国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询(023903)

今天最新净值 1.5340 0.0077 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4035 0.0083 0.5922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5340
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A(023903)基金累计收益率-8.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5340	1.5340	1.5263	1.5263	0.0077	0.50%
2026-09-14	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5263	1.5263	1.5318	1.5318	-0.0055	-0.36%
2026-09-11	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5318	1.5318	1.5519	1.5519	-0.0201	-1.30%
2026-09-10	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5519	1.5519	1.5685	1.5685	-0.0166	-1.06%
2026-09-09	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5685	1.5685	1.5781	1.5781	-0.0096	-0.61%
2026-09-08	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5781	1.5781	1.5904	1.5904	-0.0123	-0.77%
2026-09-07	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5904	1.5904	1.5657	1.5657	0.0247	1.58%
2026-09-04	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5657	1.5657	1.5974	1.5974	-0.0317	-1.98%
2026-09-03	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5974	1.5974	1.5948	1.5948	0.0026	0.16%
2026-09-02	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5948	1.5948	1.6152	1.6152	-0.0204	-1.26%

2026-09-01	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6152	1.6152	1.6466	1.6466	-0.0314	-1.91%
2026-08-31	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6466	1.6466	1.6195	1.6195	0.0271	1.67%
2026-08-28	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6195	1.6195	1.6410	1.6410	-0.0215	-1.31%
2026-08-27	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6410	1.6410	1.5883	1.5883	0.0527	3.32%
2026-08-26	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5883	1.5883	1.5837	1.5837	0.0046	0.29%
2026-08-25	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5837	1.5837	1.5829	1.5829	0.0008	0.05%
2026-08-24	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5829	1.5829	1.6295	1.6295	-0.0466	-2.86%
2026-08-21	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6295	1.6295	1.6283	1.6283	0.0012	0.07%
2026-08-20	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6283	1.6283	1.6229	1.6229	0.0054	0.33%
2026-08-19	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6229	1.6229	1.7314	1.7314	-0.1085	-6.27%
2026-08-18	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7314	1.7314	1.7331	1.7331	-0.0017	-0.10%
2026-08-17	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7331	1.7331	1.6713	1.6713	0.0618	3.70%
2026-08-14	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6713	1.6713	1.6563	1.6563	0.0150	0.91%
2026-08-13	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6563	1.6563	1.6693	1.6693	-0.0130	-0.78%
2026-08-12	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6693	1.6693	1.6453	1.6453	0.0240	1.46%

2026-08-11	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6453	1.6453	1.6621	1.6621	-0.0168	-1.01%
2026-08-10	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6621	1.6621	1.6711	1.6711	-0.0090	-0.54%
2026-08-07	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6711	1.6711	1.6225	1.6225	0.0486	3.00%
2026-08-06	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6225	1.6225	1.6041	1.6041	0.0184	1.15%
2026-08-05	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6041	1.6041	1.5423	1.5423	0.0618	4.01%
2026-08-04	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5423	1.5423	1.4873	1.4873	0.0550	3.70%
2026-08-03	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.4873	1.4873	1.5210	1.5210	-0.0337	-2.22%
2026-07-31	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5210	1.5210	1.4738	1.4738	0.0472	3.20%
2026-07-30	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.4738	1.4738	1.5382	1.5382	-0.0644	-4.19%
2026-07-29	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5382	1.5382	1.5365	1.5365	0.0017	0.11%
2026-07-28	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5365	1.5365	1.6118	1.6118	-0.0753	-4.67%
2026-07-27	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6118	1.6118	1.5657	1.5657	0.0461	2.94%
2026-07-24	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5657	1.5657	1.5890	1.5890	-0.0233	-1.47%
2026-07-23	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5890	1.5890	1.6115	1.6115	-0.0225	-1.40%
2026-07-22	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6115	1.6115	1.6398	1.6398	-0.0283	-1.73%
2026-07-21	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6398	1.6398	1.5327	1.5327	0.1071	6.99%
2026-07-20	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5327	1.5327	1.5624	1.5624	-0.0297	-1.90%
2026-07-17	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5624	1.5624	1.6800	1.6800	-0.1176	-7.00%
2026-07-16	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.6800	1.6800	1.7231	1.7231	-0.0431	-2.50%
2026-07-15	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7231	1.7231	1.7665	1.7665	-0.0434	-2.46%
2026-07-14	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7665	1.7665	1.7444	1.7444	0.0221	1.27%
2026-07-13	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7444	1.7444	1.8187	1.8187	-0.0743	-4.09%
2026-07-10	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8187	1.8187	1.8857	1.8857	-0.0670	-3.55%
2026-07-09	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8857	1.8857	1.7987	1.7987	0.0870	4.84%
2026-07-08	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7987	1.7987	1.8075	1.8075	-0.0088	-0.49%
2026-07-07	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8075	1.8075	1.8243	1.8243	-0.0168	-0.92%
2026-07-06	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8243	1.8243	1.8323	1.8323	-0.0080	-0.44%
2026-07-03	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8323	1.8323	1.8317	1.8317	0.0006	0.03%
2026-07-02	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8317	1.8317	1.9141	1.9141	-0.0824	-4.30%
2026-07-01	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.9141	1.9141	1.9269	1.9269	-0.0128	-0.66%
2026-06-30	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.9269	1.9269	1.8543	1.8543	0.0726	3.92%
2026-06-29	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8543	1.8543	1.8138	1.8138	0.0405	2.23%
2026-06-26	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8138	1.8138	1.8620	1.8620	-0.0482	-2.59%
2026-06-25	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8620	1.8620	1.8267	1.8267	0.0353	1.93%
2026-06-24	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8267	1.8267	1.7850	1.7850	0.0417	2.34%
2026-06-23	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7850	1.7850	1.8058	1.8058	-0.0208	-1.15%
2026-06-22	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.8058	1.8058	1.7887	1.7887	0.0171	0.96%
2026-06-18	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7887	1.7887	1.7393	1.7393	0.0494	2.84%
2026-06-17	023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.7393	1.7393	1.6960	1.6960	0.0433	2.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%