| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.64% | 1.34% | -3.81% | -22.13% | 3.91% | 107.63% | 42.85% | 6.00% |
| 同类排名 | 2921/4981 | 1076/5421 | 1579/5424 | 4764/5380 | 2175/4741 | 849/4207 | 1340/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 2.25% |
| 2026-09-17 | 1.0558 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.0603 | 3.34% |
| 2026-09-15 | 1.0260 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.0319 | -0.56% |
| 2026-09-11 | 1.0377 | -0.39% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 5.72% | 5.37% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.0000 | 4.66% | 4.96% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 4.21% | 3.23% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 4.05% | 8.27% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.95% | 5.89% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 3.52% | 4.36% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0000 | 3.28% | 1.86% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 3.12% | 3.35% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 2.98% | 3.97% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 2.94% | 4.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
