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国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询(021826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1003 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1475 -0.0010 -0.0845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1003
成立日期：2024-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银磐睿量化选股混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)基金累计收益率-2.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0995	1.0995	1.1003	1.1003	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2026-09-15	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0996	1.0996	1.1073	1.1073	-0.0077	-0.70%
2026-09-14	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2026-09-11	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1067	1.1067	1.1191	1.1191	-0.0124	-1.11%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%