基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银产业升级两年持有混合A - 基金主页(代码:014488)

今天最新净值 0.6413 0.0073 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6110 0.0035 0.5839%
  • 累计净值:0.6413
  • 成立日期:2022-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7295亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:施成 李威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.42% 5.69% 14.50% -4.68% -27.58% -35.87% - -35.87%
同类排名 3511/4200 234/4295 527/4274 2998/4165 3311/3654 2713/2899 0/1719 -
国投瑞银产业升级两年持有混合A基金动态
国投瑞银产业升级两年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 15.7300 7.69% 0.41%
002466 天齐锂业 36.1800 5.54% 0.34%
002738 中矿资源 45.3700 5.07% 0.58%
002709 天赐材料 78.4000 4.77% 0.09%
688328 深科达 0.0000 3.22% 3.05%
603606 东方电缆 0.0000 3.15% -0.02%
301312 智立方 0.0000 2.89% 2.63%
300129 泰胜风能 0.0000 2.57% 0.90%
000762 西藏矿业 0.0000 2.53% 0.38%
002850 科达利 14.9200 2.46% 0.35%
国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金档案
基金代码 014488 基金简称 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金全称
发行日期 2022-02-24~2022-03-09 成立日期 2022-03-11 基金类型
基金经理 施成 李威 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 4.7295亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率