中信保诚景瑞债券A(信诚景瑞A)基金净值查询(003614)

今天最新净值 1.1026 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3495
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7758亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

近一季中信保诚景瑞债券A|信诚景瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚景瑞债券A(003614)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1032	1.3501	1.1026	1.3495	0.0006	0.05%
2026-09-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1026	1.3495	1.1024	1.3493	0.0002	0.02%
2026-09-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1024	1.3493	0.0000	0.00%
2026-09-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1025	1.3494	0.0000	0.00%
2026-09-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1024	1.3493	0.0001	0.01%
2026-09-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1024	1.3493	1.1025	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1021	1.3490	0.0004	0.04%
2026-09-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1021	1.3490	1.1019	1.3488	0.0002	0.02%
2026-09-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%

2026-09-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1015	1.3484	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1009	1.3478	0.0006	0.05%
2026-08-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1009	1.3478	1.1008	1.3477	0.0001	0.01%
2026-08-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1008	1.3477	0.0000	0.00%
2026-08-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1008	1.3477	1.1015	1.3484	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1018	1.3487	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1019	1.3488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1019	1.3488	1.1013	1.3482	0.0006	0.05%
2026-08-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1013	1.3482	1.1016	1.3485	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1016	1.3485	1.1018	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1018	1.3487	1.1025	1.3494	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1025	1.3494	1.1015	1.3484	0.0010	0.09%
2026-08-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1015	1.3484	1.1012	1.3481	0.0003	0.03%
2026-08-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1012	1.3481	1.1009	1.3478	0.0003	0.03%
2026-08-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1009	1.3478	1.1002	1.3471	0.0007	0.06%

2026-08-12	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1002	1.3471	1.1002	1.3471	0.0000	0.00%
2026-08-11	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1002	1.3471	1.1006	1.3475	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.1006	1.3475	1.0996	1.3465	0.0010	0.09%
2026-08-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0996	1.3465	1.0989	1.3458	0.0007	0.06%
2026-08-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0989	1.3458	1.0986	1.3455	0.0003	0.03%
2026-08-05	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0986	1.3455	1.0987	1.3456	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0987	1.3456	1.0985	1.3454	0.0002	0.02%
2026-08-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0985	1.3454	1.0983	1.3452	0.0002	0.02%
2026-07-31	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0983	1.3452	1.0978	1.3447	0.0005	0.05%
2026-07-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0978	1.3447	1.0972	1.3441	0.0006	0.05%
2026-07-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0972	1.3441	1.0972	1.3441	0.0000	0.00%
2026-07-28	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0972	1.3441	1.0978	1.3447	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0978	1.3447	1.0979	1.3448	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0979	1.3448	1.0976	1.3445	0.0003	0.03%
2026-07-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0976	1.3445	1.0977	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0977	1.3446	1.0968	1.3437	0.0009	0.08%
2026-07-21	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0968	1.3437	1.0969	1.3438	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0969	1.3438	1.0970	1.3439	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0970	1.3439	1.0965	1.3434	0.0005	0.05%
2026-07-16	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0967	1.3436	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0967	1.3436	1.0965	1.3434	0.0002	0.02%
2026-07-14	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0963	1.3432	0.0002	0.02%
2026-07-13	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0963	1.3432	1.0967	1.3436	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0967	1.3436	1.0966	1.3435	0.0001	0.01%
2026-07-09	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0966	1.3435	1.0965	1.3434	0.0001	0.01%
2026-07-08	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0962	1.3431	0.0003	0.03%
2026-07-07	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0962	1.3431	1.0961	1.3430	0.0001	0.01%
2026-07-06	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0961	1.3430	1.0953	1.3422	0.0008	0.07%
2026-07-03	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0953	1.3422	1.0954	1.3423	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0954	1.3423	1.0952	1.3421	0.0002	0.02%
2026-07-01	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0952	1.3421	1.0960	1.3429	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0960	1.3429	1.0965	1.3434	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0965	1.3434	1.0957	1.3426	0.0008	0.07%
2026-06-26	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0957	1.3426	1.0954	1.3423	0.0003	0.03%
2026-06-25	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0954	1.3423	1.0945	1.3414	0.0009	0.08%
2026-06-24	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0945	1.3414	1.0942	1.3411	0.0003	0.03%
2026-06-23	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0942	1.3411	1.0946	1.3415	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0946	1.3415	1.0946	1.3415	0.0000	0.00%
2026-06-18	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0946	1.3415	1.0944	1.3413	0.0002	0.02%
2026-06-17	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0944	1.3413	1.0936	1.3405	0.0008	0.07%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%