国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询(010010)

今天最新净值 0.8766 0.0073 0.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9415 -0.0018 -0.1881% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8766
成立日期：2020-08-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：11.9639亿
最近资产：11.95亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

近一季国投瑞银港股通6个月定开股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8672	0.8672	0.8766	0.8766	-0.0094	-1.08%
2026-09-14	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8766	0.8766	0.8693	0.8693	0.0073	0.84%
2026-09-11	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8693	0.8693	0.8769	0.8769	-0.0076	-0.87%
2026-09-10	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8769	0.8769	0.8858	0.8858	-0.0089	-1.00%
2026-09-09	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8858	0.8858	0.8876	0.8876	-0.0018	-0.20%
2026-09-08	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8876	0.8876	0.8876	0.8876	0.0000	0.00%
2026-09-07	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8876	0.8876	0.8963	0.8963	-0.0087	-0.98%
2026-09-04	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8963	0.8963	0.8873	0.8873	0.0090	1.01%
2026-09-03	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8873	0.8873	0.8886	0.8886	-0.0013	-0.15%
2026-09-02	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8886	0.8886	0.8930	0.8930	-0.0044	-0.49%

2026-09-01	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8930	0.8930	0.9000	0.9000	-0.0070	-0.78%
2026-08-31	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.0000	0.00%
2026-08-28	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9000	0.9000	0.9010	0.9010	-0.0010	-0.11%
2026-08-27	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9010	0.9010	0.9035	0.9035	-0.0025	-0.28%
2026-08-26	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9035	0.9035	0.8916	0.8916	0.0119	1.33%
2026-08-25	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8916	0.8916	0.8883	0.8883	0.0033	0.37%
2026-08-24	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8883	0.8883	0.9023	0.9023	-0.0140	-1.55%
2026-08-21	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.9023	0.9023	0.8953	0.8953	0.0070	0.78%
2026-08-20	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8953	0.8953	0.8849	0.8849	0.0104	1.18%
2026-08-19	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8849	0.8849	0.8837	0.8837	0.0012	0.14%
2026-08-18	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8837	0.8837	0.8816	0.8816	0.0021	0.24%
2026-08-17	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8816	0.8816	0.8746	0.8746	0.0070	0.80%
2026-08-14	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8746	0.8746	0.8745	0.8745	0.0001	0.01%
2026-08-13	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8745	0.8745	0.8819	0.8819	-0.0074	-0.84%
2026-08-12	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8819	0.8819	0.8849	0.8849	-0.0030	-0.34%

2026-08-11	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8849	0.8849	0.8923	0.8923	-0.0074	-0.83%
2026-08-10	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8923	0.8923	0.8890	0.8890	0.0033	0.37%
2026-08-07	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8890	0.8890	0.8834	0.8834	0.0056	0.63%
2026-08-06	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8834	0.8834	0.8918	0.8918	-0.0084	-0.95%
2026-08-05	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8918	0.8918	0.8875	0.8875	0.0043	0.48%
2026-08-04	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8875	0.8875	0.8929	0.8929	-0.0054	-0.60%
2026-08-03	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8929	0.8929	0.8903	0.8903	0.0026	0.29%
2026-07-31	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8903	0.8903	0.8906	0.8906	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8906	0.8906	0.8903	0.8903	0.0003	0.03%
2026-07-29	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8903	0.8903	0.8756	0.8756	0.0147	1.68%
2026-07-28	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8756	0.8756	0.8700	0.8700	0.0056	0.64%
2026-07-27	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8700	0.8700	0.8639	0.8639	0.0061	0.71%
2026-07-24	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8639	0.8639	0.8736	0.8736	-0.0097	-1.11%
2026-07-23	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8736	0.8736	0.8656	0.8656	0.0080	0.92%
2026-07-22	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8656	0.8656	0.8749	0.8749	-0.0093	-1.06%
2026-07-21	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8749	0.8749	0.8763	0.8763	-0.0014	-0.16%
2026-07-20	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8763	0.8763	0.8538	0.8538	0.0225	2.64%
2026-07-17	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8538	0.8538	0.8699	0.8699	-0.0161	-1.85%
2026-07-16	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8699	0.8699	0.8600	0.8600	0.0099	1.15%
2026-07-15	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8600	0.8600	0.8465	0.8465	0.0135	1.59%
2026-07-14	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8465	0.8465	0.8412	0.8412	0.0053	0.63%
2026-07-13	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8412	0.8412	0.8396	0.8396	0.0016	0.19%
2026-07-10	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8396	0.8396	0.8345	0.8345	0.0051	0.61%
2026-07-09	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8345	0.8345	0.8417	0.8417	-0.0072	-0.86%
2026-07-08	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8417	0.8417	0.8291	0.8291	0.0126	1.52%
2026-07-07	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8291	0.8291	0.8383	0.8383	-0.0092	-1.10%
2026-07-06	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8383	0.8383	0.8226	0.8226	0.0157	1.91%
2026-07-03	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8226	0.8226	0.8130	0.8130	0.0096	1.18%
2026-07-02	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8130	0.8130	0.8031	0.8031	0.0099	1.23%
2026-07-01	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8031	0.8031	0.8037	0.8037	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8037	0.8037	0.8088	0.8088	-0.0051	-0.63%
2026-06-29	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8088	0.8088	0.7951	0.7951	0.0137	1.72%
2026-06-26	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7951	0.7951	0.8026	0.8026	-0.0075	-0.93%
2026-06-25	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8026	0.8026	0.8106	0.8106	-0.0080	-0.99%
2026-06-24	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8106	0.8106	0.8105	0.8105	0.0001	0.01%
2026-06-23	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8105	0.8105	0.8242	0.8242	-0.0137	-1.66%
2026-06-22	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8242	0.8242	0.8340	0.8340	-0.0098	-1.18%
2026-06-18	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8340	0.8340	0.8469	0.8469	-0.0129	-1.52%
2026-06-17	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	0.8469	0.8469	0.8558	0.8558	-0.0089	-1.05%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%