国投瑞银顺祺纯债(国投顺祺纯债)基金净值查询(007260)
今天最新净值
1.0450
-0.0017 -0.16%
2025-12-16
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-07-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.9210亿
- 最近资产：24.74亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 李鸥 李鸥
近一季,国投瑞银顺祺纯债(007260)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0453 |
1.2003 |
1.0450 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0450 |
1.2000 |
1.0467 |
1.2017 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0467 |
1.2017 |
1.0480 |
1.2030 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0480 |
1.2030 |
1.0472 |
1.2022 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0472 |
1.2022 |
1.0464 |
1.2014 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0464 |
1.2014 |
1.0454 |
1.2004 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0454 |
1.2004 |
1.0453 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0453 |
1.2003 |
1.0441 |
1.1991 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0441 |
1.1991 |
1.0465 |
1.2015 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0465 |
1.2015 |
1.0477 |
1.2027 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0477 |
1.2027 |
1.0483 |
1.2033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0483 |
1.2033 |
1.0480 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0480 |
1.2030 |
1.0472 |
1.2022 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0472 |
1.2022 |
1.0478 |
1.2028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0478 |
1.2028 |
1.0489 |
1.2039 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0489 |
1.2039 |
1.0494 |
1.2044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0494 |
1.2044 |
1.0494 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0494 |
1.2044 |
1.0495 |
1.2045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0495 |
1.2045 |
1.0493 |
1.2043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0493 |
1.2043 |
1.0497 |
1.2047 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0497 |
1.2047 |
1.0497 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0497 |
1.2047 |
1.0493 |
1.2043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0493 |
1.2043 |
1.0493 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0493 |
1.2043 |
1.0494 |
1.2044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0494 |
1.2044 |
1.0489 |
1.2039 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0489 |
1.2039 |
1.0488 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0488 |
1.2038 |
1.0483 |
1.2033 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0483 |
1.2033 |
1.0489 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0489 |
1.2039 |
1.0498 |
1.2048 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0498 |
1.2048 |
1.0497 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0497 |
1.2047 |
1.0500 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0500 |
1.2050 |
1.0499 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0499 |
1.2049 |
1.0489 |
1.2039 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0489 |
1.2039 |
1.0480 |
1.2030 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0480 |
1.2030 |
1.0478 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0478 |
1.2028 |
1.0464 |
1.2014 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0464 |
1.2014 |
1.0459 |
1.2009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0459 |
1.2009 |
1.0460 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0460 |
1.2010 |
1.0464 |
1.2014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0464 |
1.2014 |
1.0463 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0463 |
1.2013 |
1.0457 |
1.2007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0457 |
1.2007 |
1.0465 |
1.2015 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0465 |
1.2015 |
1.0459 |
1.2009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0459 |
1.2009 |
1.0457 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0457 |
1.2007 |
1.0459 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0459 |
1.2009 |
1.0457 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0457 |
1.2007 |
1.0455 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0455 |
1.2005 |
1.0456 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0456 |
1.2006 |
1.0451 |
1.2001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0451 |
1.2001 |
1.0439 |
1.1989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0439 |
1.1989 |
1.0442 |
1.1992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0442 |
1.1992 |
1.0439 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0439 |
1.1989 |
1.0436 |
1.1986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0436 |
1.1986 |
1.0453 |
1.2003 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-23 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0453 |
1.2003 |
1.0465 |
1.2015 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0465 |
1.2015 |
1.0455 |
1.2005 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0455 |
1.2005 |
1.0472 |
1.2022 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0472 |
1.2022 |
1.0481 |
1.2031 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0481 |
1.2031 |
1.0469 |
1.2019 |
0.0012 |
0.11% |
