基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银顺祺纯债基金净值查询(007260)

今天最新净值 1.1254 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1654
  • 成立日期:2019-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4520亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:宋璐 李鸥 李鸥
近一季国投瑞银顺祺纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银顺祺纯债(007260)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1275 1.1675 1.1275 1.1675 0.0000 0.00%
2024-03-27 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1275 1.1675 1.1268 1.1668 0.0007 0.06%
2024-03-26 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1268 1.1668 1.1267 1.1667 0.0001 0.01%
2024-03-25 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1267 1.1667 1.1270 1.1670 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1270 1.1670 1.1270 1.1670 0.0000 0.00%
2024-03-21 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1270 1.1670 1.1267 1.1667 0.0003 0.03%
2024-03-20 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1267 1.1667 1.1267 1.1667 0.0000 0.00%
2024-03-19 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1267 1.1667 1.1263 1.1663 0.0004 0.04%
2024-03-18 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1263 1.1663 1.1254 1.1654 0.0009 0.08%
2024-03-15 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1254 1.1654 1.1251 1.1651 0.0003 0.03%
2024-03-14 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1251 1.1651 1.1254 1.1654 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1254 1.1654 1.1256 1.1656 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1256 1.1656 1.1266 1.1666 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1266 1.1666 1.1270 1.1670 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1270 1.1670 1.1271 1.1671 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1271 1.1671 1.1273 1.1673 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1273 1.1673 1.1259 1.1659 0.0014 0.12%
2024-03-05 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1259 1.1659 1.1254 1.1654 0.0005 0.04%
2024-03-04 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1254 1.1654 1.1248 1.1648 0.0006 0.05%
2024-03-01 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1248 1.1648 1.1257 1.1657 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1257 1.1657 1.1251 1.1651 0.0006 0.05%
2024-02-28 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1251 1.1651 1.1245 1.1645 0.0006 0.05%
2024-02-27 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1245 1.1645 1.1241 1.1641 0.0004 0.04%
2024-02-26 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1241 1.1641 1.1233 1.1633 0.0008 0.07%
2024-02-23 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1233 1.1633 1.1227 1.1627 0.0006 0.05%
2024-02-22 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1227 1.1627 1.1221 1.1621 0.0006 0.05%
2024-02-21 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1221 1.1621 1.1218 1.1618 0.0003 0.03%
2024-02-20 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1218 1.1618 1.1212 1.1612 0.0006 0.05%
2024-02-19 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1212 1.1612 1.1203 1.1603 0.0009 0.08%
2024-02-08 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1203 1.1603 1.1200 1.1600 0.0003 0.03%
2024-02-07 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1200 1.1600 1.1194 1.1594 0.0006 0.05%
2024-02-06 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1194 1.1594 1.1207 1.1607 -0.0013 -0.12%
2024-02-05 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1207 1.1607 1.1199 1.1599 0.0008 0.07%
2024-02-02 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1199 1.1599 1.1199 1.1599 0.0000 0.00%
2024-02-01 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1199 1.1599 1.1200 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1200 1.1600 1.1192 1.1592 0.0008 0.07%
2024-01-30 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1192 1.1592 1.1180 1.1580 0.0012 0.11%
2024-01-29 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1180 1.1580 1.1175 1.1575 0.0005 0.04%
2024-01-26 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1175 1.1575 1.1174 1.1574 0.0001 0.01%
2024-01-25 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1174 1.1574 1.1169 1.1569 0.0005 0.04%
2024-01-24 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1169 1.1569 1.1168 1.1568 0.0001 0.01%
2024-01-23 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1168 1.1568 1.1170 1.1570 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1170 1.1570 1.1163 1.1563 0.0007 0.06%
2024-01-19 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1163 1.1563 1.1158 1.1558 0.0005 0.04%
2024-01-18 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1158 1.1558 1.1156 1.1556 0.0002 0.02%
2024-01-17 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1156 1.1556 1.1153 1.1553 0.0003 0.03%
2024-01-16 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1153 1.1553 1.1155 1.1555 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1155 1.1555 1.1152 1.1552 0.0003 0.03%
2024-01-12 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1152 1.1552 1.1154 1.1554 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1154 1.1554 1.1155 1.1555 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1155 1.1555 1.1156 1.1556 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1156 1.1556 1.1151 1.1551 0.0005 0.04%
2024-01-08 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1151 1.1551 1.1150 1.1550 0.0001 0.01%
2024-01-05 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1150 1.1550 1.1145 1.1545 0.0005 0.04%
2024-01-04 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1145 1.1545 1.1145 1.1545 0.0000 0.00%
2024-01-03 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1145 1.1545 1.1148 1.1548 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1148 1.1548 1.1149 1.1549 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 007260 国投瑞银顺祺纯债 1.1149 1.1549 1.1146 1.1546 0.0003 0.03%