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国投瑞银港股通混合A(国投瑞银港股通价值发现混合) - 基金主页(代码:007110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9431 -0.0027 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0005 -0.0497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9431
成立日期：2020-03-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.6013亿
最近资产：8.33亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.13%	-0.29%	-2.48%	3.66%	-20.81%	15.49%	8.65%	3.09%
同类排名	4462/4987	4358/5550	1644/5487	848/5385	4324/4751	3763/4220	2793/3667	-

国投瑞银港股通混合A(007110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9432	0.01%
2026-09-17	0.9431	-0.29%
2026-09-16	0.9458	0.07%
2026-09-15	0.9451	-0.94%
2026-09-14	0.9541	0.87%
2026-09-11	0.9459	-0.94%

国投瑞银港股通混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.86%	3.53%
00941	中国移动	0.0000	9.66%	-0.39%
00728	中国电信	0.0000	8.36%	-2.01%
03968	招商银行	0.0000	6.75%	2.37%
01801	信达生物	0.0000	6.51%	5.10%
03606	福耀玻璃	0.0000	5.24%	2.10%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.51%	2.92%
02318	中国平安	0.0000	4.14%	3.30%
00867	康哲药业	0.0000	4.08%	-1.83%
06030	中信证券	0.0000	3.92%	2.10%

国投瑞银港股通混合A(007110)基金档案

基金代码	007110	基金简称	国投瑞银港股通混合A	基金全称
发行日期	2020-02-25~2020-03-09	成立日期	2020-03-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘扬	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.33亿元	最近份额	26.6013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%