国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)

今天最新净值 1.0319 -0.0058 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 -0.0067 -0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0319
成立日期：2022-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5367亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成李威

近一季国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率-13.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0260	1.0260	1.0319	1.0319	-0.0059	-0.57%
2026-09-14	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0319	1.0319	1.0377	1.0377	-0.0058	-0.56%
2026-09-11	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0377	1.0377	1.0418	1.0418	-0.0041	-0.39%
2026-09-10	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0418	1.0418	1.0366	1.0366	0.0052	0.50%
2026-09-09	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0366	1.0366	1.0383	1.0383	-0.0017	-0.16%
2026-09-08	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0383	1.0383	1.0414	1.0414	-0.0031	-0.30%
2026-09-07	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0414	1.0414	0.9709	0.9709	0.0705	7.26%
2026-09-04	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9709	0.9709	0.9907	0.9907	-0.0198	-2.00%
2026-09-03	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9868	0.9868	0.0039	0.40%
2026-09-02	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9964	0.9964	-0.0096	-0.96%

2026-09-01	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9964	0.9964	1.0252	1.0252	-0.0288	-2.89%
2026-08-31	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0252	1.0252	1.0093	1.0093	0.0159	1.58%
2026-08-28	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0093	1.0093	1.0286	1.0286	-0.0193	-1.91%
2026-08-27	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0286	1.0286	0.9892	0.9892	0.0394	3.98%
2026-08-26	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9828	0.9828	0.0064	0.65%
2026-08-25	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9828	0.9828	0.9817	0.9817	0.0011	0.11%
2026-08-24	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9817	0.9817	1.0241	1.0241	-0.0424	-4.32%
2026-08-21	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0139	1.0139	0.0102	1.01%
2026-08-20	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0139	1.0139	0.9944	0.9944	0.0195	1.96%
2026-08-19	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9944	0.9944	1.0876	1.0876	-0.0932	-9.37%
2026-08-18	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0876	1.0876	1.0976	1.0976	-0.0100	-0.91%
2026-08-17	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0976	1.0976	1.0494	1.0494	0.0482	4.59%
2026-08-14	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0494	1.0494	1.0202	1.0202	0.0292	2.86%
2026-08-13	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0202	1.0202	1.0237	1.0237	-0.0035	-0.34%
2026-08-12	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0237	1.0237	0.9930	0.9930	0.0307	3.09%

2026-08-11	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9976	0.9976	-0.0046	-0.46%
2026-08-10	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9976	0.9976	1.0141	1.0141	-0.0165	-1.65%
2026-08-07	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0141	1.0141	0.9611	0.9611	0.0530	5.51%
2026-08-06	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9611	0.9611	0.9392	0.9392	0.0219	2.33%
2026-08-05	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9392	0.9392	0.8909	0.8909	0.0483	5.42%
2026-08-04	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8909	0.8909	0.8218	0.8218	0.0691	8.41%
2026-08-03	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8218	0.8218	0.8513	0.8513	-0.0295	-3.59%
2026-07-31	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8513	0.8513	0.8143	0.8143	0.0370	4.54%
2026-07-30	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8143	0.8143	0.8774	0.8774	-0.0631	-7.75%
2026-07-29	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8774	0.8774	0.8861	0.8861	-0.0087	-0.99%
2026-07-28	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.8861	0.8861	0.9722	0.9722	-0.0861	-9.72%
2026-07-27	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9722	0.9722	0.9273	0.9273	0.0449	4.84%
2026-07-24	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9273	0.9273	0.9476	0.9476	-0.0203	-2.14%
2026-07-23	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9476	0.9476	0.9755	0.9755	-0.0279	-2.94%
2026-07-22	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9755	0.9755	1.0124	1.0124	-0.0369	-3.78%
2026-07-21	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0124	1.0124	0.9248	0.9248	0.0876	9.47%
2026-07-20	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9248	0.9248	0.9924	0.9924	-0.0676	-7.31%
2026-07-17	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9924	0.9924	1.0785	1.0785	-0.0861	-8.68%
2026-07-16	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0785	1.0785	1.1263	1.1263	-0.0478	-4.43%
2026-07-15	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1263	1.1263	1.1761	1.1761	-0.0498	-4.42%
2026-07-14	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1761	1.1761	1.1266	1.1266	0.0495	4.39%
2026-07-13	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.1266	1.1266	1.2161	1.2161	-0.0895	-7.94%
2026-07-10	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2161	1.2161	1.2849	1.2849	-0.0688	-5.66%
2026-07-09	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2849	1.2849	1.2126	1.2126	0.0723	5.96%
2026-07-08	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2126	1.2126	1.2356	1.2356	-0.0230	-1.86%
2026-07-07	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2356	1.2356	1.2546	1.2546	-0.0190	-1.51%
2026-07-06	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.2546	1.2546	1.3089	1.3089	-0.0543	-4.33%
2026-07-03	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3089	1.3089	1.3043	1.3043	0.0046	0.35%
2026-07-02	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3043	1.3043	1.3992	1.3992	-0.0949	-6.78%
2026-07-01	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3992	1.3992	1.4153	1.4153	-0.0161	-1.14%
2026-06-30	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.4153	1.4153	1.3710	1.3710	0.0443	3.23%
2026-06-29	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3710	1.3710	1.3991	1.3991	-0.0281	-2.05%
2026-06-26	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3991	1.3991	1.4430	1.4430	-0.0439	-3.04%
2026-06-25	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.4430	1.4430	1.4093	1.4093	0.0337	2.39%
2026-06-24	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.4093	1.4093	1.3364	1.3364	0.0729	5.45%
2026-06-23	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3364	1.3364	1.4011	1.4011	-0.0647	-4.84%
2026-06-22	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.4011	1.4011	1.3895	1.3895	0.0116	0.83%
2026-06-18	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3895	1.3895	1.3559	1.3559	0.0336	2.48%
2026-06-17	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3559	1.3559	1.3355	1.3355	0.0204	1.53%
2026-06-16	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.3355	1.3355	1.2824	1.2824	0.0531	4.14%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%