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国投瑞银先进制造混合基金盘中实时估值(006736)

今天最新净值 3.5726 -0.0080 -0.2200% 2023-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5726
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9617亿
  • 最近资产:43.58亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
国投瑞银先进制造混合基金006736重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002466 天齐锂业 0.0000 9.12% 1.64% 0.1496%
002756 永兴材料 0.0000 8.57% 1.37% 0.1174%
002176 江特电机 0.0000 8.15% 0.47% 0.0383%
002738 中矿资源 0.0000 8.00% 0.92% 0.0736%
002192 融捷股份 0.0000 7.17% 2.14% 0.1534%
603799 华友钴业 0.0000 6.56% -0.11% -0.0072%
000408 藏格矿业 0.0000 5.80% 1.20% 0.0696%
600499 科达制造 0.0000 5.75% -1.54% -0.0886%
002709 天赐材料 0.0000 4.73% 0.61% 0.0289%
002240 盛新锂能 0.0000 4.65% 0.80% 0.0372%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
68.5% 0.5722% 94.27%
国投瑞银先进制造混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-07 -0.22% 0.17%
2023-02-06 -1.34% -1.37%
2023-02-03 -1.13% -1.30%
2023-02-02 -1.16% -0.93%
2023-02-01 1.37% 1.11%
2023-01-31 -0.16% -0.30%
2023-01-30 1.98% 1.69%
2023-01-20 2.81% 2.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图 国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图
国投瑞银先进制造混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华乐享混合C 0.8909 1.1143%
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.7481 1.0784%
创金合信碳中和混合A 0.6929 1.0688%
创金合信碳中和混合C 0.6891 1.0688%
银华乐享混合 0.8923 1.0126%
泰信现代 2.7792 0.9499%
泰信发展 2.2826 0.9107%
恒越医疗健康精选混合A 0.9128 0.8757%