国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.5485
0.0053 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4693
0.0051 0.3511%
- 累计净值:1.6185
- 成立日期:2019-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:28.6764亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:伍智勇 施成
今年以来,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率-3.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4642 |
1.5342 |
1.5142 |
1.5842 |
-0.0500 |
-3.30% |
2024-03-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5142 |
1.5842 |
1.4599 |
1.5299 |
0.0543 |
3.72% |
2024-03-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4599 |
1.5299 |
1.4977 |
1.5677 |
-0.0378 |
-2.52% |
2024-03-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5498 |
1.6198 |
1.5707 |
1.6407 |
-0.0209 |
-1.33% |
2024-03-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5707 |
1.6407 |
1.5665 |
1.6365 |
0.0042 |
0.27% |
2024-03-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5665 |
1.6365 |
1.5863 |
1.6563 |
-0.0198 |
-1.25% |
2024-03-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5863 |
1.6563 |
1.5485 |
1.6185 |
0.0378 |
2.44% |
2024-03-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5485 |
1.6185 |
1.5432 |
1.6132 |
0.0053 |
0.34% |
2024-03-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5432 |
1.6132 |
1.5659 |
1.6359 |
-0.0227 |
-1.45% |
2024-03-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5659 |
1.6359 |
1.5693 |
1.6393 |
-0.0034 |
-0.22% |
|
2024-03-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5693 |
1.6393 |
1.5453 |
1.6153 |
0.0240 |
1.55% |
2024-03-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5453 |
1.6153 |
1.4371 |
1.5071 |
0.1082 |
7.53% |
2024-03-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4371 |
1.5071 |
1.4363 |
1.5063 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4363 |
1.5063 |
1.4647 |
1.5347 |
-0.0284 |
-1.94% |
2024-03-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4647 |
1.5347 |
1.4675 |
1.5375 |
-0.0028 |
-0.19% |
2024-03-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4675 |
1.5375 |
1.4982 |
1.5682 |
-0.0307 |
-2.05% |
2024-03-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4982 |
1.5682 |
1.5038 |
1.5738 |
-0.0056 |
-0.37% |
2024-03-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5038 |
1.5738 |
1.5025 |
1.5725 |
0.0013 |
0.09% |
2024-02-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5025 |
1.5725 |
1.4266 |
1.4966 |
0.0759 |
5.32% |
2024-02-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4266 |
1.4966 |
1.4317 |
1.5017 |
-0.0051 |
-0.36% |
2024-02-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4317 |
1.5017 |
1.4079 |
1.4779 |
0.0238 |
1.69% |
2024-02-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4079 |
1.4779 |
1.4036 |
1.4736 |
0.0043 |
0.31% |
2024-02-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4036 |
1.4736 |
1.3911 |
1.4611 |
0.0125 |
0.90% |
2024-02-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3911 |
1.4611 |
1.3894 |
1.4594 |
0.0017 |
0.12% |
2024-02-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3894 |
1.4594 |
1.3622 |
1.4322 |
0.0272 |
2.00% |
|
2024-02-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3622 |
1.4322 |
1.3634 |
1.4334 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-02-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3634 |
1.4334 |
1.3753 |
1.4453 |
-0.0119 |
-0.87% |
2024-02-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3753 |
1.4453 |
1.3550 |
1.4250 |
0.0203 |
1.50% |
2024-02-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3550 |
1.4250 |
1.3196 |
1.3896 |
0.0354 |
2.68% |
2024-02-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3196 |
1.3896 |
1.2341 |
1.3041 |
0.0855 |
6.93% |
2024-02-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2341 |
1.3041 |
1.2786 |
1.3486 |
-0.0445 |
-3.48% |
2024-02-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2786 |
1.3486 |
1.3255 |
1.3955 |
-0.0469 |
-3.54% |
2024-02-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3255 |
1.3955 |
1.3334 |
1.4034 |
-0.0079 |
-0.59% |
2024-01-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3334 |
1.4034 |
1.3770 |
1.4470 |
-0.0436 |
-3.17% |
2024-01-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3770 |
1.4470 |
1.4151 |
1.4851 |
-0.0381 |
-2.69% |
2024-01-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4151 |
1.4851 |
1.4791 |
1.5491 |
-0.0640 |
-4.33% |
2024-01-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4791 |
1.5491 |
1.5079 |
1.5779 |
-0.0288 |
-1.91% |
2024-01-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5079 |
1.5779 |
1.4887 |
1.5587 |
0.0192 |
1.29% |
2024-01-24 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4887 |
1.5587 |
1.4998 |
1.5698 |
-0.0111 |
-0.74% |
2024-01-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4998 |
1.5698 |
1.4882 |
1.5582 |
0.0116 |
0.78% |
2024-01-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4882 |
1.5582 |
1.5537 |
1.6237 |
-0.0655 |
-4.22% |
2024-01-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5537 |
1.6237 |
1.5629 |
1.6329 |
-0.0092 |
-0.59% |
2024-01-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5629 |
1.6329 |
1.5276 |
1.5976 |
0.0353 |
2.31% |
2024-01-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5276 |
1.5976 |
1.5846 |
1.6546 |
-0.0570 |
-3.60% |
2024-01-16 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5846 |
1.6546 |
1.5709 |
1.6409 |
0.0137 |
0.87% |
2024-01-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5709 |
1.6409 |
1.6080 |
1.6780 |
-0.0371 |
-2.31% |
2024-01-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6080 |
1.6780 |
1.6194 |
1.6894 |
-0.0114 |
-0.70% |
2024-01-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6194 |
1.6894 |
1.5421 |
1.6121 |
0.0773 |
5.01% |
2024-01-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5421 |
1.6121 |
1.5257 |
1.5957 |
0.0164 |
1.07% |
2024-01-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5257 |
1.5957 |
1.5082 |
1.5782 |
0.0175 |
1.16% |
2024-01-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5082 |
1.5782 |
1.5271 |
1.5971 |
-0.0189 |
-1.24% |
2024-01-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5271 |
1.5971 |
1.5387 |
1.6087 |
-0.0116 |
-0.75% |
2024-01-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5387 |
1.6087 |
1.5762 |
1.6462 |
-0.0375 |
-2.38% |
2024-01-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5762 |
1.6462 |
1.5732 |
1.6432 |
0.0030 |
0.19% |
2024-01-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5732 |
1.6432 |
1.6099 |
1.6799 |
-0.0367 |
-2.28% |