国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)
今天最新净值
3.5726
-0.0080 -0.2200%
2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考)
3.5949
0.0223 0.6231%
- 累计净值:3.5726
- 成立日期:2019-01-25
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:11.9617亿
- 最近资产:43.58亿
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:施成
近一季,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率-4.76%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5890 |
3.5890 |
3.5726 |
3.5726 |
0.0164 |
0.46% |
2023-02-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5726 |
3.5726 |
3.5806 |
3.5806 |
-0.0080 |
-0.22% |
2023-02-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5806 |
3.5806 |
3.6294 |
3.6294 |
-0.0488 |
-1.34% |
2023-02-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6294 |
3.6294 |
3.6707 |
3.6707 |
-0.0413 |
-1.13% |
2023-02-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6707 |
3.6707 |
3.7138 |
3.7138 |
-0.0431 |
-1.16% |
2023-02-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7138 |
3.7138 |
3.6635 |
3.6635 |
0.0503 |
1.37% |
2023-01-31 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6635 |
3.6635 |
3.6693 |
3.6693 |
-0.0058 |
-0.16% |
2023-01-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6693 |
3.6693 |
3.5979 |
3.5979 |
0.0714 |
1.98% |
2023-01-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5979 |
3.5979 |
3.4995 |
3.4995 |
0.0984 |
2.81% |
2023-01-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4995 |
3.4995 |
3.5040 |
3.5040 |
-0.0045 |
-0.13% |
|
2023-01-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5040 |
3.5040 |
3.4804 |
3.4804 |
0.0236 |
0.68% |
2023-01-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4804 |
3.4804 |
3.4720 |
3.4720 |
0.0084 |
0.24% |
2023-01-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4720 |
3.4720 |
3.4479 |
3.4479 |
0.0241 |
0.70% |
2023-01-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4479 |
3.4479 |
3.4399 |
3.4399 |
0.0080 |
0.23% |
2023-01-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4399 |
3.4399 |
3.3887 |
3.3887 |
0.0512 |
1.51% |
2023-01-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3887 |
3.3887 |
3.4496 |
3.4496 |
-0.0609 |
-1.77% |
2023-01-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4496 |
3.4496 |
3.4126 |
3.4126 |
0.0370 |
1.08% |
2023-01-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4126 |
3.4126 |
3.3826 |
3.3826 |
0.0300 |
0.89% |
2023-01-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3826 |
3.3826 |
3.3032 |
3.3032 |
0.0794 |
2.40% |
2023-01-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3032 |
3.3032 |
3.1923 |
3.1923 |
0.1109 |
3.47% |
2023-01-04 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.1923 |
3.1923 |
3.2662 |
3.2662 |
-0.0739 |
-2.26% |
2023-01-03 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2662 |
3.2662 |
3.2013 |
3.2013 |
0.0649 |
2.03% |
2022-12-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2013 |
3.2013 |
3.2578 |
3.2578 |
-0.0565 |
-1.73% |
2022-12-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2578 |
3.2578 |
3.2719 |
3.2719 |
-0.0141 |
-0.43% |
2022-12-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2719 |
3.2719 |
3.3402 |
3.3402 |
-0.0683 |
-2.04% |
|
2022-12-27 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3402 |
3.3402 |
3.3428 |
3.3428 |
-0.0026 |
-0.08% |
2022-12-26 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3428 |
3.3428 |
3.2669 |
3.2669 |
0.0759 |
2.32% |
2022-12-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2669 |
3.2669 |
3.2688 |
3.2688 |
-0.0019 |
-0.06% |
2022-12-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.2688 |
3.2688 |
3.3640 |
3.3640 |
-0.0952 |
-2.83% |
2022-12-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3640 |
3.3640 |
3.3664 |
3.3664 |
-0.0024 |
-0.07% |
2022-12-20 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.3664 |
3.3664 |
3.4488 |
3.4488 |
-0.0824 |
-2.39% |
2022-12-19 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4488 |
3.4488 |
3.4012 |
3.4012 |
0.0476 |
1.40% |
2022-12-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4012 |
3.4012 |
3.5037 |
3.5037 |
-0.1025 |
-2.93% |
2022-12-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5037 |
3.5037 |
3.4445 |
3.4445 |
0.0592 |
1.72% |
2022-12-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4445 |
3.4445 |
3.4609 |
3.4609 |
-0.0164 |
-0.47% |
2022-12-13 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4609 |
3.4609 |
3.4988 |
3.4988 |
-0.0379 |
-1.08% |
2022-12-12 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4988 |
3.4988 |
3.5688 |
3.5688 |
-0.0700 |
-1.96% |
2022-12-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5688 |
3.5688 |
3.5504 |
3.5504 |
0.0184 |
0.52% |
2022-12-08 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5504 |
3.5504 |
3.5729 |
3.5729 |
-0.0225 |
-0.63% |
2022-12-07 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5729 |
3.5729 |
3.5098 |
3.5098 |
0.0631 |
1.80% |
2022-12-06 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5098 |
3.5098 |
3.4748 |
3.4748 |
0.0350 |
1.01% |
2022-12-05 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4748 |
3.4748 |
3.5183 |
3.5183 |
-0.0435 |
-1.24% |
2022-12-02 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5183 |
3.5183 |
3.5663 |
3.5663 |
-0.0480 |
-1.35% |
2022-12-01 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5663 |
3.5663 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0033 |
0.09% |
2022-11-30 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5630 |
3.5630 |
3.4811 |
3.4811 |
0.0819 |
2.35% |
2022-11-29 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4811 |
3.4811 |
3.4806 |
3.4806 |
0.0005 |
0.01% |
2022-11-28 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.4806 |
3.4806 |
3.5312 |
3.5312 |
-0.0506 |
-1.43% |
2022-11-25 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5312 |
3.5312 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0798 |
-2.21% |
2022-11-24 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6110 |
3.6110 |
3.5919 |
3.5919 |
0.0191 |
0.53% |
2022-11-23 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5919 |
3.5919 |
3.5698 |
3.5698 |
0.0221 |
0.62% |
2022-11-22 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.5698 |
3.5698 |
3.6498 |
3.6498 |
-0.0800 |
-2.19% |
2022-11-21 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6498 |
3.6498 |
3.6134 |
3.6134 |
0.0364 |
1.01% |
2022-11-18 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6134 |
3.6134 |
3.6986 |
3.6986 |
-0.0852 |
-2.30% |
2022-11-17 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.6986 |
3.6986 |
3.7489 |
3.7489 |
-0.0503 |
-1.34% |
2022-11-16 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7489 |
3.7489 |
3.8394 |
3.8394 |
-0.0905 |
-2.36% |
2022-11-15 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.8394 |
3.8394 |
3.7999 |
3.7999 |
0.0395 |
1.04% |
2022-11-14 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.7999 |
3.7999 |
3.9426 |
3.9426 |
-0.1427 |
-3.62% |
2022-11-11 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9426 |
3.9426 |
3.9331 |
3.9331 |
0.0095 |
0.24% |
2022-11-10 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
3.9331 |
3.9331 |
4.0628 |
4.0628 |
-0.1297 |
-3.19% |
2022-11-09 |
006736 |
国投瑞银先进制造混合 |
4.0628 |
4.0628 |
4.0775 |
4.0775 |
-0.0147 |
-0.36% |