国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(国投瑞盈)基金净值查询(161225)

今天最新净值 2.4143 -0.0301 -1.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4748 0.0165 0.6712%

累计净值：3.0553
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6635亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇周思捷

近一季国投瑞银瑞盈混合(LOF)A|国投瑞盈基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4583	3.0993	2.4143	3.0553	0.0440	1.82%
2025-12-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4143	3.0553	2.4444	3.0854	-0.0301	-1.23%
2025-12-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4444	3.0854	2.4397	3.0807	0.0047	0.19%
2025-12-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4397	3.0807	2.4236	3.0646	0.0161	0.66%
2025-12-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4236	3.0646	2.4422	3.0832	-0.0186	-0.76%
2025-12-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4422	3.0832	2.4257	3.0667	0.0165	0.68%
2025-12-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4257	3.0667	2.4505	3.0915	-0.0248	-1.01%
2025-12-08	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4505	3.0915	2.4537	3.0947	-0.0032	-0.13%
2025-12-05	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4537	3.0947	2.4245	3.0655	0.0292	1.20%
2025-12-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4245	3.0655	2.4206	3.0616	0.0039	0.16%

2025-12-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4206	3.0616	2.4135	3.0545	0.0071	0.29%
2025-12-02	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4135	3.0545	2.4202	3.0612	-0.0067	-0.28%
2025-12-01	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4202	3.0612	2.4049	3.0459	0.0153	0.64%
2025-11-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4049	3.0459	2.4018	3.0428	0.0031	0.13%
2025-11-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4018	3.0428	2.4054	3.0464	-0.0036	-0.15%
2025-11-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4054	3.0464	2.3950	3.0360	0.0104	0.43%
2025-11-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3950	3.0360	2.3788	3.0198	0.0162	0.68%
2025-11-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3788	3.0198	2.3855	3.0265	-0.0067	-0.28%
2025-11-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3855	3.0265	2.4483	3.0893	-0.0628	-2.57%
2025-11-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4483	3.0893	2.4587	3.0997	-0.0104	-0.42%
2025-11-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4587	3.0997	2.4433	3.0843	0.0154	0.63%
2025-11-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4433	3.0843	2.4799	3.1209	-0.0366	-1.48%
2025-11-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4799	3.1209	2.4984	3.1394	-0.0185	-0.74%
2025-11-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4984	3.1394	2.5174	3.1584	-0.0190	-0.75%
2025-11-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5174	3.1584	2.5036	3.1446	0.0138	0.55%

2025-11-12	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5036	3.1446	2.5187	3.1597	-0.0151	-0.60%
2025-11-11	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5187	3.1597	2.5160	3.1570	0.0027	0.11%
2025-11-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5160	3.1570	2.5160	3.1570	0.0000	0.00%
2025-11-07	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5160	3.1570	2.5102	3.1512	0.0058	0.23%
2025-11-06	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5102	3.1512	2.4716	3.1126	0.0386	1.56%
2025-11-05	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4716	3.1126	2.4415	3.0825	0.0301	1.23%
2025-11-04	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4415	3.0825	2.4670	3.1080	-0.0255	-1.03%
2025-11-03	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4670	3.1080	2.4553	3.0963	0.0117	0.48%
2025-10-31	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4553	3.0963	2.4554	3.0964	-0.0001	0.00%
2025-10-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4554	3.0964	2.4581	3.0991	-0.0027	-0.11%
2025-10-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4581	3.0991	2.4273	3.0683	0.0308	1.27%
2025-10-28	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4273	3.0683	2.4423	3.0833	-0.0150	-0.61%
2025-10-27	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4423	3.0833	2.4244	3.0654	0.0179	0.74%
2025-10-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4244	3.0654	2.4289	3.0699	-0.0045	-0.19%
2025-10-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4289	3.0699	2.4264	3.0674	0.0025	0.10%
2025-10-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4264	3.0674	2.4291	3.0701	-0.0027	-0.11%
2025-10-21	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4291	3.0701	2.4026	3.0436	0.0265	1.10%
2025-10-20	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4026	3.0436	2.3985	3.0395	0.0041	0.17%
2025-10-17	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3985	3.0395	2.4529	3.0939	-0.0544	-2.22%
2025-10-16	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4529	3.0939	2.4890	3.1300	-0.0361	-1.45%
2025-10-15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4890	3.1300	2.4753	3.1163	0.0137	0.55%
2025-10-14	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4753	3.1163	2.5279	3.1689	-0.0526	-2.08%
2025-10-13	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5279	3.1689	2.5482	3.1892	-0.0203	-0.80%
2025-10-10	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5482	3.1892	2.5512	3.1922	-0.0030	-0.12%
2025-10-09	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.5512	3.1922	2.4963	3.1373	0.0549	2.20%
2025-09-30	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4963	3.1373	2.4671	3.1081	0.0292	1.18%
2025-09-29	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4671	3.1081	2.4472	3.0882	0.0199	0.81%
2025-09-26	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4472	3.0882	2.4334	3.0744	0.0138	0.57%
2025-09-25	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4334	3.0744	2.4237	3.0647	0.0097	0.40%
2025-09-24	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4237	3.0647	2.3881	3.0291	0.0356	1.49%
2025-09-23	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3881	3.0291	2.4035	3.0445	-0.0154	-0.64%
2025-09-22	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4035	3.0445	2.4168	3.0578	-0.0133	-0.55%
2025-09-19	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4168	3.0578	2.3926	3.0336	0.0242	1.01%
2025-09-18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.3926	3.0336	2.4092	3.0502	-0.0166	-0.69%

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基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
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