 2.6569 0.0465 1.75%
2021-05-07 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6569 2.6569 2.7661 2.7661 -0.1092 -3.95%
2021-05-06 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7661 2.7661 2.7460 2.7460 0.0201 0.73%
2021-04-30 006736 国投瑞银先进制造混合 2.7460 2.7460 2.6847 2.6847 0.0613 2.28%
2021-04-29 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6847 2.6847 2.6666 2.6666 0.0181 0.68%
2021-04-28 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6666 2.6666 2.5834 2.5834 0.0832 3.22%
2021-04-27 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5834 2.5834 2.5911 2.5911 -0.0077 -0.30%
2021-04-26 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5911 2.5911 2.6263 2.6263 -0.0352 -1.34%
2021-04-23 006736 国投瑞银先进制造混合 2.6263 2.6263 2.5826 2.5826 0.0437 1.69%
2021-04-22 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5826 2.5826 2.5629 2.5629 0.0197 0.77%
2021-04-21 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5629 2.5629 2.5668 2.5668 -0.0039 -0.15%
2021-04-20 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5668 2.5668 2.5828 2.5828 -0.0160 -0.62%
2021-04-19 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5828 2.5828 2.4499 2.4499 0.1329 5.42%
2021-04-16 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4499 2.4499 2.4652 2.4652 -0.0153 -0.62%
2021-04-15 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4652 2.4652 2.4443 2.4443 0.0209 0.86%
2021-04-14 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4443 2.4443 2.3423 2.3423 0.1020 4.35%
2021-04-13 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3423 2.3423 2.3376 2.3376 0.0047 0.20%
2021-04-12 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3376 2.3376 2.4054 2.4054 -0.0678 -2.82%
2021-04-09 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4054 2.4054 2.4433 2.4433 -0.0379 -1.55%
2021-04-08 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4433 2.4433 2.4655 2.4655 -0.0222 -0.90%
2021-04-07 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4655 2.4655 2.4957 2.4957 -0.0302 -1.21%
2021-04-06 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4957 2.4957 2.5020 2.5020 -0.0063 -0.25%
2021-04-02 006736 国投瑞银先进制造混合 2.5020 2.5020 2.4692 2.4692 0.0328 1.33%
2021-04-01 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4692 2.4692 2.4028 2.4028 0.0664 2.76%
2021-03-31 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4028 2.4028 2.4227 2.4227 -0.0199 -0.82%
2021-03-30 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4227 2.4227 2.3789 2.3789 0.0438 1.84%
2021-03-29 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3789 2.3789 2.3942 2.3942 -0.0153 -0.64%
2021-03-26 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3942 2.3942 2.2899 2.2899 0.1043 4.55%
2021-03-25 006736 国投瑞银先进制造混合 2.2899 2.2899 2.2857 2.2857 0.0042 0.18%
2021-03-24 006736 国投瑞银先进制造混合 2.2857 2.2857 2.3272 2.3272 -0.0415 -1.78%
2021-03-23 006736 国投瑞银先进制造混合 2.3272 2.3272 2.4271 2.4271 -0.0999 -4.12%
2021-03-22 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4271 2.4271 2.4227 2.4227 0.0044 0.18%
2021-03-19 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4227 2.4227 2.4905 2.4905 -0.0678 -2.72%
2021-03-18 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4905 2.4905 2.4355 2.4355 0.0550 2.26%
2021-03-17 006736 国投瑞银先进制造混合 2.4355 2.4355 2.3782 2.3782 0.0573 2.41%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投金融联接 1.9982 0.12%
国投瑞银顺荣债券A 1.0105 0.01%
国投瑞银顺荣债券C 1.0090 0.01%
国投瑞泰 1.4241 0.01%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0451 0.00%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0357 0.00%
国投瑞银顺悦债券 1.0635 0.00%
国投新活力A 1.2178 -0.01%
国投瑞银顺银债券 1.0517 -0.01%
国投顺泓定开债 1.0425 -0.01%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%