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国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)

今天最新净值 1.5485 0.0053 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4693 0.0051 0.3511%
  • 累计净值:1.6185
  • 成立日期:2019-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.6764亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:伍智勇 施成
今年以来国投瑞银新能源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-3.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4642 1.5342 1.5142 1.5842 -0.0500 -3.30%
2024-03-26 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5142 1.5842 1.4599 1.5299 0.0543 3.72%
2024-03-25 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4599 1.5299 1.4977 1.5677 -0.0378 -2.52%
2024-03-21 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5498 1.6198 1.5707 1.6407 -0.0209 -1.33%
2024-03-20 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5707 1.6407 1.5665 1.6365 0.0042 0.27%
2024-03-19 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5665 1.6365 1.5863 1.6563 -0.0198 -1.25%
2024-03-18 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5863 1.6563 1.5485 1.6185 0.0378 2.44%
2024-03-15 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5485 1.6185 1.5432 1.6132 0.0053 0.34%
2024-03-14 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5432 1.6132 1.5659 1.6359 -0.0227 -1.45%
2024-03-13 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5659 1.6359 1.5693 1.6393 -0.0034 -0.22%
2024-03-12 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5693 1.6393 1.5453 1.6153 0.0240 1.55%
2024-03-11 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5453 1.6153 1.4371 1.5071 0.1082 7.53%
2024-03-08 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4371 1.5071 1.4363 1.5063 0.0008 0.06%
2024-03-07 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4363 1.5063 1.4647 1.5347 -0.0284 -1.94%
2024-03-06 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4647 1.5347 1.4675 1.5375 -0.0028 -0.19%
2024-03-05 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4675 1.5375 1.4982 1.5682 -0.0307 -2.05%
2024-03-04 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4982 1.5682 1.5038 1.5738 -0.0056 -0.37%
2024-03-01 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5038 1.5738 1.5025 1.5725 0.0013 0.09%
2024-02-29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5025 1.5725 1.4266 1.4966 0.0759 5.32%
2024-02-28 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4266 1.4966 1.4317 1.5017 -0.0051 -0.36%
2024-02-27 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4317 1.5017 1.4079 1.4779 0.0238 1.69%
2024-02-26 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4079 1.4779 1.4036 1.4736 0.0043 0.31%
2024-02-23 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4036 1.4736 1.3911 1.4611 0.0125 0.90%
2024-02-22 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3911 1.4611 1.3894 1.4594 0.0017 0.12%
2024-02-21 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3894 1.4594 1.3622 1.4322 0.0272 2.00%
2024-02-20 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3622 1.4322 1.3634 1.4334 -0.0012 -0.09%
2024-02-19 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3634 1.4334 1.3753 1.4453 -0.0119 -0.87%
2024-02-08 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3753 1.4453 1.3550 1.4250 0.0203 1.50%
2024-02-07 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3550 1.4250 1.3196 1.3896 0.0354 2.68%
2024-02-06 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3196 1.3896 1.2341 1.3041 0.0855 6.93%
2024-02-05 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2341 1.3041 1.2786 1.3486 -0.0445 -3.48%
2024-02-02 007690 国投瑞银新能源混合C 1.2786 1.3486 1.3255 1.3955 -0.0469 -3.54%
2024-02-01 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3255 1.3955 1.3334 1.4034 -0.0079 -0.59%
2024-01-31 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3334 1.4034 1.3770 1.4470 -0.0436 -3.17%
2024-01-30 007690 国投瑞银新能源混合C 1.3770 1.4470 1.4151 1.4851 -0.0381 -2.69%
2024-01-29 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4151 1.4851 1.4791 1.5491 -0.0640 -4.33%
2024-01-26 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4791 1.5491 1.5079 1.5779 -0.0288 -1.91%
2024-01-25 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5079 1.5779 1.4887 1.5587 0.0192 1.29%
2024-01-24 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4887 1.5587 1.4998 1.5698 -0.0111 -0.74%
2024-01-23 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4998 1.5698 1.4882 1.5582 0.0116 0.78%
2024-01-22 007690 国投瑞银新能源混合C 1.4882 1.5582 1.5537 1.6237 -0.0655 -4.22%
2024-01-19 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5537 1.6237 1.5629 1.6329 -0.0092 -0.59%
2024-01-18 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5629 1.6329 1.5276 1.5976 0.0353 2.31%
2024-01-17 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5276 1.5976 1.5846 1.6546 -0.0570 -3.60%
2024-01-16 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5846 1.6546 1.5709 1.6409 0.0137 0.87%
2024-01-15 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5709 1.6409 1.6080 1.6780 -0.0371 -2.31%
2024-01-12 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6080 1.6780 1.6194 1.6894 -0.0114 -0.70%
2024-01-11 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6194 1.6894 1.5421 1.6121 0.0773 5.01%
2024-01-10 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5421 1.6121 1.5257 1.5957 0.0164 1.07%
2024-01-09 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5257 1.5957 1.5082 1.5782 0.0175 1.16%
2024-01-08 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5082 1.5782 1.5271 1.5971 -0.0189 -1.24%
2024-01-05 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5271 1.5971 1.5387 1.6087 -0.0116 -0.75%
2024-01-04 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5387 1.6087 1.5762 1.6462 -0.0375 -2.38%
2024-01-03 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5762 1.6462 1.5732 1.6432 0.0030 0.19%
2024-01-02 007690 国投瑞银新能源混合C 1.5732 1.6432 1.6099 1.6799 -0.0367 -2.28%