| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-23 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4152 | 1.4852 | 1.4328 | 1.5028 | -0.0176 | -1.23% |
| 2024-04-22 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4328 | 1.5028 | 1.4547 | 1.5247 | -0.0219 | -1.51% |
| 2024-04-18 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 1.4952 | 1.5652 | 1.4960 | 1.5660 | -0.0008 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |
