国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)

今天最新净值 1.1851 -0.0118 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2378 0.0039 0.3142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1851	1.2001	1.1969	1.2119	-0.0118	-0.99%
2026-09-14	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1969	1.2119	1.1967	1.2117	0.0002	0.02%
2026-09-11	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1967	1.2117	1.2033	1.2183	-0.0066	-0.55%
2026-09-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2033	1.2183	1.2068	1.2218	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2068	1.2218	1.2002	1.2152	0.0066	0.55%
2026-09-08	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2002	1.2152	1.1897	1.2047	0.0105	0.88%
2026-09-07	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1897	1.2047	1.2000	1.2150	-0.0103	-0.86%
2026-09-04	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2000	1.2150	1.1902	1.2052	0.0098	0.82%
2026-09-03	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1902	1.2052	1.1913	1.2063	-0.0011	-0.09%
2026-09-02	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1913	1.2063	1.1963	1.2113	-0.0050	-0.42%

2026-09-01	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1963	1.2113	1.1934	1.2084	0.0029	0.24%
2026-08-31	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1934	1.2084	1.1840	1.1990	0.0094	0.79%
2026-08-28	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1840	1.1990	1.1828	1.1978	0.0012	0.10%
2026-08-27	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1828	1.1978	1.1826	1.1976	0.0002	0.02%
2026-08-26	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1826	1.1976	1.1779	1.1929	0.0047	0.40%
2026-08-25	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1779	1.1929	1.1822	1.1972	-0.0043	-0.36%
2026-08-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1822	1.1972	1.1808	1.1958	0.0014	0.12%
2026-08-21	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1808	1.1958	1.1631	1.1781	0.0177	1.52%
2026-08-20	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1631	1.1781	1.1571	1.1721	0.0060	0.52%
2026-08-19	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1571	1.1721	1.1526	1.1676	0.0045	0.39%
2026-08-18	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1526	1.1676	1.1468	1.1618	0.0058	0.51%
2026-08-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1468	1.1618	1.1323	1.1473	0.0145	1.28%
2026-08-14	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1323	1.1473	1.1323	1.1473	0.0000	0.00%
2026-08-13	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1323	1.1473	1.1359	1.1509	-0.0036	-0.32%
2026-08-12	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1359	1.1509	1.1434	1.1584	-0.0075	-0.66%

2026-08-11	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1434	1.1584	1.1499	1.1649	-0.0065	-0.57%
2026-08-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1499	1.1649	1.1414	1.1564	0.0085	0.74%
2026-08-07	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1414	1.1564	1.1442	1.1592	-0.0028	-0.24%
2026-08-06	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1442	1.1592	1.1512	1.1662	-0.0070	-0.61%
2026-08-05	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1512	1.1662	1.1549	1.1699	-0.0037	-0.32%
2026-08-04	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1549	1.1699	1.1707	1.1857	-0.0158	-1.37%
2026-08-03	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1707	1.1857	1.1769	1.1919	-0.0062	-0.53%
2026-07-31	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1769	1.1919	1.1884	1.2034	-0.0115	-0.97%
2026-07-30	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1884	1.2034	1.1767	1.1917	0.0117	0.99%
2026-07-29	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1767	1.1917	1.1619	1.1769	0.0148	1.27%
2026-07-28	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1619	1.1769	1.1548	1.1698	0.0071	0.61%
2026-07-27	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1548	1.1698	1.1518	1.1668	0.0030	0.26%
2026-07-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1518	1.1668	1.1577	1.1727	-0.0059	-0.51%
2026-07-23	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1577	1.1727	1.1419	1.1569	0.0158	1.38%
2026-07-22	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1419	1.1569	1.1362	1.1512	0.0057	0.50%
2026-07-21	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1362	1.1512	1.1386	1.1536	-0.0024	-0.21%
2026-07-20	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1386	1.1536	1.1094	1.1244	0.0292	2.63%
2026-07-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1094	1.1244	1.1072	1.1222	0.0022	0.20%
2026-07-16	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1072	1.1222	1.1067	1.1217	0.0005	0.05%
2026-07-15	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1067	1.1217	1.1000	1.1150	0.0067	0.61%
2026-07-14	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1000	1.1150	1.0869	1.1019	0.0131	1.21%
2026-07-13	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0869	1.1019	1.0827	1.0977	0.0042	0.39%
2026-07-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0827	1.0977	1.0793	1.0943	0.0034	0.32%
2026-07-09	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0793	1.0943	1.0918	1.1068	-0.0125	-1.16%
2026-07-08	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0918	1.1068	1.0699	1.0849	0.0219	2.05%
2026-07-07	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0699	1.0849	1.0789	1.0939	-0.0090	-0.83%
2026-07-06	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0789	1.0939	1.0709	1.0859	0.0080	0.75%
2026-07-03	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0709	1.0859	1.0569	1.0719	0.0140	1.32%
2026-07-02	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0569	1.0719	1.0513	1.0663	0.0056	0.53%
2026-07-01	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0513	1.0663	1.0521	1.0671	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0521	1.0671	1.0748	1.0898	-0.0227	-2.16%
2026-06-29	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0748	1.0898	1.0756	1.0906	-0.0008	-0.07%
2026-06-26	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0756	1.0906	1.0894	1.1044	-0.0138	-1.27%
2026-06-25	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0894	1.1044	1.1047	1.1197	-0.0153	-1.40%
2026-06-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1047	1.1197	1.1111	1.1261	-0.0064	-0.58%
2026-06-23	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1111	1.1261	1.1212	1.1362	-0.0101	-0.90%
2026-06-22	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1212	1.1362	1.1228	1.1378	-0.0016	-0.14%
2026-06-18	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1228	1.1378	1.1513	1.1663	-0.0285	-2.54%
2026-06-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1513	1.1663	1.1618	1.1768	-0.0105	-0.91%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%