南方泽元基金净值查询(006183)
今天最新净值
1.0796
0.0012 0.1100%
2024-04-18
- 累计净值：1.2076
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4956亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超 黄河
近一季,南方泽元(006183)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006183 |
南方泽元 |
1.0891 |
1.2171 |
1.0882 |
1.2162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006183 |
南方泽元 |
1.0882 |
1.2162 |
1.0879 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006183 |
南方泽元 |
1.0879 |
1.2159 |
1.0879 |
1.2159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006183 |
南方泽元 |
1.0879 |
1.2159 |
1.0877 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006183 |
南方泽元 |
1.0877 |
1.2157 |
1.0867 |
1.2147 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006183 |
南方泽元 |
1.0867 |
1.2147 |
1.0860 |
1.2140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006183 |
南方泽元 |
1.0860 |
1.2140 |
1.0859 |
1.2139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006183 |
南方泽元 |
1.0859 |
1.2139 |
1.0852 |
1.2132 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006183 |
南方泽元 |
1.0852 |
1.2132 |
1.0843 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006183 |
南方泽元 |
1.0843 |
1.2123 |
1.0835 |
1.2115 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
006183 |
南方泽元 |
1.0835 |
1.2115 |
1.0828 |
1.2108 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006183 |
南方泽元 |
1.0828 |
1.2108 |
1.0831 |
1.2111 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006183 |
南方泽元 |
1.0831 |
1.2111 |
1.0827 |
1.2107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006183 |
南方泽元 |
1.0827 |
1.2107 |
1.0825 |
1.2105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006183 |
南方泽元 |
1.0825 |
1.2105 |
1.0818 |
1.2098 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
006183 |
南方泽元 |
1.0818 |
1.2098 |
1.0817 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006183 |
南方泽元 |
1.0817 |
1.2097 |
1.0819 |
1.2099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006183 |
南方泽元 |
1.0819 |
1.2099 |
1.0824 |
1.2104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
006183 |
南方泽元 |
1.0824 |
1.2104 |
1.0819 |
1.2099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006183 |
南方泽元 |
1.0819 |
1.2099 |
1.0824 |
1.2104 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
006183 |
南方泽元 |
1.0824 |
1.2104 |
1.0811 |
1.2091 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
006183 |
南方泽元 |
1.0811 |
1.2091 |
1.0796 |
1.2076 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
006183 |
南方泽元 |
1.0796 |
1.2076 |
1.0784 |
1.2064 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
006183 |
南方泽元 |
1.0784 |
1.2064 |
1.0790 |
1.2070 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
006183 |
南方泽元 |
1.0790 |
1.2070 |
1.0791 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
006183 |
南方泽元 |
1.0791 |
1.2071 |
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1.2098 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
006183 |
南方泽元 |
1.0818 |
1.2098 |
1.0832 |
1.2112 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
006183 |
南方泽元 |
1.0832 |
1.2112 |
1.0832 |
1.2112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006183 |
南方泽元 |
1.0832 |
1.2112 |
1.0833 |
1.2113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006183 |
南方泽元 |
1.0833 |
1.2113 |
1.0814 |
1.2094 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
006183 |
南方泽元 |
1.0814 |
1.2094 |
1.0814 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006183 |
南方泽元 |
1.0814 |
1.2094 |
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1.2085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
006183 |
南方泽元 |
1.0805 |
1.2085 |
1.0820 |
1.2100 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
006183 |
南方泽元 |
1.0820 |
1.2100 |
1.0808 |
1.2088 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
006183 |
南方泽元 |
1.0808 |
1.2088 |
1.0797 |
1.2077 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-27 |
006183 |
南方泽元 |
1.0797 |
1.2077 |
1.0789 |
1.2069 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
006183 |
南方泽元 |
1.0789 |
1.2069 |
1.0772 |
1.2052 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-23 |
006183 |
南方泽元 |
1.0772 |
1.2052 |
1.0762 |
1.2042 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
006183 |
南方泽元 |
1.0762 |
1.2042 |
1.0753 |
1.2033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006183 |
南方泽元 |
1.0753 |
1.2033 |
1.0750 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006183 |
南方泽元 |
1.0750 |
1.2030 |
1.0737 |
1.2017 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
006183 |
南方泽元 |
1.0737 |
1.2017 |
1.0723 |
1.2003 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
006183 |
南方泽元 |
1.0723 |
1.2003 |
1.0731 |
1.2011 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
006183 |
南方泽元 |
1.0731 |
1.2011 |
1.0714 |
1.1994 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
006183 |
南方泽元 |
1.0714 |
1.1994 |
1.0737 |
1.2017 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-05 |
006183 |
南方泽元 |
1.0737 |
1.2017 |
1.0726 |
1.2006 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
006183 |
南方泽元 |
1.0726 |
1.2006 |
1.0720 |
1.2000 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
006183 |
南方泽元 |
1.0720 |
1.2000 |
1.0721 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006183 |
南方泽元 |
1.0721 |
1.2001 |
1.0715 |
1.1995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006183 |
南方泽元 |
1.0715 |
1.1995 |
1.0703 |
1.1983 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
006183 |
南方泽元 |
1.0703 |
1.1983 |
1.0697 |
1.1977 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006183 |
南方泽元 |
1.0697 |
1.1977 |
1.0697 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006183 |
南方泽元 |
1.0697 |
1.1977 |
1.0691 |
1.1971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
006183 |
南方泽元 |
1.0691 |
1.1971 |
1.0689 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006183 |
南方泽元 |
1.0689 |
1.1969 |
1.0693 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
006183 |
南方泽元 |
1.0693 |
1.1973 |
1.0689 |
1.1969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
006183 |
南方泽元 |
1.0689 |
1.1969 |
1.0687 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
