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国投瑞银先进制造混合基金盘中实时估值(006736)

今天最新净值 3.8627 -0.0352 -0.9000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 4.4117 0.0362 0.8275% 2021-08-02 11:35:12
  • 累计净值:3.8627
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7221亿
  • 最近资产:4.40亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
国投瑞银先进制造混合基金006736重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 7.9300 9.64% -1.53% -0.1475%
002466 天齐锂业 62.0200 8.74% -1.18% -0.1031%
300124 汇川技术 50.2800 8.49% 5.12% 0.4347%
600499 科达制造 231.9700 7.59% 9.98% 0.7575%
300014 亿纬锂能 31.8100 7.52% -2.84% -0.2136%
603005 晶方科技 55.7300 7.50% 0.69% 0.0518%
002756 永兴材料 54.5800 7.37% -0.14% -0.0103%
003022 联泓新科 91.4900 6.38% -3.62% -0.2310%
603799 华友钴业 24.1400 6.27% -0.59% -0.0370%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.5% 0.5015% 92.69%
国投瑞银先进制造混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-07-30 5.41% 2.6003%
2021-07-29 7.46% 6.0406%
2021-07-28 -0.90% -0.9407%
2021-07-27 -4.42% -4.9814%
2021-07-26 1.60% 0.3244%
2021-07-23 -1.92% -1.5981%
2021-07-22 3.24% 1.5192%
2021-07-21 6.70% 5.0934%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图 国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图
国投瑞银先进制造混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1208 -0.0160%
国投中高C 1.1198 -0.0160%
国投策略精选 2.9983 0.4131%
国投医疗保健 1.6705 2.6083%
国投新机遇A 2.6073 0.1640%
国投新机遇C 2.5271 0.1640%
国投美丽中国 2.1720 1.8297%
国投信息消费 1.1679 1.0316%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3110 1.2354%
西部利得量化成长混合 2.3855 -0.3688%
华夏大盘 19.7850 2.2056%
财通可持续混合 2.0914 0.7915%
景顺品质 4.2456 1.5214%
华夏优势 3.5751 1.0187%
华夏复兴 3.7650 0.9121%
农银高增长 4.1535 0.7630%