国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)
今天最新净值
0.5983
0.0077 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6021
0.0115 1.9403%
- 累计净值:0.5983
- 成立日期:2022-03-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7295亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:施成 李威
近一周,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率5.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0077 |
1.30% |
2024-04-25 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0020 |
0.34% |
2024-04-24 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-23 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5888 |
0.5888 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0012 |
-0.20% |
2024-04-22 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5900 |
0.5900 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0078 |
-1.30% |