金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银上证科创板200指数发起式C - 基金主页(代码:023519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3118 -0.0220 -1.65%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3158 0.0292 2.2734%

累计净值：1.3118
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.02%	0.46%	-1.67%	-	-	-	28.66%
同类排名		2389/4595	333/4573	2635/4395				-

国投瑞银上证科创板200指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688313	仕佳光子	0.0000	2.06%	6.63%
688123	聚辰股份	0.0000	1.56%	2.77%
688503	聚和材料	0.0000	1.24%	3.40%
688388	嘉元科技	0.0000	1.16%	6.11%
688660	电气风电	0.0000	1.13%	-0.62%
688382	益方生物-U	0.0000	1.11%	-0.85%
688627	精智达	0.0000	1.03%	4.65%
688630	芯碁微装	0.0000	1.03%	8.41%
688068	热景生物	0.0000	1.02%	-1.15%
688205	德科立	0.0000	1.02%	4.28%

国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金档案

基金代码	023519	基金简称	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%