国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)
今天最新净值
1.0374
-0.0122 -1.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0509
0.0135 1.2973%
- 累计净值：1.0374
- 成立日期：2018-03-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7271亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 张佳荣 吴默村 肖汉山 刘泽序
近一季国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
近一季,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率-12.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0353 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0144 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2025-12-05 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0171 |
1.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0195 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-11-28 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0203 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0290 |
2.71% |
| 2025-11-21 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0389 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-19 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0288 |
-2.57% |
| 2025-11-14 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0354 |
3.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0174 |
1.58% |
| 2025-11-11 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0204 |
1.87% |
| 2025-11-07 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0237 |
-2.13% |
| 2025-11-06 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0311 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0459 |
4.20% |
| 2025-10-30 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0165 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0163 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0119 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0177 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0264 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0167 |
1.48% |
| 2025-10-15 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0270 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0397 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0256 |
-2.20% |
| 2025-10-10 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0298 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-09-30 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0242 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1796 |
1.1796 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0263 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0136 |
1.14% |
| 2025-09-24 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0202 |
-1.68% |
| 2025-09-22 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0152 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2025-09-18 |
005520 |
国投瑞银创新医疗混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0085 |
0.71% |
