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国投瑞银先进制造混合基金盘中实时估值(006736)

今天最新净值 2.0150 0.0067 0.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0150
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成
国投瑞银先进制造混合基金006736重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002756 永兴材料 440.5200 9.30% 0.63% 0.0586%
002466 天齐锂业 390.9600 8.72% 0.65% 0.0567%
300750 宁德时代 137.8300 8.17% 0.73% 0.0596%
002738 中矿资源 537.5500 8.12% 0.82% 0.0666%
603799 华友钴业 600.3400 7.71% 2.07% 0.1596%
002709 天赐材料 725.1800 7.36% 2.07% 0.1524%
002850 科达利 157.5700 7.06% 0.89% 0.0628%
300014 亿纬锂能 411.0900 7.02% -0.28% -0.0197%
603659 璞泰来 710.8900 5.95% 1.10% 0.0655%
300037 新宙邦 0.0000 4.83% 1.18% 0.0570%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.24% 0.7191% 92.82%
国投瑞银先进制造混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.35% 0.32%
2024-03-27 -3.29% -2.93%
2024-03-26 3.72% 3.55%
2024-03-25 -2.53% -2.39%
2024-03-21 -1.34% -1.30%
2024-03-20 0.25% 0.18%
2024-03-19 -1.23% -1.13%
2024-03-18 2.38% 2.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图
国投瑞银先进制造混合基金006736实时估值图
国投瑞银先进制造混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投信息消费 0.8128 3.2834%
国投精选 0.9133 2.5022%
国投资源 1.3747 2.1354%
0.7866 1.4477%
0.7826 1.4477%
国投瑞银国家安全混合 0.9197 1.0673%
国投瑞银中证500指数量化增强 1.8343 1.0593%
国投瑞银竞争优势混合A 0.7239 1.0492%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%