国投瑞银港股通混合基金净值查询(007110)
今天最新净值
0.8006
-0.0083 -1.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8006
-0.0026 -0.3216%
- 累计净值：0.8006
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.9569亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：汤海波 刘扬
近一季,国投瑞银港股通混合(007110)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8009 |
0.8009 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8032 |
0.8032 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8012 |
0.8012 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-04-16 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8041 |
0.8041 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0134 |
-1.64% |
| 2024-04-11 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-04-09 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8064 |
0.8064 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8028 |
0.8028 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0029 |
-0.36% |
|
|
| 2024-04-03 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-04-02 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8120 |
0.8120 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0122 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7998 |
0.7998 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8000 |
0.8000 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8003 |
0.8003 |
0.7949 |
0.7949 |
0.0054 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7949 |
0.7949 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0071 |
0.90% |
| 2024-03-25 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7944 |
0.7944 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0115 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0103 |
1.29% |
| 2024-03-20 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7915 |
0.7915 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0074 |
-0.93% |
| 2024-03-15 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8006 |
0.8006 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-03-14 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0171 |
2.16% |
| 2024-03-11 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7903 |
0.7903 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0073 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7830 |
0.7830 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0054 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0078 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7854 |
0.7854 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0110 |
1.42% |
| 2024-03-05 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7744 |
0.7744 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0132 |
-1.68% |
| 2024-03-04 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7876 |
0.7876 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0021 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7860 |
0.7860 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-02-28 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7902 |
0.7902 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0152 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8054 |
0.8054 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8042 |
0.8042 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0068 |
-0.84% |
| 2024-02-23 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.8131 |
0.8131 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0155 |
1.94% |
| 2024-02-21 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0137 |
1.75% |
| 2024-02-20 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7839 |
0.7839 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0060 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7779 |
0.7779 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-02-06 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7720 |
0.7720 |
0.7468 |
0.7468 |
0.0252 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7490 |
0.7490 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7514 |
0.7514 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7523 |
0.7523 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0094 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7617 |
0.7617 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0157 |
-2.02% |
| 2024-01-29 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7774 |
0.7774 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-01-26 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7745 |
0.7745 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0120 |
-1.53% |
| 2024-01-25 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7865 |
0.7865 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0205 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0206 |
2.76% |
| 2024-01-23 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0145 |
1.98% |
| 2024-01-22 |
007110 |
国投瑞银港股通混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0215 |
-2.86% |
