| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 50.33% | 1.58% | 29.09% | 52.32% | 96.51% | - | - | 233.57% |
| 同类排名 | 13/1576 | 96/2022 | 6/2025 | 19/1953 | 15/1234 | 0/844 | 0/641 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-30 | 3.3107 | 5.86% |
| 2021-07-29 | 3.1275 | 7.38% |
| 2021-07-28 | 2.9125 | -0.88% |
| 2021-07-27 | 2.9384 | -4.40% |
| 2021-07-26 | 3.0735 | 1.58% |
| 2021-07-23 | 3.0256 | -1.73% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300124 | 汇川技术 | 116.1000 | 10.88% | 6.06% |
| 002466 | 天齐锂业 | 136.5500 | 10.68% | -1.58% |
| 300750 | 宁德时代 | 15.6900 | 10.59% | -2.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 72.2200 | 9.47% | -2.10% |
| 600499 | 科达制造 | 469.2100 | 8.52% | 9.98% |
| 002756 | 永兴材料 | 111.4500 | 8.35% | 0.83% |
| 003022 | 联泓新科 | 208.2700 | 8.07% | -4.78% |
| 603005 | 晶方科技 | 94.5700 | 7.07% | 0.17% |
| 603799 | 华友钴业 | 30.5500 | 4.40% | -1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.4626 | 6.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.4618 | 6.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.3332 | 5.86% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.3107 | 5.86% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.3755 | 5.41% |
| 国投进宝 | 4.2856 | 4.89% |
| 国投策略精选 | 2.9860 | 2.47% |
| 国投瑞银核心企业混合 | 1.2249 | 2.31% |
| 白银基金 | 0.8460 | 1.56% |
| 国投资源 | 1.2470 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.4626 | 6.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.4618 | 6.01% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.3332 | 5.86% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.3107 | 5.86% |
| 银河创新 | 9.3262 | 5.73% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.3755 | 5.41% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.5001 | 4.83% |
| 信达澳银产业升级混合 | 3.3380 | 4.64% |
| 信达澳银中小盘混合 | 3.9250 | 4.50% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3543 | 3.99% |