国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

今天最新净值 2.4542 -0.0164 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.7801 0.0038 0.1382% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0952
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6635亿
最近资产：6.88亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周思捷

近一季国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4493	3.0903	2.4542	3.0952	-0.0049	-0.20%
2026-09-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4542	3.0952	2.4706	3.1116	-0.0164	-0.66%
2026-09-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4706	3.1116	2.4688	3.1098	0.0018	0.07%
2026-09-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4688	3.1098	2.5143	3.1553	-0.0455	-1.81%
2026-09-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5143	3.1553	2.5364	3.1774	-0.0221	-0.87%
2026-09-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5364	3.1774	2.5229	3.1639	0.0135	0.54%
2026-09-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5229	3.1639	2.5173	3.1583	0.0056	0.22%
2026-09-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5173	3.1583	2.5222	3.1632	-0.0049	-0.19%
2026-09-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5222	3.1632	2.5002	3.1412	0.0220	0.88%
2026-09-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5002	3.1412	2.4854	3.1264	0.0148	0.60%

2026-09-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4854	3.1264	2.5160	3.1570	-0.0306	-1.22%
2026-09-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5160	3.1570	2.5065	3.1475	0.0095	0.38%
2026-08-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5065	3.1475	2.5230	3.1640	-0.0165	-0.65%
2026-08-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5230	3.1640	2.5130	3.1540	0.0100	0.40%
2026-08-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5130	3.1540	2.5041	3.1451	0.0089	0.36%
2026-08-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5041	3.1451	2.4918	3.1328	0.0123	0.49%
2026-08-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4918	3.1328	2.4891	3.1301	0.0027	0.11%
2026-08-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4891	3.1301	2.4919	3.1329	-0.0028	-0.11%
2026-08-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4919	3.1329	2.4824	3.1234	0.0095	0.38%
2026-08-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4824	3.1234	2.4893	3.1303	-0.0069	-0.28%
2026-08-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4893	3.1303	2.5148	3.1558	-0.0255	-1.01%
2026-08-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5148	3.1558	2.4900	3.1310	0.0248	1.00%
2026-08-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4900	3.1310	2.4611	3.1021	0.0289	1.17%
2026-08-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4611	3.1021	2.4722	3.1132	-0.0111	-0.45%
2026-08-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4722	3.1132	2.4902	3.1312	-0.0180	-0.72%

2026-08-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4902	3.1312	2.4877	3.1287	0.0025	0.10%
2026-08-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4877	3.1287	2.4961	3.1371	-0.0084	-0.34%
2026-08-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4961	3.1371	2.4580	3.0990	0.0381	1.55%
2026-08-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4580	3.0990	2.4569	3.0979	0.0011	0.04%
2026-08-06	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4569	3.0979	2.4738	3.1148	-0.0169	-0.68%
2026-08-05	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4738	3.1148	2.4574	3.0984	0.0164	0.67%
2026-08-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4574	3.0984	2.4785	3.1195	-0.0211	-0.85%
2026-08-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4785	3.1195	2.4555	3.0965	0.0230	0.94%
2026-07-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4555	3.0965	2.4600	3.1010	-0.0045	-0.18%
2026-07-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4600	3.1010	2.4540	3.0950	0.0060	0.24%
2026-07-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4540	3.0950	2.4006	3.0416	0.0534	2.22%
2026-07-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4006	3.0416	2.4184	3.0594	-0.0178	-0.74%
2026-07-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4184	3.0594	2.3794	3.0204	0.0390	1.64%
2026-07-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3794	3.0204	2.4440	3.0850	-0.0646	-2.64%
2026-07-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4440	3.0850	2.4072	3.0482	0.0368	1.53%
2026-07-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4072	3.0482	2.4000	3.0410	0.0072	0.30%
2026-07-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4000	3.0410	2.3845	3.0255	0.0155	0.65%
2026-07-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3845	3.0255	2.3217	2.9627	0.0628	2.70%
2026-07-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3217	2.9627	2.3519	2.9929	-0.0302	-1.28%
2026-07-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3519	2.9929	2.3707	3.0117	-0.0188	-0.79%
2026-07-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3707	3.0117	2.3502	2.9912	0.0205	0.87%
2026-07-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3502	2.9912	2.3121	2.9531	0.0381	1.65%
2026-07-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3121	2.9531	2.3674	3.0084	-0.0553	-2.34%
2026-07-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3674	3.0084	2.3723	3.0133	-0.0049	-0.21%
2026-07-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3723	3.0133	2.3730	3.0140	-0.0007	-0.03%
2026-07-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3730	3.0140	2.4083	3.0493	-0.0353	-1.47%
2026-07-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4083	3.0493	2.4492	3.0902	-0.0409	-1.67%
2026-07-06	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4492	3.0902	2.4554	3.0964	-0.0062	-0.25%
2026-07-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4554	3.0964	2.4307	3.0717	0.0247	1.02%
2026-07-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4307	3.0717	2.4637	3.1047	-0.0330	-1.34%
2026-07-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4637	3.1047	2.4298	3.0708	0.0339	1.40%
2026-06-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4298	3.0708	2.3922	3.0332	0.0376	1.57%
2026-06-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3922	3.0332	2.3718	3.0128	0.0204	0.86%
2026-06-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3718	3.0128	2.4215	3.0625	-0.0497	-2.05%
2026-06-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4215	3.0625	2.4258	3.0668	-0.0043	-0.18%
2026-06-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4258	3.0668	2.4415	3.0825	-0.0157	-0.64%
2026-06-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4415	3.0825	2.4871	3.1281	-0.0456	-1.83%
2026-06-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4871	3.1281	2.4565	3.0975	0.0306	1.25%
2026-06-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4565	3.0975	2.4802	3.1212	-0.0237	-0.96%
2026-06-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4802	3.1212	2.4600	3.1010	0.0202	0.82%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%