南方泽元债券A基金净值查询(006183)
今天最新净值
1.0747
0.0003 0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.6201亿
- 最近资产：20.69亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超 黄河
近一季,南方泽元债券A(006183)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0747 |
1.2527 |
1.0744 |
1.2524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0744 |
1.2524 |
1.0744 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0744 |
1.2524 |
1.0731 |
1.2511 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0731 |
1.2511 |
1.0730 |
1.2510 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0730 |
1.2510 |
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1.2502 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0722 |
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| 2025-12-05 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-12-04 |
006183 |
南方泽元债券A |
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-0.01% |
| 2025-12-03 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2493 |
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-0.06% |
| 2025-12-02 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0719 |
1.2499 |
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|
|
| 2025-12-01 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2500 |
1.0720 |
1.2500 |
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| 2025-11-28 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2500 |
1.0720 |
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| 2025-11-27 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-11-26 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-11-25 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-11-24 |
006183 |
南方泽元债券A |
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-0.03% |
| 2025-11-21 |
006183 |
南方泽元债券A |
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-0.04% |
| 2025-11-20 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2518 |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2520 |
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1.2523 |
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-0.03% |
| 2025-11-18 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2523 |
1.0943 |
1.2523 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0943 |
1.2523 |
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0.01% |
| 2025-11-14 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0942 |
1.2522 |
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| 2025-11-13 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2521 |
1.0941 |
1.2521 |
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0.00% |
| 2025-11-12 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2521 |
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0.02% |
| 2025-11-11 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2519 |
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|
|
| 2025-11-10 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-11-07 |
006183 |
南方泽元债券A |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-11-05 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.0940 |
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| 2025-11-04 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0940 |
1.2520 |
1.0940 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0940 |
1.2520 |
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| 2025-10-31 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0939 |
1.2519 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
006183 |
南方泽元债券A |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2510 |
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1.2505 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0925 |
1.2505 |
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1.2499 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0919 |
1.2499 |
1.0918 |
1.2498 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0918 |
1.2498 |
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0.04% |
| 2025-10-23 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0914 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0915 |
1.2495 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0912 |
1.2492 |
1.0901 |
1.2481 |
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0.10% |
| 2025-10-20 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0901 |
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-0.07% |
| 2025-10-17 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0909 |
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0.16% |
| 2025-10-16 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0892 |
1.2472 |
1.0888 |
1.2468 |
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0.04% |
| 2025-10-15 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0888 |
1.2468 |
1.0889 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0889 |
1.2469 |
1.0890 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0890 |
1.2470 |
1.0884 |
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0.06% |
| 2025-10-10 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2464 |
1.0884 |
1.2464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0884 |
1.2464 |
1.0878 |
1.2458 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2458 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
006183 |
南方泽元债券A |
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| 2025-09-26 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0874 |
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0.02% |
| 2025-09-25 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0872 |
1.2452 |
1.0872 |
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0.00% |
| 2025-09-24 |
006183 |
南方泽元债券A |
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1.2452 |
1.0878 |
1.2458 |
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-0.06% |
| 2025-09-23 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0878 |
1.2458 |
1.0883 |
1.2463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0883 |
1.2463 |
1.0881 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0881 |
1.2461 |
1.0902 |
1.2482 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0902 |
1.2482 |
1.0900 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
006183 |
南方泽元债券A |
1.0900 |
1.2480 |
1.0895 |
1.2475 |
0.0005 |
0.05% |
