国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询(021826)

今天最新净值 1.0996 -0.0077 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1475 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0996
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2026-09-15	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0996	1.0996	1.1073	1.1073	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2026-09-11	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1067	1.1067	1.1191	1.1191	-0.0124	-1.11%
2026-09-10	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1191	1.1191	1.1262	1.1262	-0.0071	-0.63%
2026-09-09	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-09-08	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1260	1.1260	1.1196	1.1196	0.0064	0.57%
2026-09-07	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1196	1.1196	1.1236	1.1236	-0.0040	-0.36%
2026-09-04	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1236	1.1236	1.1194	1.1194	0.0042	0.38%
2026-09-03	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1194	1.1194	1.1186	1.1186	0.0008	0.07%

2026-09-02	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1186	1.1186	1.1290	1.1290	-0.0104	-0.92%
2026-09-01	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1290	1.1290	1.1215	1.1215	0.0075	0.67%
2026-08-31	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1215	1.1215	1.1193	1.1193	0.0022	0.20%
2026-08-28	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1193	1.1193	1.1156	1.1156	0.0037	0.33%
2026-08-27	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2026-08-26	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1143	1.1143	1.1113	1.1113	0.0030	0.27%
2026-08-25	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1113	1.1113	1.1069	1.1069	0.0044	0.40%
2026-08-24	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1069	1.1069	1.1076	1.1076	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1076	1.1076	1.1178	1.1178	-0.0102	-0.92%
2026-08-20	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1178	1.1178	1.1135	1.1135	0.0043	0.39%
2026-08-19	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1135	1.1135	1.1223	1.1223	-0.0088	-0.78%
2026-08-18	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1223	1.1223	1.1146	1.1146	0.0077	0.69%
2026-08-17	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1146	1.1146	1.1101	1.1101	0.0045	0.41%
2026-08-14	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2026-08-13	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1099	1.1099	1.1160	1.1160	-0.0061	-0.55%

2026-08-12	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1160	1.1160	1.1170	1.1170	-0.0010	-0.09%
2026-08-11	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1170	1.1170	1.1221	1.1221	-0.0051	-0.45%
2026-08-10	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1221	1.1221	1.1103	1.1103	0.0118	1.06%
2026-08-07	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1103	1.1103	1.1068	1.1068	0.0035	0.32%
2026-08-06	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1068	1.1068	1.1033	1.1033	0.0035	0.32%
2026-08-05	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1033	1.1033	1.1015	1.1015	0.0018	0.16%
2026-08-04	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1015	1.1015	1.1095	1.1095	-0.0080	-0.72%
2026-08-03	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1095	1.1095	1.1081	1.1081	0.0014	0.13%
2026-07-31	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1081	1.1081	1.1071	1.1071	0.0010	0.09%
2026-07-30	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1071	1.1071	1.0991	1.0991	0.0080	0.73%
2026-07-29	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0991	1.0991	1.0830	1.0830	0.0161	1.49%
2026-07-28	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0830	1.0830	1.0837	1.0837	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0837	1.0837	1.0617	1.0617	0.0220	2.07%
2026-07-24	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0617	1.0617	1.0761	1.0761	-0.0144	-1.34%
2026-07-23	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0761	1.0761	1.0674	1.0674	0.0087	0.82%
2026-07-22	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0674	1.0674	1.0647	1.0647	0.0027	0.25%
2026-07-21	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0647	1.0647	1.0656	1.0656	-0.0009	-0.08%
2026-07-20	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0656	1.0656	1.0514	1.0514	0.0142	1.35%
2026-07-17	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0514	1.0514	1.0679	1.0679	-0.0165	-1.55%
2026-07-16	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0679	1.0679	1.0726	1.0726	-0.0047	-0.44%
2026-07-15	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0726	1.0726	1.0681	1.0681	0.0045	0.42%
2026-07-14	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0681	1.0681	1.0504	1.0504	0.0177	1.69%
2026-07-13	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0504	1.0504	1.0572	1.0572	-0.0068	-0.64%
2026-07-10	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2026-07-09	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0561	1.0561	1.0554	1.0554	0.0007	0.07%
2026-07-08	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0554	1.0554	1.0564	1.0564	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0564	1.0564	1.0683	1.0683	-0.0119	-1.11%
2026-07-06	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0683	1.0683	1.0613	1.0613	0.0070	0.66%
2026-07-03	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0613	1.0613	1.0456	1.0456	0.0157	1.50%
2026-07-02	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0456	1.0456	1.0402	1.0402	0.0054	0.52%
2026-07-01	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0402	1.0402	1.0240	1.0240	0.0162	1.58%
2026-06-30	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0240	1.0240	1.0285	1.0285	-0.0045	-0.44%
2026-06-29	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0285	1.0285	1.0220	1.0220	0.0065	0.64%
2026-06-26	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0220	1.0220	1.0411	1.0411	-0.0191	-1.83%
2026-06-25	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0411	1.0411	1.0487	1.0487	-0.0076	-0.72%
2026-06-24	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0487	1.0487	1.0561	1.0561	-0.0074	-0.70%
2026-06-23	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0561	1.0561	1.0612	1.0612	-0.0051	-0.48%
2026-06-22	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0612	1.0612	1.0524	1.0524	0.0088	0.84%
2026-06-18	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0524	1.0524	1.0653	1.0653	-0.0129	-1.21%
2026-06-17	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0653	1.0653	1.0679	1.0679	-0.0026	-0.24%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%