国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询(015843)
今天最新净值
1.3059
-0.0149 -1.13%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3126
0.0298 2.3231%
- 累计净值：1.3059
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0384亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一季,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0231 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0149 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3227 |
1.3227 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0204 |
1.56% |
| 2025-12-05 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0201 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0091 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-02 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0105 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0168 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0198 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-11-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0473 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2025-11-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3081 |
1.3081 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3163 |
1.3163 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0069 |
-0.52% |
|
|
| 2025-11-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-11-07 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0217 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0257 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-10-31 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3597 |
1.3597 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0202 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0365 |
2.75% |
| 2025-10-23 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-10-22 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0293 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0184 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0448 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0238 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0367 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0262 |
-1.88% |
| 2025-10-09 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3956 |
1.3956 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0139 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0097 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0101 |
0.74% |
| 2025-09-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0320 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0219 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-09-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0145 |
1.09% |
