国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询(023519)

今天最新净值 1.5526 0.0012 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5157 0.0346 2.3328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5526
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金累计收益率-13.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6004	1.6004	1.5526	1.5526	0.0478	3.08%
2026-09-15	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5526	1.5526	1.5514	1.5514	0.0012	0.08%
2026-09-14	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5514	1.5514	1.5287	1.5287	0.0227	1.48%
2026-09-11	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5287	1.5287	1.5687	1.5687	-0.0400	-2.62%
2026-09-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5687	1.5687	1.5877	1.5877	-0.0190	-1.20%
2026-09-09	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5877	1.5877	1.5862	1.5862	0.0015	0.09%
2026-09-08	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5862	1.5862	1.5903	1.5903	-0.0041	-0.26%
2026-09-07	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5903	1.5903	1.5459	1.5459	0.0444	2.87%
2026-09-04	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5459	1.5459	1.5813	1.5813	-0.0354	-2.29%
2026-09-03	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5813	1.5813	1.5750	1.5750	0.0063	0.40%

2026-09-02	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5750	1.5750	1.5934	1.5934	-0.0184	-1.15%
2026-09-01	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5934	1.5934	1.6281	1.6281	-0.0347	-2.13%
2026-08-31	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6281	1.6281	1.6082	1.6082	0.0199	1.24%
2026-08-28	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6082	1.6082	1.6327	1.6327	-0.0245	-1.50%
2026-08-27	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6327	1.6327	1.5795	1.5795	0.0532	3.37%
2026-08-26	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5795	1.5795	1.5828	1.5828	-0.0033	-0.21%
2026-08-25	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5828	1.5828	1.5821	1.5821	0.0007	0.04%
2026-08-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5821	1.5821	1.6170	1.6170	-0.0349	-2.16%
2026-08-21	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6170	1.6170	1.6170	1.6170	0.0000	0.00%
2026-08-20	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6170	1.6170	1.5858	1.5858	0.0312	1.97%
2026-08-19	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5858	1.5858	1.7054	1.7054	-0.1196	-7.54%
2026-08-18	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.7054	1.7054	1.7071	1.7071	-0.0017	-0.10%
2026-08-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.7071	1.7071	1.6411	1.6411	0.0660	4.02%
2026-08-14	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6411	1.6411	1.6166	1.6166	0.0245	1.52%
2026-08-13	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6166	1.6166	1.6289	1.6289	-0.0123	-0.76%

2026-08-12	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6289	1.6289	1.6017	1.6017	0.0272	1.70%
2026-08-11	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6017	1.6017	1.6044	1.6044	-0.0027	-0.17%
2026-08-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6044	1.6044	1.6044	1.6044	0.0000	0.00%
2026-08-07	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6044	1.6044	1.5381	1.5381	0.0663	4.31%
2026-08-06	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5381	1.5381	1.5129	1.5129	0.0252	1.67%
2026-08-05	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5129	1.5129	1.4450	1.4450	0.0679	4.70%
2026-08-04	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4450	1.4450	1.3678	1.3678	0.0772	5.64%
2026-08-03	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3678	1.3678	1.3969	1.3969	-0.0291	-2.08%
2026-07-31	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3969	1.3969	1.3394	1.3394	0.0575	4.29%
2026-07-30	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.3394	1.3394	1.4235	1.4235	-0.0841	-6.28%
2026-07-29	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4235	1.4235	1.4263	1.4263	-0.0028	-0.20%
2026-07-28	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4263	1.4263	1.4981	1.4981	-0.0718	-4.79%
2026-07-27	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4981	1.4981	1.4409	1.4409	0.0572	3.97%
2026-07-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4409	1.4409	1.4696	1.4696	-0.0287	-1.95%
2026-07-23	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4696	1.4696	1.4888	1.4888	-0.0192	-1.29%
2026-07-22	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4888	1.4888	1.5192	1.5192	-0.0304	-2.00%
2026-07-21	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5192	1.5192	1.4249	1.4249	0.0943	6.62%
2026-07-20	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.4249	1.4249	1.5106	1.5106	-0.0857	-6.01%
2026-07-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5106	1.5106	1.6593	1.6593	-0.1487	-9.84%
2026-07-16	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6593	1.6593	1.7327	1.7327	-0.0734	-4.42%
2026-07-15	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.7327	1.7327	1.7807	1.7807	-0.0480	-2.70%
2026-07-14	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.7807	1.7807	1.7549	1.7549	0.0258	1.47%
2026-07-13	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.7549	1.7549	1.8589	1.8589	-0.1040	-5.93%
2026-07-10	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8589	1.8589	1.9199	1.9199	-0.0610	-3.18%
2026-07-09	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9199	1.9199	1.8428	1.8428	0.0771	4.18%
2026-07-08	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8428	1.8428	1.8730	1.8730	-0.0302	-1.61%
2026-07-07	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8730	1.8730	1.9011	1.9011	-0.0281	-1.48%
2026-07-06	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9011	1.9011	1.9324	1.9324	-0.0313	-1.62%
2026-07-03	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9324	1.9324	1.9587	1.9587	-0.0263	-1.36%
2026-07-02	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9587	1.9587	2.0359	2.0359	-0.0772	-3.79%
2026-07-01	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	2.0359	2.0359	2.0195	2.0195	0.0164	0.81%
2026-06-30	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	2.0195	2.0195	1.9283	1.9283	0.0912	4.73%
2026-06-29	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9283	1.9283	1.8980	1.8980	0.0303	1.60%
2026-06-26	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8980	1.8980	1.9333	1.9333	-0.0353	-1.83%
2026-06-25	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9333	1.9333	1.9047	1.9047	0.0286	1.50%
2026-06-24	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9047	1.9047	1.8674	1.8674	0.0373	2.00%
2026-06-23	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8674	1.8674	1.9035	1.9035	-0.0361	-1.90%
2026-06-22	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9035	1.9035	1.9150	1.9150	-0.0115	-0.60%
2026-06-18	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.9150	1.9150	1.8752	1.8752	0.0398	2.12%
2026-06-17	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.8752	1.8752	1.8409	1.8409	0.0343	1.86%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%