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国投瑞银创新医疗混合基金净值查询(005520)

今天最新净值 0.8677 0.0042 0.4900% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8563 -0.0195 -2.2212%
近一季国投瑞银创新医疗混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银创新医疗混合(005520)基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8758 0.8758 0.8677 0.8677 0.0081 0.93%
2024-03-15 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8677 0.8677 0.8635 0.8635 0.0042 0.49%
2024-03-14 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8635 0.8635 0.8497 0.8497 0.0138 1.62%
2024-03-13 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8497 0.8497 0.8493 0.8493 0.0004 0.05%
2024-03-12 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8493 0.8493 0.8366 0.8366 0.0127 1.52%
2024-03-11 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8366 0.8366 0.8163 0.8163 0.0203 2.49%
2024-03-08 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8163 0.8163 0.8088 0.8088 0.0075 0.93%
2024-03-07 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8088 0.8088 0.8257 0.8257 -0.0169 -2.05%
2024-03-06 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8257 0.8257 0.8339 0.8339 -0.0082 -0.98%
2024-03-05 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8339 0.8339 0.8442 0.8442 -0.0103 -1.22%
2024-03-04 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8442 0.8442 0.8379 0.8379 0.0063 0.75%
2024-03-01 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8379 0.8379 0.8392 0.8392 -0.0013 -0.15%
2024-02-29 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8392 0.8392 0.8228 0.8228 0.0164 1.99%
2024-02-28 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8228 0.8228 0.8368 0.8368 -0.0140 -1.67%
2024-02-27 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8368 0.8368 0.8261 0.8261 0.0107 1.30%
2024-02-26 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8261 0.8261 0.8255 0.8255 0.0006 0.07%
2024-02-23 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8255 0.8255 0.8253 0.8253 0.0002 0.02%
2024-02-22 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8253 0.8253 0.8247 0.8247 0.0006 0.07%
2024-02-21 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8247 0.8247 0.8260 0.8260 -0.0013 -0.16%
2024-02-20 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8260 0.8260 0.8197 0.8197 0.0063 0.77%
2024-02-19 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8197 0.8197 0.8217 0.8217 -0.0020 -0.24%
2024-02-08 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8217 0.8217 0.8151 0.8151 0.0066 0.81%
2024-02-07 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8151 0.8151 0.7898 0.7898 0.0253 3.20%
2024-02-06 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7898 0.7898 0.7357 0.7357 0.0541 7.35%
2024-02-05 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7357 0.7357 0.7376 0.7376 -0.0019 -0.26%
2024-02-02 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7376 0.7376 0.7533 0.7533 -0.0157 -2.08%
2024-02-01 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7533 0.7533 0.7489 0.7489 0.0044 0.59%
2024-01-31 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7489 0.7489 0.7708 0.7708 -0.0219 -2.84%
2024-01-30 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7708 0.7708 0.7860 0.7860 -0.0152 -1.93%
2024-01-29 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7860 0.7860 0.7918 0.7918 -0.0058 -0.73%
2024-01-26 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7918 0.7918 0.8085 0.8085 -0.0167 -2.07%
2024-01-25 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8085 0.8085 0.7979 0.7979 0.0106 1.33%
2024-01-24 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7979 0.7979 0.7919 0.7919 0.0060 0.76%
2024-01-23 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7919 0.7919 0.7852 0.7852 0.0067 0.85%
2024-01-22 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.7852 0.7852 0.8170 0.8170 -0.0318 -3.89%
2024-01-19 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8170 0.8170 0.8266 0.8266 -0.0096 -1.16%
2024-01-18 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8266 0.8266 0.8205 0.8205 0.0061 0.74%
2024-01-17 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8205 0.8205 0.8441 0.8441 -0.0236 -2.80%
2024-01-16 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8441 0.8441 0.8487 0.8487 -0.0046 -0.54%
2024-01-15 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8487 0.8487 0.8433 0.8433 0.0054 0.64%
2024-01-12 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8433 0.8433 0.8532 0.8532 -0.0099 -1.16%
2024-01-11 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8532 0.8532 0.8420 0.8420 0.0112 1.33%
2024-01-10 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8420 0.8420 0.8361 0.8361 0.0059 0.71%
2024-01-09 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8361 0.8361 0.8292 0.8292 0.0069 0.83%
2024-01-08 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8292 0.8292 0.8421 0.8421 -0.0129 -1.53%
2024-01-05 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8421 0.8421 0.8591 0.8591 -0.0170 -1.98%
2024-01-04 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8591 0.8591 0.8667 0.8667 -0.0076 -0.88%
2024-01-03 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8667 0.8667 0.8730 0.8730 -0.0063 -0.72%
2024-01-02 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8730 0.8730 0.8799 0.8799 -0.0069 -0.78%
2023-12-29 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8799 0.8799 0.8720 0.8720 0.0079 0.91%
2023-12-28 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8720 0.8720 0.8562 0.8562 0.0158 1.85%
2023-12-27 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8562 0.8562 0.8458 0.8458 0.0104 1.23%
2023-12-26 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8458 0.8458 0.8522 0.8522 -0.0064 -0.75%
2023-12-25 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8522 0.8522 0.8476 0.8476 0.0046 0.54%
2023-12-22 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8476 0.8476 0.8566 0.8566 -0.0090 -1.05%
2023-12-21 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8566 0.8566 0.8540 0.8540 0.0026 0.30%
2023-12-20 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8540 0.8540 0.8602 0.8602 -0.0062 -0.72%
2023-12-19 005520 国投瑞银创新医疗混合 0.8602 0.8602 0.8668 0.8668 -0.0066 -0.76%