国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询(015843)
今天最新净值
0.7785
0.0121 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7831
0.0167 2.1760%
- 累计净值：0.7785
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一季,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金累计收益率-9.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0121 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7670 |
0.7670 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0118 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0089 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0359 |
5.01% |
| 2024-04-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0101 |
-1.32% |
| 2024-04-12 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0008 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7658 |
0.7658 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7658 |
0.7658 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0168 |
-2.15% |
| 2024-04-09 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0125 |
1.62% |
| 2024-04-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7905 |
0.7905 |
-0.0204 |
-2.58% |
| 2024-04-03 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0178 |
2.27% |
| 2024-03-29 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0119 |
1.54% |
| 2024-03-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0155 |
2.05% |
| 2024-03-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7559 |
0.7559 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.0273 |
-3.49% |
| 2024-03-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0188 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8030 |
0.8030 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0132 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0036 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0185 |
2.31% |
| 2024-03-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0098 |
1.24% |
| 2024-03-14 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0069 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-03-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0149 |
1.93% |
| 2024-03-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0110 |
1.44% |
| 2024-03-07 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0085 |
-1.10% |
| 2024-03-06 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-05 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0126 |
-1.62% |
| 2024-03-04 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7752 |
0.7752 |
0.0037 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0099 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0319 |
4.35% |
| 2024-02-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0457 |
-5.87% |
| 2024-02-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0201 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0082 |
1.09% |
| 2024-02-23 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0145 |
1.97% |
| 2024-02-22 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0125 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0054 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0302 |
4.43% |
| 2024-02-07 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0060 |
0.89% |
| 2024-02-06 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0248 |
3.81% |
| 2024-02-05 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0422 |
-6.09% |
| 2024-02-02 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.6925 |
0.6925 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0296 |
-4.10% |
| 2024-02-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-01-31 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0301 |
-3.96% |
| 2024-01-30 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0215 |
-2.75% |
| 2024-01-29 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0217 |
-2.70% |
