国投瑞银创新医疗混合基金净值查询(005520)
今天最新净值
0.8677
0.0042 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8341
0.0062 0.7444%
近一季,国投瑞银创新医疗混合(005520)基金累计收益率-0.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0029 |
0.35% |
2024-03-27 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8279 |
0.8279 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0047 |
-0.56% |
2024-03-26 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8326 |
0.8326 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-25 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8319 |
0.8319 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0069 |
-0.82% |
2024-03-22 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8388 |
0.8388 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0135 |
-1.58% |
2024-03-21 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8523 |
0.8523 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0087 |
-1.01% |
2024-03-20 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8610 |
0.8610 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-18 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8758 |
0.8758 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0081 |
0.93% |
2024-03-15 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8677 |
0.8677 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0042 |
0.49% |
2024-03-14 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0138 |
1.62% |
|
2024-03-13 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8497 |
0.8497 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-12 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0127 |
1.52% |
2024-03-11 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0203 |
2.49% |
2024-03-08 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8163 |
0.8163 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0075 |
0.93% |
2024-03-07 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0169 |
-2.05% |
2024-03-06 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8257 |
0.8257 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0082 |
-0.98% |
2024-03-05 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0103 |
-1.22% |
2024-03-04 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0063 |
0.75% |
2024-03-01 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0013 |
-0.15% |
2024-02-29 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8392 |
0.8392 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0164 |
1.99% |
2024-02-28 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0140 |
-1.67% |
2024-02-27 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8368 |
0.8368 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0107 |
1.30% |
2024-02-26 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8261 |
0.8261 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0006 |
0.07% |
2024-02-23 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8255 |
0.8255 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-22 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8253 |
0.8253 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0006 |
0.07% |
|
2024-02-21 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8247 |
0.8247 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-02-20 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0063 |
0.77% |
2024-02-19 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8197 |
0.8197 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0020 |
-0.24% |
2024-02-08 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0066 |
0.81% |
2024-02-07 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0253 |
3.20% |
2024-02-06 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7898 |
0.7898 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0541 |
7.35% |
2024-02-05 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7357 |
0.7357 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0019 |
-0.26% |
2024-02-02 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7376 |
0.7376 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0157 |
-2.08% |
2024-02-01 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7533 |
0.7533 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0044 |
0.59% |
2024-01-31 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7489 |
0.7489 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0219 |
-2.84% |
2024-01-30 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7708 |
0.7708 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0152 |
-1.93% |
2024-01-29 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0058 |
-0.73% |
2024-01-26 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7918 |
0.7918 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0167 |
-2.07% |
2024-01-25 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8085 |
0.8085 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0106 |
1.33% |
2024-01-24 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7979 |
0.7979 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0060 |
0.76% |
2024-01-23 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7919 |
0.7919 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0067 |
0.85% |
2024-01-22 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.7852 |
0.7852 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0318 |
-3.89% |
2024-01-19 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0096 |
-1.16% |
2024-01-18 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8266 |
0.8266 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0061 |
0.74% |
2024-01-17 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8205 |
0.8205 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0236 |
-2.80% |
2024-01-16 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8441 |
0.8441 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0046 |
-0.54% |
2024-01-15 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0054 |
0.64% |
2024-01-12 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0099 |
-1.16% |
2024-01-11 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8532 |
0.8532 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0112 |
1.33% |
2024-01-10 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0059 |
0.71% |
2024-01-09 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0069 |
0.83% |
2024-01-08 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8292 |
0.8292 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0129 |
-1.53% |
2024-01-05 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8421 |
0.8421 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0170 |
-1.98% |
2024-01-04 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8591 |
0.8591 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0076 |
-0.88% |
2024-01-03 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8667 |
0.8667 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0063 |
-0.72% |
2024-01-02 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0069 |
-0.78% |
2023-12-29 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合 |
0.8799 |
0.8799 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0079 |
0.91% |