国投瑞银新能源混合C基金净值查询(007690)
今天最新净值
1.5485
0.0053 0.3400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4139
0.0118 0.8443%
- 累计净值：1.6185
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.6764亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：伍智勇 施成
近一季,国投瑞银新能源混合C(007690)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4021 |
1.4721 |
1.3830 |
1.4530 |
0.0191 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4152 |
1.4852 |
1.4328 |
1.5028 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4328 |
1.5028 |
1.4547 |
1.5247 |
-0.0219 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4952 |
1.5652 |
1.4960 |
1.5660 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4960 |
1.5660 |
1.4682 |
1.5382 |
0.0278 |
1.89% |
| 2024-04-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5424 |
1.6124 |
1.5290 |
1.5990 |
0.0134 |
0.88% |
| 2024-04-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5726 |
1.6426 |
1.5925 |
1.6625 |
-0.0199 |
-1.25% |
| 2024-04-10 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5925 |
1.6625 |
1.6274 |
1.6974 |
-0.0349 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.6274 |
1.6974 |
1.5634 |
1.6334 |
0.0640 |
4.09% |
| 2024-04-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5634 |
1.6334 |
1.5935 |
1.6635 |
-0.0301 |
-1.89% |
|
|
| 2024-04-03 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5935 |
1.6635 |
1.5912 |
1.6612 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5912 |
1.6612 |
1.5529 |
1.6229 |
0.0383 |
2.47% |
| 2024-04-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5529 |
1.6229 |
1.4804 |
1.5504 |
0.0725 |
4.90% |
| 2024-03-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4804 |
1.5504 |
1.4694 |
1.5394 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4694 |
1.5394 |
1.4642 |
1.5342 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4642 |
1.5342 |
1.5142 |
1.5842 |
-0.0500 |
-3.30% |
| 2024-03-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5142 |
1.5842 |
1.4599 |
1.5299 |
0.0543 |
3.72% |
| 2024-03-25 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4599 |
1.5299 |
1.4977 |
1.5677 |
-0.0378 |
-2.52% |
| 2024-03-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5498 |
1.6198 |
1.5707 |
1.6407 |
-0.0209 |
-1.33% |
| 2024-03-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5707 |
1.6407 |
1.5665 |
1.6365 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5665 |
1.6365 |
1.5863 |
1.6563 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5863 |
1.6563 |
1.5485 |
1.6185 |
0.0378 |
2.44% |
| 2024-03-15 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5485 |
1.6185 |
1.5432 |
1.6132 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-03-14 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5432 |
1.6132 |
1.5659 |
1.6359 |
-0.0227 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5659 |
1.6359 |
1.5693 |
1.6393 |
-0.0034 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5693 |
1.6393 |
1.5453 |
1.6153 |
0.0240 |
1.55% |
| 2024-03-11 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5453 |
1.6153 |
1.4371 |
1.5071 |
0.1082 |
7.53% |
| 2024-03-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4371 |
1.5071 |
1.4363 |
1.5063 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4363 |
1.5063 |
1.4647 |
1.5347 |
-0.0284 |
-1.94% |
| 2024-03-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4647 |
1.5347 |
1.4675 |
1.5375 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4675 |
1.5375 |
1.4982 |
1.5682 |
-0.0307 |
-2.05% |
| 2024-03-04 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4982 |
1.5682 |
1.5038 |
1.5738 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-03-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5038 |
1.5738 |
1.5025 |
1.5725 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.5025 |
1.5725 |
1.4266 |
1.4966 |
0.0759 |
5.32% |
| 2024-02-28 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4266 |
1.4966 |
1.4317 |
1.5017 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4317 |
1.5017 |
1.4079 |
1.4779 |
0.0238 |
1.69% |
| 2024-02-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4079 |
1.4779 |
1.4036 |
1.4736 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4036 |
1.4736 |
1.3911 |
1.4611 |
0.0125 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3911 |
1.4611 |
1.3894 |
1.4594 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3894 |
1.4594 |
1.3622 |
1.4322 |
0.0272 |
2.00% |
| 2024-02-20 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3622 |
1.4322 |
1.3634 |
1.4334 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3634 |
1.4334 |
1.3753 |
1.4453 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2024-02-08 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3753 |
1.4453 |
1.3550 |
1.4250 |
0.0203 |
1.50% |
| 2024-02-07 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3550 |
1.4250 |
1.3196 |
1.3896 |
0.0354 |
2.68% |
| 2024-02-06 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3196 |
1.3896 |
1.2341 |
1.3041 |
0.0855 |
6.93% |
| 2024-02-05 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2341 |
1.3041 |
1.2786 |
1.3486 |
-0.0445 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.2786 |
1.3486 |
1.3255 |
1.3955 |
-0.0469 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3255 |
1.3955 |
1.3334 |
1.4034 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3334 |
1.4034 |
1.3770 |
1.4470 |
-0.0436 |
-3.17% |
| 2024-01-30 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.3770 |
1.4470 |
1.4151 |
1.4851 |
-0.0381 |
-2.69% |
| 2024-01-29 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4151 |
1.4851 |
1.4791 |
1.5491 |
-0.0640 |
-4.33% |
| 2024-01-26 |
007690 |
国投瑞银新能源混合C |
1.4791 |
1.5491 |
1.5079 |
1.5779 |
-0.0288 |
-1.91% |
