国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

今天最新净值 1.0966 0.0414 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0134 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

近一季国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率18.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0819	1.0819	1.0966	1.0966	-0.0147	-1.36%
2026-09-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0966	1.0966	1.0552	1.0552	0.0414	3.92%
2026-09-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0552	1.0552	1.0726	1.0726	-0.0174	-1.62%
2026-09-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0726	1.0726	1.0928	1.0928	-0.0202	-1.88%
2026-09-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0928	1.0928	1.1060	1.1060	-0.0132	-1.21%
2026-09-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1060	1.1060	1.0961	1.0961	0.0099	0.90%
2026-09-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0961	1.0961	1.1021	1.1021	-0.0060	-0.54%
2026-09-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1021	1.1021	1.1057	1.1057	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1057	1.1057	1.0902	1.0902	0.0155	1.42%
2026-09-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%

2026-09-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0900	1.0900	1.1023	1.1023	-0.0123	-1.12%
2026-08-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1023	1.1023	1.1247	1.1247	-0.0224	-2.03%
2026-08-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1247	1.1247	1.1372	1.1372	-0.0125	-1.10%
2026-08-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-08-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1368	1.1368	1.1319	1.1319	0.0049	0.43%
2026-08-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1319	1.1319	1.1096	1.1096	0.0223	2.01%
2026-08-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1096	1.1096	1.1524	1.1524	-0.0428	-3.86%
2026-08-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1524	1.1524	1.1748	1.1748	-0.0224	-1.94%
2026-08-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1748	1.1748	1.1386	1.1386	0.0362	3.18%
2026-08-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1386	1.1386	1.1607	1.1607	-0.0221	-1.90%
2026-08-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1614	1.1614	1.1511	1.1511	0.0103	0.89%
2026-08-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1511	1.1511	1.1666	1.1666	-0.0155	-1.35%
2026-08-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1666	1.1666	1.1628	1.1628	0.0038	0.33%
2026-08-12	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1628	1.1628	1.1692	1.1692	-0.0064	-0.55%

2026-08-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1692	1.1692	1.1662	1.1662	0.0030	0.26%
2026-08-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1662	1.1662	1.1537	1.1537	0.0125	1.08%
2026-08-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1537	1.1537	1.0813	1.0813	0.0724	6.70%
2026-08-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0813	1.0813	1.0836	1.0836	-0.0023	-0.21%
2026-08-05	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0836	1.0836	1.0657	1.0657	0.0179	1.68%
2026-08-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0657	1.0657	1.0319	1.0319	0.0338	3.28%
2026-08-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0319	1.0319	1.0522	1.0522	-0.0203	-1.93%
2026-07-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0522	1.0522	1.0422	1.0422	0.0100	0.96%
2026-07-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0422	1.0422	1.0734	1.0734	-0.0312	-2.91%
2026-07-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0734	1.0734	1.0689	1.0689	0.0045	0.42%
2026-07-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0689	1.0689	1.0890	1.0890	-0.0201	-1.85%
2026-07-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	1.0890	1.0757	1.0757	0.0133	1.24%
2026-07-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0757	1.0757	1.1082	1.1082	-0.0325	-3.02%
2026-07-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1082	1.1082	1.1041	1.1041	0.0041	0.37%
2026-07-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1041	1.1041	1.0985	1.0985	0.0056	0.51%
2026-07-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0985	1.0985	1.0920	1.0920	0.0065	0.60%
2026-07-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0920	1.0920	1.0513	1.0513	0.0407	3.87%
2026-07-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0513	1.0513	1.1366	1.1366	-0.0853	-7.50%
2026-07-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1366	1.1366	1.1450	1.1450	-0.0084	-0.73%
2026-07-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1450	1.1450	1.1079	1.1079	0.0371	3.35%
2026-07-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1079	1.1079	1.0820	1.0820	0.0259	2.39%
2026-07-13	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0820	1.0820	1.0892	1.0892	-0.0072	-0.66%
2026-07-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0892	1.0892	1.0441	1.0441	0.0451	4.32%
2026-07-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0441	1.0441	1.0327	1.0327	0.0114	1.10%
2026-07-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0327	1.0327	1.0515	1.0515	-0.0188	-1.79%
2026-07-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0515	1.0515	1.0874	1.0874	-0.0359	-3.41%
2026-07-06	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0874	1.0874	1.0745	1.0745	0.0129	1.20%
2026-07-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0745	1.0745	1.0395	1.0395	0.0350	3.37%
2026-07-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0395	1.0395	1.0220	1.0220	0.0175	1.71%
2026-07-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0220	1.0220	1.0000	1.0000	0.0220	2.20%
2026-06-30	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0000	1.0000	1.0134	1.0134	-0.0134	-1.34%
2026-06-29	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0134	1.0134	0.9501	0.9501	0.0633	6.66%
2026-06-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9501	0.9501	0.9654	0.9654	-0.0153	-1.58%
2026-06-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9654	0.9654	0.9635	0.9635	0.0019	0.20%
2026-06-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9635	0.9635	0.9293	0.9293	0.0342	3.68%
2026-06-23	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9293	0.9293	0.9223	0.9223	0.0070	0.76%
2026-06-22	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9223	0.9223	0.9204	0.9204	0.0019	0.21%
2026-06-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9204	0.9204	0.9035	0.9035	0.0169	1.87%
2026-06-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9035	0.9035	0.9093	0.9093	-0.0058	-0.64%
2026-06-16	005520	国投瑞银创新医疗混合A	0.9093	0.9093	0.9239	0.9239	-0.0146	-1.61%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%