国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)
今天最新净值
0.5983
0.0077 1.3000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6021
0.0115 1.9403%
- 累计净值：0.5983
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7295亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 李威
近一月,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率14.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0077 |
1.30% |
| 2024-04-25 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5906 |
0.5906 |
0.5886 |
0.5886 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5886 |
0.5886 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5888 |
0.5888 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5900 |
0.5900 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0078 |
-1.30% |
| 2024-04-19 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5978 |
0.5978 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0113 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6072 |
0.6072 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6072 |
0.6072 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0173 |
2.93% |
| 2024-04-16 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.5899 |
0.5899 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0238 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6137 |
0.6137 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0010 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6223 |
0.6223 |
-0.0076 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6223 |
0.6223 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0034 |
-0.54% |
| 2024-04-10 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0107 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0104 |
1.66% |
| 2024-04-08 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0109 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0059 |
-0.92% |
| 2024-04-02 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0148 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0126 |
2.07% |
