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国投瑞银先进制造混合基金净值查询(006736)

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今天最新净值 2.9905 0.0987 3.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9263 0.0362 1.2512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9905
成立日期：2019-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9658亿
最近资产：17.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一周国投瑞银先进制造混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银先进制造混合(006736)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006736	国投瑞银先进制造混合	2.9729	2.9729	2.9905	2.9905	-0.0176	-0.59%
2026-09-16	006736	国投瑞银先进制造混合	2.9905	2.9905	2.8918	2.8918	0.0987	3.41%
2026-09-15	006736	国投瑞银先进制造混合	2.8918	2.8918	2.9058	2.9058	-0.0140	-0.48%
2026-09-14	006736	国投瑞银先进制造混合	2.9058	2.9058	2.9777	2.9777	-0.0719	-2.47%
2026-09-11	006736	国投瑞银先进制造混合	2.9777	2.9777	2.9765	2.9765	0.0012	0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%