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南方泽元债券A基金净值查询(006183)

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今天最新净值 1.1064 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2844
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.6201亿
  • 最近资产：22.68亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近一季南方泽元债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方泽元债券A(006183)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006183 南方泽元债券A 1.1063 1.2843 1.1064 1.2844 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 006183 南方泽元债券A 1.1064 1.2844 1.1062 1.2842 0.0002 0.02%
2026-09-11 006183 南方泽元债券A 1.1062 1.2842 1.1066 1.2846 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 006183 南方泽元债券A 1.1066 1.2846 1.1067 1.2847 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006183 南方泽元债券A 1.1067 1.2847 1.1066 1.2846 0.0001 0.01%
2026-09-08 006183 南方泽元债券A 1.1066 1.2846 1.1066 1.2846 0.0000 0.00%
2026-09-07 006183 南方泽元债券A 1.1066 1.2846 1.1062 1.2842 0.0004 0.04%
2026-09-04 006183 南方泽元债券A 1.1062 1.2842 1.1061 1.2841 0.0001 0.01%
2026-09-03 006183 南方泽元债券A 1.1061 1.2841 1.1057 1.2837 0.0004 0.04%
2026-09-02 006183 南方泽元债券A 1.1057 1.2837 1.1058 1.2838 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006183 南方泽元债券A 1.1058 1.2838 1.1053 1.2833 0.0005 0.05%
2026-08-31 006183 南方泽元债券A 1.1053 1.2833 1.1051 1.2831 0.0002 0.02%
2026-08-28 006183 南方泽元债券A 1.1051 1.2831 1.1052 1.2832 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006183 南方泽元债券A 1.1052 1.2832 1.1055 1.2835 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006183 南方泽元债券A 1.1055 1.2835 1.1056 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006183 南方泽元债券A 1.1056 1.2836 1.1055 1.2835 0.0001 0.01%
2026-08-24 006183 南方泽元债券A 1.1055 1.2835 1.1053 1.2833 0.0002 0.02%
2026-08-21 006183 南方泽元债券A 1.1053 1.2833 1.1053 1.2833 0.0000 0.00%
2026-08-20 006183 南方泽元债券A 1.1053 1.2833 1.1055 1.2835 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006183 南方泽元债券A 1.1055 1.2835 1.1056 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 006183 南方泽元债券A 1.1056 1.2836 1.1053 1.2833 0.0003 0.03%
2026-08-17 006183 南方泽元债券A 1.1053 1.2833 1.1050 1.2830 0.0003 0.03%
2026-08-14 006183 南方泽元债券A 1.1050 1.2830 1.1046 1.2826 0.0004 0.04%
2026-08-13 006183 南方泽元债券A 1.1046 1.2826 1.1040 1.2820 0.0006 0.05%
2026-08-12 006183 南方泽元债券A 1.1040 1.2820 1.1040 1.2820 0.0000 0.00%
2026-08-11 006183 南方泽元债券A 1.1040 1.2820 1.1039 1.2819 0.0001 0.01%
2026-08-10 006183 南方泽元债券A 1.1039 1.2819 1.1034 1.2814 0.0005 0.05%
2026-08-07 006183 南方泽元债券A 1.1034 1.2814 1.1033 1.2813 0.0001 0.01%
2026-08-06 006183 南方泽元债券A 1.1033 1.2813 1.1032 1.2812 0.0001 0.01%
2026-08-05 006183 南方泽元债券A 1.1032 1.2812 1.1030 1.2810 0.0002 0.02%
2026-08-04 006183 南方泽元债券A 1.1030 1.2810 1.1028 1.2808 0.0002 0.02%
2026-08-03 006183 南方泽元债券A 1.1028 1.2808 1.1027 1.2807 0.0001 0.01%
2026-07-31 006183 南方泽元债券A 1.1027 1.2807 1.1025 1.2805 0.0002 0.02%
2026-07-30 006183 南方泽元债券A 1.1025 1.2805 1.1025 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-29 006183 南方泽元债券A 1.1025 1.2805 1.1024 1.2804 0.0001 0.01%
2026-07-28 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1025 1.2805 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006183 南方泽元债券A 1.1025 1.2805 1.1024 1.2804 0.0001 0.01%
2026-07-24 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-23 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1025 1.2805 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006183 南方泽元债券A 1.1025 1.2805 1.1024 1.2804 0.0001 0.01%
2026-07-21 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-20 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1024 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-17 006183 南方泽元债券A 1.1024 1.2804 1.1023 1.2803 0.0001 0.01%
2026-07-16 006183 南方泽元债券A 1.1023 1.2803 1.1022 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-15 006183 南方泽元债券A 1.1022 1.2802 1.1022 1.2802 0.0000 0.00%
2026-07-14 006183 南方泽元债券A 1.1022 1.2802 1.1022 1.2802 0.0000 0.00%
2026-07-13 006183 南方泽元债券A 1.1022 1.2802 1.1023 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006183 南方泽元债券A 1.1023 1.2803 1.1022 1.2802 0.0001 0.01%
2026-07-09 006183 南方泽元债券A 1.1022 1.2802 1.1023 1.2803 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006183 南方泽元债券A 1.1023 1.2803 1.1021 1.2801 0.0002 0.02%
2026-07-07 006183 南方泽元债券A 1.1021 1.2801 1.1020 1.2800 0.0001 0.01%
2026-07-06 006183 南方泽元债券A 1.1020 1.2800 1.1015 1.2795 0.0005 0.05%
2026-07-03 006183 南方泽元债券A 1.1015 1.2795 1.1016 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006183 南方泽元债券A 1.1016 1.2796 1.1015 1.2795 0.0001 0.01%
2026-07-01 006183 南方泽元债券A 1.1015 1.2795 1.1018 1.2798 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006183 南方泽元债券A 1.1018 1.2798 1.1019 1.2799 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006183 南方泽元债券A 1.1019 1.2799 1.1013 1.2793 0.0006 0.05%
2026-06-26 006183 南方泽元债券A 1.1013 1.2793 1.1011 1.2791 0.0002 0.02%
2026-06-25 006183 南方泽元债券A 1.1011 1.2791 1.1007 1.2787 0.0004 0.04%
2026-06-24 006183 南方泽元债券A 1.1007 1.2787 1.1004 1.2784 0.0003 0.03%
2026-06-23 006183 南方泽元债券A 1.1004 1.2784 1.1006 1.2786 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 006183 南方泽元债券A 1.1006 1.2786 1.1006 1.2786 0.0000 0.00%
2026-06-18 006183 南方泽元债券A 1.1006 1.2786 1.1002 1.2782 0.0004 0.04%
2026-06-17 006183 南方泽元债券A 1.1002 1.2782 1.0997 1.2777 0.0005 0.05%
2026-06-16 006183 南方泽元债券A 1.0997 1.2777 1.0988 1.2768 0.0009 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方瑞合 2.1512 3.91%
南方前瞻动力混合A 1.7046 3.71%
南方前瞻动力混合C 1.6676 3.71%
南方远见回报股票A 1.1386 3.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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