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国投瑞银上证科创板200指数发起式C - 基金主页(代码:023519)

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今天最新净值 1.5663 -0.0102 -0.65%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5547 -0.0218 -1.3859%

累计净值：1.5663
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.51%	3.05%	2.80%	20.10%	-	-	-	56.63%
同类排名	155/4812	733/4902	714/4829	229/4633				-

国投瑞银上证科创板200指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688270	臻镭科技	0.0000	1.88%	0.16%
688627	精智达	0.0000	1.47%	4.28%
688195	腾景科技	0.0000	1.42%	-8.44%
688048	长光华芯	0.0000	1.41%	-7.51%
688205	德科立	0.0000	1.39%	-7.94%
688102	斯瑞新材	0.0000	1.32%	-0.16%
688388	嘉元科技	0.0000	1.23%	-0.23%
688630	芯碁微装	0.0000	1.14%	3.00%
688167	炬光科技	0.0000	1.12%	-4.49%
688372	伟测科技	0.0000	1.04%	1.21%

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金档案

基金代码	023519	基金简称	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.4741	1.75%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0903	0.37%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0652	0.37%
国投瑞银信息消费混合A	1.2018	0.35%
国投瑞银锐意改革混合A	1.3572	0.30%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.3436	0.05%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.3410	0.04%
国投顺泓定开债	1.0404	0.03%
国投顺鑫定开债	1.0447	0.02%
国投瑞银顺成3个月定开债	1.0793	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	1.0122	8.66%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	1.0119	8.66%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0382	3.82%
国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C	1.0381	3.81%
人保上证科创板综合指数增强A	0.9845	3.23%
人保上证科创板综合指数增强C	0.9842	3.22%
航空航天	1.2828	1.82%
长信上证科创板综合指数增强A	0.9992	1.76%
长信上证科创板综合指数增强C	0.9986	1.76%
兴银国证消费电子主题指数A	0.9984	1.74%